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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

BPA (dilué) $1,20

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 5,1B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 597,6M
Flux de trésorerie libre 312,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cintas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,3B 9,6B 8,8B 7,9B 7,1B
Coût des marchandises vendues i 5,2B 4,9B 4,6B 4,2B 3,8B
Bénéfice brut i 5,2B 4,7B 4,2B 3,6B 3,3B
Marge brute % i 50,0% 48,8% 47,3% 46,2% 46,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,8B 2,6B 2,4B 2,0B 1,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,8B 2,6B 2,4B 2,0B 1,9B
Résultat opérationnel i 2,4B 2,1B 1,8B 1,6B 1,4B
Marge opérationnelle % i 22,8% 21,6% 20,4% 20,2% 19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,6M 5,7M 1,7M 242,0K 467,0K
Charges d'intérêts i 101,1M 100,7M 111,2M 88,8M 98,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 2,3B 2,0B 1,7B 1,5B 1,3B
Impôt sur le revenu i 451,9M 402,0M 345,1M 263,0M 176,8M
Taux d'imposition effectif % i 20,0% 20,4% 20,4% 17,5% 13,7%
Résultat net i 1,8B 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B
Marge nette % i 17,5% 16,4% 15,3% 15,7% 15,6%
Métriques clés
EBITDA i 2,9B 2,5B 2,2B 2,0B 1,8B
BPA (de base) i $4,48 $3,85 $3,30 $2,98 $2,63
BPA (dilué) i $4,40 $3,79 $3,25 $2,91 $2,56
Actions ordinaires en circulation i 403530000 406612000 406580000 412688000 419496000
Actions diluées en circulation i 403530000 406612000 406580000 412688000 419496000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cintas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 264,0M 342,0M 124,1M 90,5M 493,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,4B 1,2B 1,2B 1,0B 901,7M
Stocks i 1,6B 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B
Autres actifs courants 170,0M 148,7M 142,8M 124,7M 133,8M
Total des actifs courants i 3,4B 3,2B 2,9B 2,6B 2,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,5B 3,2B 2,9B 2,7B 2,6B
Goodwill i 7,1B 6,7B 6,5B 6,5B 6,2B
Actifs incorporels i 309,8M 321,9M 346,6M 391,6M 408,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 462,6M 425,0M 383,0M 344,1M 310,4M
Total des actifs non courants i 6,4B 6,0B 5,6B 5,5B 5,4B
Total des actifs i 9,8B 9,2B 8,5B 8,1B 8,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 485,1M 339,2M 302,3M 251,5M 230,8M
Dette à court terme i 50,7M 495,3M 43,7M 355,4M 942,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,6B 1,8B 1,2B 1,4B 1,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,2B 2,6B 2,6B 1,8B
Passifs d'impôts différés i 471,7M 475,5M 498,4M 473,8M 386,6M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,5B 3,0B 3,5B 3,4B 2,6B
Total des passifs i 5,1B 4,9B 4,7B 4,8B 4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6B 2,3B 2,0B 1,8B 1,5B
Bénéfices non distribués i 11,8B 10,6B 9,6B 8,7B 7,9B
Actions propres i 9,8B 8,7B 7,8B 7,3B 5,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,7B 4,3B 3,9B 3,3B 3,7B
Métriques clés
Dette totale i 2,7B 2,7B 2,7B 3,0B 2,7B
Fonds de roulement i 1,8B 1,4B 1,7B 1,2B 909,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cintas de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,8B 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B
Dépréciation et amortissement i 494,2M 442,4M 409,2M 399,7M 388,0M
Rémunération basée sur les actions i 128,3M 117,0M 103,6M 109,3M 112,0M
Variations du fonds de roulement i -157,8M 18,4M -198,1M -175,5M -195,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,3B 2,1B 1,7B 1,6B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 24,0M - - - -
Acquisitions i -232,9M -186,8M -46,4M -164,2M -10,0M
Achats de placements i -7,2M -7,5M -4,6M -6,1M -4,3M
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -214,8M -199,2M -57,6M -162,0M 6,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -934,8M -700,0M -398,9M -1,5B -554,1M
Dividendes versés i -611,6M -530,9M -449,9M -375,1M -451,3M
Émission de dette i 398,1M 0 0 1,2B 0
Remboursement de dette i -450,0M -13,4M -50,0M -1,2B 0
Flux de trésorerie de financement i -1,6B -1,3B -1,2B -1,7B -1,0B
Flux de trésorerie libre i 1,8B 1,7B 1,3B 1,3B 1,2B
Variation nette de trésorerie i 436,6M 666,5M 452,5M -196,3M 369,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cintas

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 36,93
P/E prospectif 32,20
Cours/valeur comptable 14,59
Cours/ventes 6,34
Ratio PEG 3,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,57 %
Marge opérationnelle 23,22 %
Rendement des capitaux propres 41,30 %
Rendement de l'actif 15,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 60,94
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $4,73
Valeur comptable par action $11,97
Chiffre d'affaires par action $27,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CTAS 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Rb Global 19,9B 52,98 3,77 7,39 % 9,68 % 76,45
Global Payments 18,7B 15,32 0,70 4,82 % 18,17 % 93,32
Ul Solutions 18,0B 56,18 14,32 31,01 % 10,65 % 52,78
Rentokil Initial plc 17,5B 59,79 3,12 5,38 % 6,80 % 112,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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