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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,1B
Bénéfice brut 516,4M 45,23 %
Résultat opérationnel 212,5M 18,61 %
Résultat net 118,4M 10,37 %

Métriques du bilan

Total des actifs 11,8B
Total des passifs 6,1B
Capitaux propres 5,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,07

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 329,8M
Flux de trésorerie libre 102,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rb Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 4,3B 3,7B 1,7B 1,4B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 2,3B 1,9B 776,7M 603,1M 615,6M
Bénéfice brut i 2,0B 1,8B 957,1M 813,9M 761,7M
Marge brute % i 46,8% 48,3% 55,2% 57,4% 55,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 773,9M 743,7M 539,9M 456,2M 417,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 773,9M 743,7M 539,9M 456,2M 417,5M
Résultat opérationnel i 786,4M 682,5M 320,0M 269,8M 269,2M
Marge opérationnelle % i 18,4% 18,5% 18,5% 19,0% 19,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,2M 22,0M 7,0M 1,4M -
Charges d'intérêts i 233,7M 213,8M 57,9M 37,0M 35,6M
Autres revenus non opérationnels -28,8M -208,3M 136,9M -28,9M 2,2M
Bénéfice avant impôts i 550,1M 282,4M 406,0M 205,3M 235,9M
Impôt sur le revenu i 137,3M 76,4M 86,2M 53,4M 65,5M
Taux d'imposition effectif % i 25,0% 27,1% 21,2% 26,0% 27,8%
Résultat net i 412,8M 206,0M 319,8M 151,9M 170,4M
Marge nette % i 9,6% 5,6% 18,4% 10,7% 12,4%
Métriques clés
EBITDA i 1,4B 1,2B 444,7M 373,8M 364,7M
BPA (de base) i $2,03 $1,05 $2,89 $1,38 $1,56
BPA (dilué) i $2,01 $1,04 $2,86 $1,36 $1,54
Actions ordinaires en circulation i 183958258 166963575 110781282 110315782 109054493
Actions diluées en circulation i 183958258 166963575 110781282 110315782 109054493

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rb Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 533,9M 576,2M 494,3M 326,1M 278,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 301,7M 315,8M 143,8M 123,2M 111,5M
Stocks i 121,5M 166,5M 103,1M 102,5M 86,3M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 1,7B 1,8B 963,1M 762,2M 556,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,9B 1,8B 247,4M 194,0M 190,7M
Goodwill i 11,7B 12,0B 2,2B 2,2B 2,0B
Actifs incorporels i 2,7B 2,9B 322,7M 350,5M 300,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 47,0M 39,2M 29,7M 969,0M 39,7M
Total des actifs non courants i 10,1B 10,2B 1,9B 2,8B 1,8B
Total des actifs i 11,8B 12,0B 2,9B 3,6B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 139,7M 138,9M 54,3M 85,7M 75,5M
Dette à court terme i 171,1M 170,3M 55,5M 9,6M 39,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 29,0K 2,0M -
Total des passifs courants i 1,3B 1,3B 795,2M 588,4M 514,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 4,1B 4,4B 704,3M 1,9B 756,2M
Passifs d'impôts différés i 608,7M 682,7M 54,0M 52,2M 45,3M
Autres passifs non courants 7,9M 45,2M 4,0M 4,5M 3,4M
Total des passifs non courants i 4,8B 5,7B 778,3M 1,9B 824,6M
Total des passifs i 6,1B 7,0B 1,6B 2,5B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,2B 4,1B 246,3M 227,5M 200,5M
Bénéfices non distribués i 1,1B 918,5M 1,0B 839,6M 791,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,7B 5,0B 1,3B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 4,3B 4,6B 759,8M 1,9B 795,7M
Fonds de roulement i 383,5M 471,3M 167,9M 173,8M 42,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rb Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 412,8M 206,0M 319,8M 151,9M 170,4M
Dépréciation et amortissement i 598,8M 462,1M 116,6M 100,7M 87,2M
Rémunération basée sur les actions i 62,4M 55,8M 41,7M 31,3M 16,6M
Variations du fonds de roulement i -2,8M -29,0M -25,7M -28,9M 33,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 652,5M 463,5M 265,8M 319,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -164,8M -195,3M 133,5M -7,9M 2,1M
Acquisitions i -8,6M -2,8B -100,0K -171,0M -248,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 1,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -192,1M -3,0B 117,2M -180,4M -250,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -53,2M
Dividendes versés i -240,2M -328,4M -115,2M -103,8M -91,7M
Émission de dette i 2,6M 3,2B 0 1,1B 0
Remboursement de dette i -480,9M -673,6M -1,1B -16,3M -23,1M
Flux de trésorerie de financement i -721,0M 2,6B -1,3B 944,6M -155,6M
Flux de trésorerie libre i 655,1M 197,8M 391,1M 274,1M 214,7M
Variation nette de trésorerie i 100,1M 295,0M -683,3M 1,0B -86,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rb Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,98
P/E prospectif 21,13
Cours/valeur comptable 3,77
Cours/ventes 4,60
Ratio PEG 21,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,68 %
Marge opérationnelle 17,34 %
Rendement des capitaux propres 7,39 %
Rendement de l'actif 4,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 76,45
Bêta 0,78

Données par action

BPA (TTM) $2,03
Valeur comptable par action $28,54
Chiffre d'affaires par action $23,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RBA 19,9B 52,98 3,77 7,39 % 9,68 % 76,45
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Global Payments 18,7B 15,32 0,70 4,82 % 18,17 % 93,32
Ul Solutions 18,0B 56,18 14,32 31,01 % 10,65 % 52,78
Rentokil Initial plc 17,5B 59,79 3,12 5,38 % 6,80 % 112,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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