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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 2,0B 62,91 %
Résultat opérationnel 1,3B 39,40 %
Résultat net 773,0M 24,17 %

Métriques du bilan

Total des actifs 58,6B
Total des passifs 43,6B
Capitaux propres 15,0B
Ratio dette/capitaux propres 2,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,6B
Flux de trésorerie libre -405,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Williams Companies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 12,0B 10,5B 10,9B 11,0B 10,6B
Coût des marchandises vendues i 4,5B 4,3B 4,1B 5,5B 5,9B
Bénéfice brut i 7,4B 6,2B 6,8B 5,5B 4,8B
Marge brute % i 62,0% 58,7% 62,4% 50,2% 44,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 721,0M 708,0M 665,0M 636,0M 558,0M
Autres charges opérationnelles i -7,0M -60,0M -30,0M 28,0M 16,0M
Total des charges opérationnelles i 714,0M 648,0M 635,0M 664,0M 574,0M
Résultat opérationnel i 4,4B 3,3B 4,2B 3,0B 2,6B
Marge opérationnelle % i 36,9% 31,8% 38,3% 27,5% 24,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,0M 67,0M 79,0M 15,0M 7,0M
Charges d'intérêts i 1,4B 1,4B 1,2B 1,1B 1,2B
Autres revenus non opérationnels 619,0M 944,0M 1,4B 656,0M 614,0M
Bénéfice avant impôts i 3,6B 3,0B 4,4B 2,5B 2,1B
Impôt sur le revenu i 857,0M 640,0M 1,0B 425,0M 511,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,6% 21,4% 22,8% 16,7% 24,7%
Résultat net i 2,8B 2,3B 3,3B 2,1B 1,6B
Marge nette % i 23,2% 22,3% 30,3% 19,3% 14,7%
Métriques clés
EBITDA i 7,6B 6,3B 7,0B 5,7B 5,1B
BPA (de base) i $2,14 $1,82 $2,61 $1,68 $1,25
BPA (dilué) i $2,14 $1,82 $2,60 $1,67 $1,24
Actions ordinaires en circulation i 1221000000 1219184000 1217784000 1218362000 1215221000
Actions diluées en circulation i 1221000000 1219184000 1217784000 1218362000 1215221000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Williams Companies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 63,0M 60,0M 2,2B 152,0M 1,7B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,1B 1,9B 1,3B 1,8B 2,0B
Stocks i 314,0M 279,0M 274,0M 320,0M 379,0M
Autres actifs courants 256,0M 192,0M 195,0M 279,0M 211,0M
Total des actifs courants i 3,2B 2,7B 4,5B 3,8B 4,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,7B 9,4B 7,1B 6,7B 6,0B
Goodwill i 7,2B 7,7B 8,1B 7,4B 7,4B
Actifs incorporels i 6,3B 6,7B 7,1B 7,4B 7,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,0B 1,8B 1,6B 1,3B 1,3B
Total des actifs non courants i 55,3B 51,9B 48,1B 44,6B 43,1B
Total des actifs i 58,6B 54,5B 52,6B 48,4B 47,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,2B 1,6B 1,4B 2,3B 1,7B
Dette à court terme i 2,1B 2,2B 3,1B 1,0B 2,0B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 912,0M 602,0M 447,0M 820,0M 478,0M
Total des passifs courants i 6,1B 5,3B 5,8B 4,9B 5,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 27,3B 24,7B 23,4B 21,9B 21,6B
Passifs d'impôts différés i 5,2B 4,4B 3,8B 2,9B 2,5B
Autres passifs non courants 5,0B 5,3B 4,7B 4,7B 4,4B
Total des passifs non courants i 37,5B 34,4B 31,9B 29,5B 28,5B
Total des passifs i 43,6B 39,7B 37,7B 34,4B 33,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B
Bénéfices non distribués i -12,2B -12,4B -12,3B -13,3B -13,2B
Actions propres i 1,2B 1,2B 1,2B 1,0B 1,0B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 15,0B 14,8B 14,9B 14,0B 14,1B
Métriques clés
Dette totale i 29,4B 26,9B 26,5B 22,9B 23,7B
Fonds de roulement i -2,9B -2,7B -1,3B -1,1B -423,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Williams Companies de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,8B 2,3B 3,3B 2,1B 1,6B
Dépréciation et amortissement i 2,3B 2,2B 2,1B 2,0B 1,8B
Rémunération basée sur les actions i 93,0M 99,0M 77,0M 73,0M 81,0M
Variations du fonds de roulement i -164,0M -526,0M 107,0M -588,0M -380,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 5,8B 4,6B 6,5B 4,0B 3,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -106,0M -105,0M -51,0M -30,0M -8,0M
Acquisitions i -512,0M -2,2B -1,4B -1,1B -266,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -596,0M -2,3B -1,4B -1,1B -226,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -130,0M -9,0M 0
Dividendes versés i -2,4B -2,3B -2,2B -2,1B -2,0B
Émission de dette i 4,9B 3,6B 2,8B 1,8B 2,2B
Remboursement de dette i -2,8B -2,9B -634,0M -2,9B -894,0M
Flux de trésorerie de financement i -406,0M -2,2B -49,0M -3,0B -942,0M
Flux de trésorerie libre i 899,0M 2,3B 3,4B 2,6B 2,7B
Variation nette de trésorerie i 4,8B 153,0M 5,1B -122,0M 2,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Williams Companies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,48
P/E prospectif 27,41
Cours/valeur comptable 6,86
Cours/ventes 7,41
Ratio PEG 27,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,13 %
Marge opérationnelle 41,25 %
Rendement des capitaux propres 18,56 %
Rendement de l'actif 4,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,53
Ratio dette/capitaux propres 197,03
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) $2,14
Valeur comptable par action $10,45
Chiffre d'affaires par action $9,69

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WMB 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Kinder Morgan 70,6B 23,04 2,25 9,83 % 18,04 % 99,71
TC Energy 63,5B 23,65 3,47 11,44 % 23,09 % 165,37
Oneok 54,9B 15,88 2,41 15,49 % 10,09 % 146,45
Cheniere Energy 54,1B 10,60 6,86 58,73 % 27,35 % 202,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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