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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 446,6M
Bénéfice brut 127,4M 28,53 %
Résultat opérationnel 61,8M 13,84 %
Résultat net 48,0M 10,75 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 972,2M
Capitaux propres 378,5M
Ratio dette/capitaux propres 2,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 68,1M
Flux de trésorerie libre 31,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Atmus Filtration de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,7B 1,6B 1,6B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,1B
Bénéfice brut i 498,3M 462,1M 432,7M 359,2M 349,3M
Marge brute % i 28,2% 27,7% 26,6% 23,0% 24,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 40,7M 40,6M 42,5M 38,6M 42,0M
Ventes, générales et administratives i 184,3M 187,6M 174,7M 139,7M 126,2M
Autres charges opérationnelles i 8,1M 2,0M 700,0K 5,0M -
Total des charges opérationnelles i 233,1M 230,2M 217,9M 183,3M 168,2M
Résultat opérationnel i 265,2M 231,9M 214,8M 175,9M 181,1M
Marge opérationnelle % i 15,0% 13,9% 13,2% 11,3% 12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 33,4M 40,6M 25,8M 700,0K 800,0K
Autres revenus non opérationnels 34,4M 43,5M 37,4M 36,8M 36,3M
Bénéfice avant impôts i 266,2M 234,8M 226,4M 212,0M 216,6M
Impôt sur le revenu i 58,8M 49,2M 55,1M 41,6M 46,5M
Taux d'imposition effectif % i 22,1% 21,0% 24,3% 19,6% 21,5%
Résultat net i 207,4M 185,6M 171,3M 170,4M 170,1M
Marge nette % i 11,8% 11,1% 10,5% 10,9% 11,8%
Métriques clés
EBITDA i 329,6M 300,2M 273,7M 234,3M 239,0M
BPA (de base) i $2,52 $2,23 $2,06 $2,05 $2,04
BPA (dilué) i $2,50 $2,22 $2,05 $2,05 $2,04
Actions ordinaires en circulation i 82200000 83200000 83300000 83297796 83297796
Actions diluées en circulation i 82200000 83200000 83300000 83297796 83297796

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Atmus Filtration de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 236,4M 184,3M 168,0M 0 0
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 320,1M 254,2M 246,8M 174,2M 161,9M
Stocks i 282,3M 266,6M 250,0M 245,0M 245,8M
Autres actifs courants 53,6M 49,9M 28,2M 19,3M 13,6M
Total des actifs courants i 892,4M 755,0M 693,0M 500,3M 482,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 76,4M 69,9M 69,9M 68,7M 67,1M
Goodwill i 169,4M 169,4M 169,4M 169,4M 169,4M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 87,3M 79,5M 51,5M 57,0M 53,4M
Total des actifs non courants i 458,3M 435,3M 395,6M 367,1M 366,2M
Total des actifs i 1,4B 1,2B 1,1B 867,4M 848,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 201,9M 193,1M 236,6M 145,9M 140,1M
Dette à court terme i 48,0M 35,0M 14,9M 9,4M 9,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 368,2M 344,9M 375,0M 331,0M 319,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 563,8M 596,6M 611,0M 23,2M -
Passifs d'impôts différés i 13,1M 1,4M 1,4M 7,3M -
Autres passifs non courants 18,3M 12,3M 11,7M 10,9M 79,0M
Total des passifs non courants i 604,0M 618,0M 632,9M 80,8M 91,2M
Total des passifs i 972,2M 962,9M 1,0B 411,8M 411,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 478,8M
Bénéfices non distribués i 454,6M 264,5M 87,2M 0 -
Actions propres i 80,7M 20,0M 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 378,5M 227,4M 80,7M 455,6M 437,2M
Métriques clés
Dette totale i 611,8M 631,6M 625,9M 32,6M 9,8M
Fonds de roulement i 524,2M 410,1M 318,0M 169,3M 162,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Atmus Filtration de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 207,4M 185,6M 171,3M 170,4M 170,1M
Dépréciation et amortissement i 30,0M 24,8M 21,5M 21,6M 21,6M
Rémunération basée sur les actions i 12,4M 11,9M 7,2M 0 -
Variations du fonds de roulement i -62,4M -76,3M -9,7M -15,2M -27,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 203,4M 133,3M 180,0M 172,5M 160,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i - - - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i -60,7M -20,0M 0 0 -170,4M
Dividendes versés i -17,3M -8,3M 0 0 -
Émission de dette i 0 0 650,0M 0 0
Remboursement de dette i -22,5M -7,5M -50,0M 0 0
Flux de trésorerie de financement i -101,7M -35,8M -554,7M -256,4M -517,3M
Flux de trésorerie libre i 148,8M 56,8M 143,2M 128,2M 176,5M
Variation nette de trésorerie i 101,7M 97,5M -374,7M -83,9M -356,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Atmus Filtration

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,93
P/E prospectif 18,59
Cours/valeur comptable 12,88
Cours/ventes 2,77
Ratio PEG 1,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,76 %
Marge opérationnelle 13,84 %
Rendement des capitaux propres 68,46 %
Rendement de l'actif 13,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,42
Ratio dette/capitaux propres 161,96
Bêta 1,59

Données par action

BPA (TTM) $2,50
Valeur comptable par action $4,64
Chiffre d'affaires par action $21,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ATMU 5,0B 23,93 12,88 68,46 % 11,76 % 161,96
O'Reilly Automotive 78,2B 31,59 -103,12 -332,51 % 14,27 % -11,12
AutoZone 59,6B 25,25 -20,51 -73,17 % 12,47 % -4,42
Autoliv 8,7B 12,67 3,34 28,37 % 6,45 % 85,17
LKQ 8,0B 13,53 1,22 9,48 % 4,45 % 77,14
Mobileye Global 6,6B - 0,54 -3,27 % -20,70 % 0,52
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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