Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 1,5B 68,85 %
Résultat opérationnel 365,1M 16,96 %
Résultat net -71,3M -3,31 %
BPA (dilué) $-0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 31,7B
Total des passifs 32,2B
Capitaux propres -526,2M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 336,4M
Flux de trésorerie libre -168,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Altice USA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i9,0B9,2B9,6B10,1B9,9B
Coût des marchandises vendues i2,9B3,0B3,2B3,4B3,3B
Bénéfice brut i6,1B6,2B6,4B6,7B6,6B
Marge brute % i67,7%67,2%66,8%66,5%66,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-----
Autres charges opérationnelles i2,7B2,6B2,7B2,4B2,3B
Total des charges opérationnelles i2,7B2,6B2,7B2,4B2,3B
Résultat opérationnel i1,7B1,9B1,9B2,5B2,2B
Marge opérationnelle % i19,0%20,7%20,0%25,2%22,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---160,0K2,2M
Charges d'intérêts i1,8B1,6B1,3B1,3B1,4B
Autres revenus non opérationnels-23,0M-159,0M-84,5M30,7M-272,8M
Bénéfice avant impôts i-82,3M118,6M516,7M1,3B583,2M
Impôt sur le revenu i-4,1M39,5M295,8M295,0M139,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%33,3%57,3%22,6%24,0%
Résultat net i-78,3M79,0M220,9M1,0B443,5M
Marge nette % i-0,9%0,9%2,3%10,0%4,5%
Métriques clés
EBITDA i3,3B3,6B3,7B4,3B4,3B
BPA (de base) i$-0,22$0,12$0,43$2,16$0,75
BPA (dilué) i$-0,22$0,12$0,43$2,14$0,75
Actions ordinaires en circulation i459888000454723000453244000458311000581057000
Actions diluées en circulation i459888000454723000453244000458311000581057000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Altice USA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i256,5M302,1M305,5M195,7M278,4M
Placements à court terme i-----
Créances clients i332,3M357,6M366,0M407,0M442,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants141,6M174,5M130,1M183,7M251,0M
Total des actifs courants i731,0M834,8M2,6B789,6M976,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i14,4B13,7B12,6B11,1B10,2B
Goodwill i30,3B30,6B31,3B31,8B32,2B
Actifs incorporels i14,2B14,5B14,9B15,4B15,8B
Placements à long terme----4,8M
Autres actifs non courants94,4M195,1M259,7M2,2B2,3B
Total des actifs non courants i31,0B31,1B31,1B32,4B32,4B
Total des actifs i31,7B31,9B33,7B33,2B33,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i971,5M937,0M1,2B1,0B795,6M
Dette à court terme i185,5M359,4M2,1B917,3M1,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants398,5M398,6M257,7M329,9M552,8M
Total des passifs courants i2,3B2,3B4,0B2,7B3,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i25,1B25,0B24,8B25,9B25,7B
Passifs d'impôts différés i4,5B4,8B5,1B5,0B5,0B
Autres passifs non courants320,4M221,2M274,6M159,1M192,6M
Total des passifs non courants i29,9B30,0B30,1B31,4B31,5B
Total des passifs i32,2B32,4B34,2B34,1B34,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i4,6M4,6M4,6M4,5M4,8M
Bénéfices non distribués i-704,0M-601,1M-654,3M-848,8M-985,6M
Actions propres i10,0K000163,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-456,8M-434,4M-503,9M-870,9M-1,2B
Métriques clés
Dette totale i25,3B25,3B26,8B26,8B27,0B
Fonds de roulement i-1,5B-1,5B-1,5B-1,9B-2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Altice USA de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-78,3M79,0M220,9M1,0B443,5M
Dépréciation et amortissement i1,6B1,6B1,8B1,8B2,1B
Rémunération basée sur les actions i67,2M47,9M160,0M98,3M125,1M
Variations du fonds de roulement i15,9M55,0M-369,0M-347,5M16,9M
Flux de trésorerie opérationnel i1,3B1,6B1,9B2,7B2,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-38,5M0-2,1M-340,4M-150,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-22,5M-1,7M-7,2M-341,9M-146,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-00-804,9M-4,8B
Dividendes versés i----0
Émission de dette i4,2B2,7B4,3B4,6B8,0B
Remboursement de dette i-4,4B-2,8B-4,6B-5,1B-6,2B
Flux de trésorerie de financement i-172,0M-122,6M-335,9M-1,4B-2,2B
Flux de trésorerie libre i149,4M121,6M452,6M1,6B1,9B
Variation nette de trésorerie i1,1B1,5B1,6B981,4M542,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Altice USA

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 188,00
P/E prospectif 73,33
Cours/valeur comptable -1,78
Cours/ventes 0,12
Ratio PEG -0,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,07 %
Marge opérationnelle 17,18 %
Rendement des capitaux propres 22,53 %
Rendement de l'actif 3,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,33
Ratio dette/capitaux propres -40,85
Bêta 1,56

Données par action

BPA (TTM) $-0,58
Valeur comptable par action $-1,33
Chiffre d'affaires par action $18,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
atus1,0B188,00-1,7822,53 %-3,07 %-40,85
T-Mobile US 283,5B23,814,6519,74 %14,53 %194,22
AT&T 205,7B16,441,9611,53 %10,29 %123,19
Cogent 1,8B105,0138,25-93,59 %-23,46 %5 741,03
Liberty Latin 1,6B8,192,58-68,26 %-26,61 %779,84
Liberty Latin 1,6B8,302,63-68,26 %-26,61 %779,84

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.