Aramark | Large-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3B
Bénéfice brut 359,6M 8,40 %
Résultat opérationnel 174,2M 4,07 %
Résultat net 62,0M 1,45 %
BPA (dilué) $0,23

Métriques du bilan

Total des actifs 13,5B
Total des passifs 10,5B
Capitaux propres 3,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,45

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 166,9M
Flux de trésorerie libre 140,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Aramark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i17,4B16,1B13,7B12,1B12,8B
Coût des marchandises vendues i16,0B14,8B12,6B11,0B12,0B
Bénéfice brut i1,4B1,3B1,1B1,1B835,9M
Marge brute % i8,2%8,1%7,8%9,0%6,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i283,6M273,7M258,4M346,7M307,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i283,6M273,7M258,4M346,7M307,0M
Résultat opérationnel i706,5M625,0M415,4M191,4M-66,3M
Marge opérationnelle % i4,1%3,9%3,0%1,6%-0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i22,5M29,8M16,7M15,2M15,0M
Charges d'intérêts i389,2M467,3M384,9M413,7M389,4M
Autres revenus non opérationnels25,1M376,0M-77,1M-198,6M
Bénéfice avant impôts i364,9M563,5M47,2M-132,9M-647,7M
Impôt sur le revenu i103,0M116,4M8,4M-40,6M-186,3M
Taux d'imposition effectif % i28,2%20,7%17,9%0,0%0,0%
Résultat net i261,9M673,5M194,2M-92,2M-461,4M
Marge nette % i1,5%4,2%1,4%-0,8%-3,6%
Métriques clés
EBITDA i1,2B1,1B830,0M754,5M535,5M
BPA (de base) i$1,00$2,59$0,76$-0,36$-1,83
BPA (dilué) i$0,99$2,57$0,75$-0,36$-1,83
Actions ordinaires en circulation i263045000260592000257314000254748000251828000
Actions diluées en circulation i263045000260592000257314000254748000251828000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Aramark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i672,5M1,9B329,5M532,6M2,5B
Placements à court terme i42,3M110,7M---
Créances clients i2,1B2,0B2,1B1,7B1,4B
Stocks i387,6M403,7M552,4M412,7M436,5M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i3,4B5,2B3,3B2,9B4,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,2B1,1B1,6B1,6B1,5B
Goodwill i11,3B11,2B13,3B13,2B12,8B
Actifs incorporels i1,9B2,0B2,3B2,2B2,1B
Placements à long terme41,2M147,5M149,8M0-
Autres actifs non courants266,8M2,8B782,7M747,0M718,4M
Total des actifs non courants i9,3B11,7B11,8B11,5B11,0B
Total des actifs i12,7B16,9B15,1B14,4B15,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,4B1,3B1,3B919,1M663,5M
Dette à court terme i1,0B1,6B133,9M126,1M171,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-395,5M---
Total des passifs courants i4,2B5,0B3,3B2,9B2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i4,5B5,3B7,7B7,7B9,5B
Passifs d'impôts différés i375,4M410,9M501,4M383,2M398,8M
Autres passifs non courants118,6M134,0M240,6M276,1M210,6M
Total des passifs non courants i5,4B8,1B8,8B8,8B10,6B
Total des passifs i9,6B13,2B12,0B11,6B13,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0M3,0M3,0M2,9M2,9M
Bénéfices non distribués i239,7M964,2M406,8M327,6M532,4M
Actions propres i1,0B981,8M950,5M932,7M908,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,0B3,7B3,0B2,7B2,7B
Métriques clés
Dette totale i5,6B6,9B7,8B7,8B9,7B
Fonds de roulement i-807,6M190,1M6,1M41,4M2,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Aramark de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i261,9M447,1M38,8M-92,2M-461,4M
Dépréciation et amortissement i435,5M409,9M398,0M550,7M595,2M
Rémunération basée sur les actions i62,6M76,3M82,3M71,1M30,3M
Variations du fonds de roulement i2,3M-97,8M-95,9M-45,6M154,4M
Flux de trésorerie opérationnel i721,6M779,9M424,4M371,1M282,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-403,5M-365,5M-295,6M-375,3M-364,4M
Acquisitions i-81,7M579,0M-386,8M-265,8M-22,2M
Achats de placements i-113,3M-110,0M-78,2M00
Ventes de placements i186,4M80,0M00-
Flux de trésorerie d'investissement i-415,9M223,7M-745,2M-634,4M-361,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i--00-6,5M
Dividendes versés i-99,9M-114,6M-113,1M-112,0M-110,9M
Émission de dette i571,3M1,3B205,0M894,0M3,6B
Remboursement de dette i-2,0B-2,0B-124,3M-2,8B-1,0B
Flux de trésorerie de financement i-1,6B659,6M-34,6M-2,3B2,8B
Flux de trésorerie libre i299,1M128,1M152,0M249,3M-241,8M
Variation nette de trésorerie i-1,3B1,7B-355,4M-2,6B2,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Aramark

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,68
P/E prospectif 18,55
Cours/valeur comptable 3,70
Cours/ventes 0,63
Ratio PEG 18,55

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,98 %
Marge opérationnelle 4,07 %
Rendement des capitaux propres 11,73 %
Rendement de l'actif 3,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,21
Ratio dette/capitaux propres 225,59
Bêta 1,35

Données par action

BPA (TTM) $1,30
Valeur comptable par action $11,49
Chiffre d'affaires par action $66,70

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
armk11,1B32,683,7011,73 %1,98 %225,59
Cintas 89,3B50,2319,0540,27 %17,53 %56,67
Copart 44,0B30,145,0118,44 %32,21 %1,15
Rb Global 19,9B52,983,777,39 %9,68 %76,45
Global Payments 19,0B12,630,867,10 %15,48 %73,57
Ul Solutions 14,4B43,0514,8442,71 %11,60 %85,67

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