
Altice USA (ATUS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,2B
Bénéfice brut
1,5B
68,85 %
Résultat opérationnel
365,1M
16,96 %
Résultat net
-71,3M
-3,31 %
BPA (dilué)
$-0,16
Métriques du bilan
Total des actifs
31,7B
Total des passifs
32,2B
Capitaux propres
-526,2M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
336,4M
Flux de trésorerie libre
-168,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Altice USA de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,0B | 9,2B | 9,6B | 10,1B | 9,9B |
Coût des marchandises vendues | 2,9B | 3,0B | 3,2B | 3,4B | 3,3B |
Bénéfice brut | 6,1B | 6,2B | 6,4B | 6,7B | 6,6B |
Marge brute % | 67,7% | 67,2% | 66,8% | 66,5% | 66,2% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
Autres charges opérationnelles | 2,7B | 2,6B | 2,7B | 2,4B | 2,3B |
Total des charges opérationnelles | 2,7B | 2,6B | 2,7B | 2,4B | 2,3B |
Résultat opérationnel | 1,7B | 1,9B | 1,9B | 2,5B | 2,2B |
Marge opérationnelle % | 19,0% | 20,7% | 20,0% | 25,2% | 22,3% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | - | - | - | 160,0K | 2,2M |
Charges d'intérêts | 1,8B | 1,6B | 1,3B | 1,3B | 1,4B |
Autres revenus non opérationnels | -23,0M | -159,0M | -84,5M | 30,7M | -272,8M |
Bénéfice avant impôts | -82,3M | 118,6M | 516,7M | 1,3B | 583,2M |
Impôt sur le revenu | -4,1M | 39,5M | 295,8M | 295,0M | 139,7M |
Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 33,3% | 57,3% | 22,6% | 24,0% |
Résultat net | -78,3M | 79,0M | 220,9M | 1,0B | 443,5M |
Marge nette % | -0,9% | 0,9% | 2,3% | 10,0% | 4,5% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 3,3B | 3,6B | 3,7B | 4,3B | 4,3B |
BPA (de base) | $-0,22 | $0,12 | $0,43 | $2,16 | $0,75 |
BPA (dilué) | $-0,22 | $0,12 | $0,43 | $2,14 | $0,75 |
Actions ordinaires en circulation | 459888000 | 454723000 | 453244000 | 458311000 | 581057000 |
Actions diluées en circulation | 459888000 | 454723000 | 453244000 | 458311000 | 581057000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Altice USA de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 256,5M | 302,1M | 305,5M | 195,7M | 278,4M |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 332,3M | 357,6M | 366,0M | 407,0M | 442,6M |
Stocks | - | - | - | - | - |
Autres actifs courants | 141,6M | 174,5M | 130,1M | 183,7M | 251,0M |
Total des actifs courants | 731,0M | 834,8M | 2,6B | 789,6M | 976,6M |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 14,4B | 13,7B | 12,6B | 11,1B | 10,2B |
Goodwill | 30,3B | 30,6B | 31,3B | 31,8B | 32,2B |
Actifs incorporels | 14,2B | 14,5B | 14,9B | 15,4B | 15,8B |
Placements à long terme | - | - | - | - | 4,8M |
Autres actifs non courants | 94,4M | 195,1M | 259,7M | 2,2B | 2,3B |
Total des actifs non courants | 31,0B | 31,1B | 31,1B | 32,4B | 32,4B |
Total des actifs | 31,7B | 31,9B | 33,7B | 33,2B | 33,4B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 971,5M | 937,0M | 1,2B | 1,0B | 795,6M |
Dette à court terme | 185,5M | 359,4M | 2,1B | 917,3M | 1,2B |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | 398,5M | 398,6M | 257,7M | 329,9M | 552,8M |
Total des passifs courants | 2,3B | 2,3B | 4,0B | 2,7B | 3,1B |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 25,1B | 25,0B | 24,8B | 25,9B | 25,7B |
Passifs d'impôts différés | 4,5B | 4,8B | 5,1B | 5,0B | 5,0B |
Autres passifs non courants | 320,4M | 221,2M | 274,6M | 159,1M | 192,6M |
Total des passifs non courants | 29,9B | 30,0B | 30,1B | 31,4B | 31,5B |
Total des passifs | 32,2B | 32,4B | 34,2B | 34,1B | 34,6B |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 4,6M | 4,6M | 4,6M | 4,5M | 4,8M |
Bénéfices non distribués | -704,0M | -601,1M | -654,3M | -848,8M | -985,6M |
Actions propres | 10,0K | 0 | 0 | 0 | 163,9M |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | -456,8M | -434,4M | -503,9M | -870,9M | -1,2B |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 25,3B | 25,3B | 26,8B | 26,8B | 27,0B |
Fonds de roulement | -1,5B | -1,5B | -1,5B | -1,9B | -2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Altice USA de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | -78,3M | 79,0M | 220,9M | 1,0B | 443,5M |
Dépréciation et amortissement | 1,6B | 1,6B | 1,8B | 1,8B | 2,1B |
Rémunération basée sur les actions | 67,2M | 47,9M | 160,0M | 98,3M | 125,1M |
Variations du fonds de roulement | 15,9M | 55,0M | -369,0M | -347,5M | 16,9M |
Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 1,6B | 1,9B | 2,7B | 2,9B |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
Acquisitions | -38,5M | 0 | -2,1M | -340,4M | -150,0M |
Achats de placements | - | - | - | - | - |
Ventes de placements | - | - | - | - | - |
Flux de trésorerie d'investissement | -22,5M | -1,7M | -7,2M | -341,9M | -146,5M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | - | 0 | 0 | -804,9M | -4,8B |
Dividendes versés | - | - | - | - | 0 |
Émission de dette | 4,2B | 2,7B | 4,3B | 4,6B | 8,0B |
Remboursement de dette | -4,4B | -2,8B | -4,6B | -5,1B | -6,2B |
Flux de trésorerie de financement | -172,0M | -122,6M | -335,9M | -1,4B | -2,2B |
Flux de trésorerie libre | 149,4M | 121,6M | 452,6M | 1,6B | 1,9B |
Variation nette de trésorerie | 1,1B | 1,5B | 1,6B | 981,4M | 542,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Altice USA
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
188,00
P/E prospectif
73,33
Cours/valeur comptable
-1,78
Cours/ventes
0,12
Ratio PEG
-0,24
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,07 %
Marge opérationnelle
17,18 %
Rendement des capitaux propres
22,53 %
Rendement de l'actif
3,03 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,33
Ratio dette/capitaux propres
-40,85
Bêta
1,56
Données par action
BPA (TTM)
$-0,58
Valeur comptable par action
$-1,33
Chiffre d'affaires par action
$18,90
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
atus | 1,0B | 188,00 | -1,78 | 22,53 % | -3,07 % | -40,85 |
T-Mobile US | 283,5B | 23,81 | 4,65 | 19,74 % | 14,53 % | 194,22 |
AT&T | 205,7B | 16,44 | 1,96 | 11,53 % | 10,29 % | 123,19 |
Cogent | 1,8B | 105,01 | 38,25 | -93,59 % | -23,46 % | 5 741,03 |
Liberty Latin | 1,6B | 8,19 | 2,58 | -68,26 % | -26,61 % | 779,84 |
Liberty Latin | 1,6B | 8,30 | 2,63 | -68,26 % | -26,61 % | 779,84 |
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