Antero Midstream Corporation | Mid-cap | Energy
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 308,8M
Bénéfice brut 201,6M 65,27 %
Résultat opérationnel 178,0M 57,66 %
Résultat net 241,5M 78,20 %
BPA (dilué) $0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 5,8B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,75

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 212,3M
Flux de trésorerie libre 168,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Antero Midstream de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B-990,7M968,9M971,4M
Coût des marchandises vendues i428,6M-382,7M336,6M344,8M
Bénéfice brut i748,2M-608,0M632,3M626,5M
Marge brute % i63,6%0,0%61,4%65,3%64,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i86,1M-62,1M63,8M52,2M
Autres charges opérationnelles i1,9M-4,9M4,5M15,4M
Total des charges opérationnelles i88,0M067,1M68,3M67,6M
Résultat opérationnel i660,2M-540,9M564,0M558,9M
Marge opérationnelle % i56,1%0,0%54,6%58,2%57,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i207,0M-189,9M175,3M147,0M
Autres revenus non opérationnels95,4M-92,8M60,0M-590,1M
Bénéfice avant impôts i548,6M-443,7M448,7M-178,2M
Impôt sur le revenu i147,7M-117,5M117,1M-55,7M
Taux d'imposition effectif % i26,9%0,0%26,5%26,1%0,0%
Résultat net i801,8M-652,5M663,2M-245,1M
Marge nette % i68,1%0,0%65,9%68,5%-25,2%
Métriques clés
EBITDA i981,5M-837,6M833,9M824,8M
BPA (de base) i$0,83$0,77$0,68$0,16$-0,26
BPA (dilué) i$0,83$0,77$0,68$0,16$-0,26
Actions ordinaires en circulation i480822000479378000478232000477491000478278000
Actions diluées en circulation i480822000479378000478232000477491000478278000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Antero Midstream de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i0--0640,0K
Placements à court terme i-----
Créances clients i116,0M89,6M86,7M81,9M74,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,1M-1,3M920,0K1,5M
Total des actifs courants i118,1M-89,0M83,8M93,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i777,8M-671,0M640,0M598,8M
Goodwill i1,1B-1,3B1,4B1,4B
Actifs incorporels i1,1B-1,3B1,4B1,4B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants13,3M-12,0M12,7M113,0M
Total des actifs non courants i5,6B-5,7B5,5B5,5B
Total des actifs i5,8B-5,8B5,5B5,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i16,4M15,0M28,3M28,5M13,4M
Dette à court terme i-----
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants635,0K-1,1M4,6M5,7M
Total des passifs courants i100,6M-102,1M114,0M94,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,1B-3,4B3,1B3,1B
Passifs d'impôts différés i413,6M-131,2M13,7M0
Autres passifs non courants15,4M-4,4M6,7M7,0M
Total des passifs non courants i3,5B-3,5B3,1B3,1B
Total des passifs i3,6B-3,6B3,3B3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,8M-4,8M4,8M4,8M
Bénéfices non distribués i90,5M-82,8M-132,5M-464,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,1B-2,2B2,3B2,4B
Métriques clés
Dette totale i3,1B03,4B3,1B3,1B
Fonds de roulement i17,5M0-13,1M-30,2M-74,0K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Antero Midstream de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i400,9M-326,2M331,6M-122,5M
Dépréciation et amortissement i210,7M-202,4M179,5M179,5M
Rémunération basée sur les actions i44,3M-19,7M13,5M12,8M
Variations du fonds de roulement i-22,9M05,8M11,8M13,6M
Flux de trésorerie opérationnel i786,1M-672,7M658,1M77,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-242,3M-184,0M-515,6M-232,8M-196,7M
Acquisitions i-2,4M-17,0M-2,1M-25,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-242,7M-182,9M-493,8M-233,2M-219,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-28,7M-00-24,7M
Dividendes versés i-438,2M--433,4M-471,7M-590,2M
Émission de dette i2,2B-0750,0M550,0M
Remboursement de dette i-2,3B--1,0B-1,7B0
Flux de trésorerie de financement i-601,3M--1,2B-1,6B-534,7M
Flux de trésorerie libre i601,7M595,1M184,0M476,9M556,7M
Variation nette de trésorerie i-58,0M-182,9M-1,1B-1,1B-676,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Antero Midstream

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,32
P/E prospectif 18,17
Cours/valeur comptable 4,16
Cours/ventes 7,39
Ratio PEG 18,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 35,13 %
Marge opérationnelle 57,66 %
Rendement des capitaux propres 19,71 %
Rendement de l'actif 7,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,42
Ratio dette/capitaux propres 148,96
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) $0,95
Valeur comptable par action $4,41
Chiffre d'affaires par action $2,47

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
am8,8B19,324,1619,71 %35,13 %148,96
Enbridge 102,8B22,811,759,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 70,7B29,245,7017,39 %21,38 %192,99
South Bow 5,7B19,562,1610,79 %14,68 %219,72
Frontline Plc 4,3B12,191,8314,79 %18,32 %157,61
Golar LNG 4,2B1 348,002,121,08 %1,48 %60,01

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.