
Ashland (ASH) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
479,0M
Bénéfice brut
147,0M
30,69 %
Résultat opérationnel
33,0M
6,89 %
Résultat net
31,0M
6,47 %
BPA (dilué)
$0,65
Métriques du bilan
Total des actifs
5,2B
Total des passifs
2,7B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,04
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
93,0M
Flux de trésorerie libre
-20,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ashland de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,2B | 2,4B | 2,1B | 2,0B |
Coût des marchandises vendues | 1,5B | 1,5B | 1,6B | 1,4B | 1,4B |
Bénéfice brut | 618,0M | 668,0M | 830,0M | 670,0M | 599,0M |
Marge brute % | 29,2% | 30,5% | 34,7% | 31,7% | 29,7% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | 55,0M | 51,0M | 55,0M | 50,0M | 56,0M |
Ventes, générales et administratives | 404,0M | 365,0M | 393,0M | 358,0M | 400,0M |
Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | -8,0M |
Total des charges opérationnelles | 459,0M | 416,0M | 448,0M | 408,0M | 448,0M |
Résultat opérationnel | 83,0M | 159,0M | 288,0M | 172,0M | 59,0M |
Marge opérationnelle % | 3,9% | 7,3% | 12,0% | 8,1% | 2,9% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | 10,0M | 12,0M | 4,0M | 1,0M | 1,0M |
Charges d'intérêts | 53,0M | 54,0M | 62,0M | 69,0M | 88,0M |
Autres revenus non opérationnels | -62,0M | 46,0M | -20,0M | 51,0M | -487,0M |
Bénéfice avant impôts | -24,0M | 160,0M | 206,0M | 135,0M | -577,0M |
Impôt sur le revenu | -223,0M | -8,0M | 25,0M | -38,0M | -22,0M |
Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -5,0% | 12,1% | -28,1% | 0,0% |
Résultat net | 169,0M | 178,0M | 927,0M | 220,0M | -508,0M |
Marge nette % | 8,0% | 8,1% | 38,8% | 10,4% | -25,2% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 343,0M | 409,0M | 553,0M | 404,0M | 244,0M |
BPA (de base) | $3,40 | $3,36 | $17,17 | $3,86 | $-8,33 |
BPA (dilué) | $3,36 | $3,31 | $16,41 | $3,59 | $-8,39 |
Actions ordinaires en circulation | 49000000 | 53000000 | 54000000 | 57000000 | 61000000 |
Actions diluées en circulation | 49000000 | 53000000 | 54000000 | 57000000 | 61000000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ashland de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 300,0M | 417,0M | 646,0M | 210,0M | 454,0M |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 243,0M | 338,0M | 402,0M | 369,0M | 437,0M |
Stocks | 545,0M | 626,0M | 629,0M | 473,0M | 506,0M |
Autres actifs courants | 107,0M | 125,0M | 91,0M | 68,0M | 87,0M |
Total des actifs courants | 1,2B | 1,5B | 1,8B | 1,7B | 1,5B |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 114,0M | 122,0M | 107,0M | 124,0M | 126,0M |
Goodwill | 3,5B | 3,6B | 3,6B | 4,0B | 3,6B |
Actifs incorporels | 757,0M | 892,0M | 969,0M | 1,1B | 1,0B |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 874,0M | 664,0M | 695,0M | 776,0M | 1,4B |
Total des actifs non courants | 4,4B | 4,4B | 4,4B | 4,9B | 5,3B |
Total des actifs | 5,6B | 5,9B | 6,2B | 6,6B | 6,9B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 214,0M | 210,0M | 265,0M | 236,0M | 211,0M |
Dette à court terme | 20,0M | 38,0M | 19,0M | 397,0M | 302,0M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | - | - | - | 50,0M | 28,0M |
Total des passifs courants | 490,0M | 456,0M | 553,0M | 934,0M | 813,0M |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 1,4B | 1,4B | 1,4B | 1,7B | 1,7B |
Passifs d'impôts différés | 29,0M | 148,0M | 176,0M | 237,0M | 229,0M |
Autres passifs non courants | 25,0M | 22,0M | 16,0M | 21,0M | 36,0M |
Total des passifs non courants | 2,3B | 2,4B | 2,4B | 2,9B | 3,0B |
Total des passifs | 2,8B | 2,8B | 3,0B | 3,9B | 3,8B |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M |
Bénéfices non distribués | 3,3B | 3,6B | 3,7B | 2,8B | 2,6B |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 2,9B | 3,1B | 3,2B | 2,8B | 3,0B |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 1,5B | 1,5B | 1,4B | 2,1B | 2,0B |
Fonds de roulement | 705,0M | 1,0B | 1,2B | 783,0M | 734,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ashland de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | 199,0M | 168,0M | 181,0M | 173,0M | -508,0M |
Dépréciation et amortissement | 274,0M | 243,0M | 241,0M | 244,0M | 235,0M |
Rémunération basée sur les actions | 15,0M | 22,0M | 18,0M | 15,0M | 14,0M |
Variations du fonds de roulement | 171,0M | 54,0M | -271,0M | 77,0M | 55,0M |
Flux de trésorerie opérationnel | 348,0M | 453,0M | 136,0M | 482,0M | -287,0M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -137,0M | -159,0M | -62,0M | -100,0M | -128,0M |
Acquisitions | 26,0M | 0 | 0 | -295,0M | 9,0M |
Achats de placements | -53,0M | -47,0M | -87,0M | -149,0M | -21,0M |
Ventes de placements | 53,0M | 47,0M | 87,0M | 150,0M | 21,0M |
Flux de trésorerie d'investissement | -51,0M | -109,0M | -102,0M | -367,0M | -85,0M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | -380,0M | -300,0M | -200,0M | -450,0M | 0 |
Dividendes versés | -78,0M | -76,0M | -70,0M | -70,0M | -66,0M |
Émission de dette | - | 0 | 0 | 450,0M | 804,0M |
Remboursement de dette | 0 | 0 | -250,0M | -427,0M | -826,0M |
Flux de trésorerie de financement | -479,0M | -371,0M | -896,0M | -426,0M | 9,0M |
Flux de trésorerie libre | 274,0M | 73,0M | -326,0M | 455,0M | 70,0M |
Variation nette de trésorerie | -182,0M | -27,0M | -862,0M | -311,0M | -363,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ashland
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
18,02
P/E prospectif
9,34
Cours/valeur comptable
1,30
Cours/ventes
1,31
Ratio PEG
0,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-46,07 %
Marge opérationnelle
7,34 %
Rendement des capitaux propres
-34,43 %
Rendement de l'actif
1,78 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,68
Ratio dette/capitaux propres
78,61
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
$-17,97
Valeur comptable par action
$41,33
Chiffre d'affaires par action
$39,98
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
ash | 2,4B | 18,02 | 1,30 | -34,43 % | -46,07 % | 78,61 |
Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
Sherwin-Williams | 91,5B | 36,39 | 20,70 | 62,43 % | 11,03 % | 308,57 |
Albemarle | 9,9B | 33,52 | 1,26 | -9,99 % | -22,39 % | 35,76 |
Eastman Chemical | 7,6B | 9,29 | 1,30 | 14,39 % | 8,96 % | 90,60 |
NewMarket | 7,4B | 15,62 | 4,60 | 33,74 % | 17,28 % | 56,98 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.