Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 479,0M
Bénéfice brut 147,0M 30,69 %
Résultat opérationnel 33,0M 6,89 %
Résultat net 31,0M 6,47 %
BPA (dilué) $0,65

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 93,0M
Flux de trésorerie libre -20,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Ashland de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,1B2,2B2,4B2,1B2,0B
Coût des marchandises vendues i1,5B1,5B1,6B1,4B1,4B
Bénéfice brut i618,0M668,0M830,0M670,0M599,0M
Marge brute % i29,2%30,5%34,7%31,7%29,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i55,0M51,0M55,0M50,0M56,0M
Ventes, générales et administratives i404,0M365,0M393,0M358,0M400,0M
Autres charges opérationnelles i-----8,0M
Total des charges opérationnelles i459,0M416,0M448,0M408,0M448,0M
Résultat opérationnel i83,0M159,0M288,0M172,0M59,0M
Marge opérationnelle % i3,9%7,3%12,0%8,1%2,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i10,0M12,0M4,0M1,0M1,0M
Charges d'intérêts i53,0M54,0M62,0M69,0M88,0M
Autres revenus non opérationnels-62,0M46,0M-20,0M51,0M-487,0M
Bénéfice avant impôts i-24,0M160,0M206,0M135,0M-577,0M
Impôt sur le revenu i-223,0M-8,0M25,0M-38,0M-22,0M
Taux d'imposition effectif % i0,0%-5,0%12,1%-28,1%0,0%
Résultat net i169,0M178,0M927,0M220,0M-508,0M
Marge nette % i8,0%8,1%38,8%10,4%-25,2%
Métriques clés
EBITDA i343,0M409,0M553,0M404,0M244,0M
BPA (de base) i$3,40$3,36$17,17$3,86$-8,33
BPA (dilué) i$3,36$3,31$16,41$3,59$-8,39
Actions ordinaires en circulation i4900000053000000540000005700000061000000
Actions diluées en circulation i4900000053000000540000005700000061000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Ashland de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i300,0M417,0M646,0M210,0M454,0M
Placements à court terme i-----
Créances clients i243,0M338,0M402,0M369,0M437,0M
Stocks i545,0M626,0M629,0M473,0M506,0M
Autres actifs courants107,0M125,0M91,0M68,0M87,0M
Total des actifs courants i1,2B1,5B1,8B1,7B1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i114,0M122,0M107,0M124,0M126,0M
Goodwill i3,5B3,6B3,6B4,0B3,6B
Actifs incorporels i757,0M892,0M969,0M1,1B1,0B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants874,0M664,0M695,0M776,0M1,4B
Total des actifs non courants i4,4B4,4B4,4B4,9B5,3B
Total des actifs i5,6B5,9B6,2B6,6B6,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i214,0M210,0M265,0M236,0M211,0M
Dette à court terme i20,0M38,0M19,0M397,0M302,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---50,0M28,0M
Total des passifs courants i490,0M456,0M553,0M934,0M813,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,4B1,4B1,4B1,7B1,7B
Passifs d'impôts différés i29,0M148,0M176,0M237,0M229,0M
Autres passifs non courants25,0M22,0M16,0M21,0M36,0M
Total des passifs non courants i2,3B2,4B2,4B2,9B3,0B
Total des passifs i2,8B2,8B3,0B3,9B3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Bénéfices non distribués i3,3B3,6B3,7B2,8B2,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,9B3,1B3,2B2,8B3,0B
Métriques clés
Dette totale i1,5B1,5B1,4B2,1B2,0B
Fonds de roulement i705,0M1,0B1,2B783,0M734,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ashland de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i199,0M168,0M181,0M173,0M-508,0M
Dépréciation et amortissement i274,0M243,0M241,0M244,0M235,0M
Rémunération basée sur les actions i15,0M22,0M18,0M15,0M14,0M
Variations du fonds de roulement i171,0M54,0M-271,0M77,0M55,0M
Flux de trésorerie opérationnel i348,0M453,0M136,0M482,0M-287,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-137,0M-159,0M-62,0M-100,0M-128,0M
Acquisitions i26,0M00-295,0M9,0M
Achats de placements i-53,0M-47,0M-87,0M-149,0M-21,0M
Ventes de placements i53,0M47,0M87,0M150,0M21,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-51,0M-109,0M-102,0M-367,0M-85,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-380,0M-300,0M-200,0M-450,0M0
Dividendes versés i-78,0M-76,0M-70,0M-70,0M-66,0M
Émission de dette i-00450,0M804,0M
Remboursement de dette i00-250,0M-427,0M-826,0M
Flux de trésorerie de financement i-479,0M-371,0M-896,0M-426,0M9,0M
Flux de trésorerie libre i274,0M73,0M-326,0M455,0M70,0M
Variation nette de trésorerie i-182,0M-27,0M-862,0M-311,0M-363,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ashland

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,02
P/E prospectif 9,34
Cours/valeur comptable 1,30
Cours/ventes 1,31
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -46,07 %
Marge opérationnelle 7,34 %
Rendement des capitaux propres -34,43 %
Rendement de l'actif 1,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,68
Ratio dette/capitaux propres 78,61
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $-17,97
Valeur comptable par action $41,33
Chiffre d'affaires par action $39,98

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ash2,4B18,021,30-34,43 %-46,07 %78,61
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 91,5B36,3920,7062,43 %11,03 %308,57
Albemarle 9,9B33,521,26-9,99 %-22,39 %35,76
Eastman Chemical 7,6B9,291,3014,39 %8,96 %90,60
NewMarket 7,4B15,624,6033,74 %17,28 %56,98

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