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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 386,0M
Bénéfice brut 105,0M 27,20 %
Résultat opérationnel -9,0M -2,33 %
Résultat net -12,0M -3,11 %
BPA (dilué) $-0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 4,6B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -23,0M
Flux de trésorerie libre -7,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Ashland de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 2,1B 2,2B 2,4B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,5B 1,5B 1,6B 1,4B
Bénéfice brut i 549,0M 618,0M 668,0M 830,0M 670,0M
Marge brute % i 30,1% 29,2% 30,5% 34,7% 31,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 54,0M 55,0M 51,0M 55,0M 50,0M
Ventes, générales et administratives i 344,0M 404,0M 365,0M 393,0M 358,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 398,0M 459,0M 416,0M 448,0M 408,0M
Résultat opérationnel i 88,0M 83,0M 159,0M 288,0M 172,0M
Marge opérationnelle % i 4,8% 3,9% 7,3% 12,0% 8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 5,0M 10,0M 12,0M 4,0M 1,0M
Charges d'intérêts i 61,0M 53,0M 54,0M 62,0M 69,0M
Autres revenus non opérationnels -839,0M -62,0M 46,0M -20,0M 51,0M
Bénéfice avant impôts i -809,0M -24,0M 160,0M 206,0M 135,0M
Impôt sur le revenu i 13,0M -223,0M -8,0M 25,0M -38,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% -5,0% 12,1% -28,1%
Résultat net i -845,0M 169,0M 178,0M 927,0M 220,0M
Marge nette % i -46,3% 8,0% 8,1% 38,8% 10,4%
Métriques clés
EBITDA i 323,0M 343,0M 409,0M 553,0M 404,0M
BPA (de base) i $-18,37 $3,60 $3,36 $17,17 $3,86
BPA (dilué) i $-18,37 $3,36 $3,31 $16,41 $3,59
Actions ordinaires en circulation i 46000000 47000000 53000000 54000000 57000000
Actions diluées en circulation i 46000000 47000000 53000000 54000000 57000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Ashland de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 215,0M 300,0M 417,0M 646,0M 210,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 242,0M 243,0M 338,0M 402,0M 369,0M
Stocks i 568,0M 545,0M 626,0M 629,0M 473,0M
Autres actifs courants 180,0M 107,0M 125,0M 91,0M 68,0M
Total des actifs courants i 1,2B 1,2B 1,5B 1,8B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 103,0M 114,0M 122,0M 107,0M 124,0M
Goodwill i 2,0B 3,5B 3,6B 3,6B 4,0B
Actifs incorporels i 568,0M 757,0M 892,0M 969,0M 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 814,0M 874,0M 664,0M 695,0M 776,0M
Total des actifs non courants i 3,4B 4,4B 4,4B 4,4B 4,9B
Total des actifs i 4,6B 5,6B 5,9B 6,2B 6,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 189,0M 214,0M 210,0M 265,0M 236,0M
Dette à court terme i 21,0M 20,0M 38,0M 19,0M 397,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 50,0M
Total des passifs courants i 423,0M 490,0M 456,0M 553,0M 934,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,5B 1,4B 1,4B 1,4B 1,7B
Passifs d'impôts différés i 31,0M 29,0M 148,0M 176,0M 237,0M
Autres passifs non courants 21,0M 25,0M 22,0M 16,0M 21,0M
Total des passifs non courants i 2,3B 2,3B 2,4B 2,4B 2,9B
Total des passifs i 2,7B 2,8B 2,8B 3,0B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 2,3B 3,3B 3,6B 3,7B 2,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,9B 2,9B 3,1B 3,2B 2,8B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B 2,1B
Fonds de roulement i 782,0M 705,0M 1,0B 1,2B 783,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Ashland de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -822,0M 199,0M 168,0M 181,0M 173,0M
Dépréciation et amortissement i 237,0M 274,0M 243,0M 241,0M 244,0M
Rémunération basée sur les actions i 14,0M 15,0M 22,0M 18,0M 15,0M
Variations du fonds de roulement i -128,0M 171,0M 54,0M -271,0M 77,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -631,0M 348,0M 453,0M 136,0M 482,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -82,0M -137,0M -159,0M -62,0M -100,0M
Acquisitions i 16,0M 26,0M 0 0 -295,0M
Achats de placements i -54,0M -53,0M -47,0M -87,0M -149,0M
Ventes de placements i 56,0M 53,0M 47,0M 87,0M 150,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -3,0M -51,0M -109,0M -102,0M -367,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -100,0M -380,0M -300,0M -200,0M -450,0M
Dividendes versés i -76,0M -78,0M -76,0M -70,0M -70,0M
Émission de dette i - - 0 0 450,0M
Remboursement de dette i - 0 0 -250,0M -427,0M
Flux de trésorerie de financement i -179,0M -479,0M -371,0M -896,0M -426,0M
Flux de trésorerie libre i -4,0M 274,0M 73,0M -326,0M 455,0M
Variation nette de trésorerie i -813,0M -182,0M -27,0M -862,0M -311,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Ashland

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,02
P/E prospectif 12,09
Cours/valeur comptable 1,40
Cours/ventes 1,46
Ratio PEG -0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -38,34 %
Marge opérationnelle 1,04 %
Rendement des capitaux propres -29,98 %
Rendement de l'actif 2,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,15
Ratio dette/capitaux propres 79,29
Bêta 0,44

Données par action

BPA (TTM) $-14,53
Valeur comptable par action $41,04
Chiffre d'affaires par action $39,45

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ASH 2,6B 18,02 1,40 -29,98 % -38,34 % 79,29
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
NewMarket 6,4B 15,92 3,68 25,27 % 15,25 % 58,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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