$136,79
1,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 829,9M
Bénéfice brut 330,4M 39,82 %
Résultat opérationnel 212,8M 25,64 %
Résultat net 144,1M 17,36 %
BPA (dilué) $1,84

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 40,1M
Flux de trésorerie libre -5,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Advanced Drainage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,9B 2,9B 3,1B 2,8B 2,0B
Coût des marchandises vendues i 1,8B 1,7B 2,0B 2,0B 1,3B
Bénéfice brut i 1,1B 1,1B 1,1B 800,4M 690,1M
Marge brute % i 37,7% 39,9% 36,4% 28,9% 34,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 380,4M 370,7M 339,5M 321,1M 267,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 380,4M 370,7M 339,5M 321,1M 267,6M
Résultat opérationnel i 661,3M 723,8M 723,7M 415,3M 348,8M
Marge opérationnelle % i 22,8% 25,2% 23,6% 15,0% 17,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 23,5M 22,0M 9,8M 52,0K 287,0K
Charges d'intérêts i 91,8M 88,9M 70,2M 33,6M 35,7M
Autres revenus non opérationnels -3,5M 9,8M -6,2M 1,7M -1,2M
Bénéfice avant impôts i 589,5M 666,8M 657,1M 383,5M 312,3M
Impôt sur le revenu i 141,1M 159,0M 150,6M 110,1M 86,4M
Taux d'imposition effectif % i 23,9% 23,8% 22,9% 28,7% 27,7%
Résultat net i 452,6M 513,3M 511,4M 275,0M 226,1M
Marge nette % i 15,6% 17,9% 16,7% 9,9% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 868,9M 901,7M 878,8M 558,2M 495,3M
BPA (de base) i $5,81 $6,52 $6,16 $3,22 $2,64
BPA (dilué) i $5,76 $6,45 $6,08 $3,15 $2,59
Actions ordinaires en circulation i 77549000 78252000 82315000 71276000 70155000
Actions diluées en circulation i 77549000 78252000 82315000 71276000 70155000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Advanced Drainage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 463,3M 490,2M 217,1M 20,1M 195,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 314,0M 318,7M 305,0M 339,6M 233,8M
Stocks i 488,3M 464,2M 464,0M 494,3M 301,0M
Autres actifs courants 40,0M 22,0M 29,4M 15,7M 10,8M
Total des actifs courants i 1,3B 1,3B 1,0B 871,9M 743,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 405,4M 355,4M 311,0M 308,9M 294,4M
Goodwill i 1,9B 1,6B 1,6B 1,7B 1,7B
Actifs incorporels i 448,1M 352,7M 407,6M 431,4M 482,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 146,3M 122,8M 122,8M 116,8M 92,5M
Total des actifs non courants i 2,4B 2,0B 1,9B 1,8B 1,7B
Total des actifs i 3,7B 3,3B 2,9B 2,6B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 218,0M 254,4M 210,1M 225,0M 171,1M
Dette à court terme i 62,5M 45,6M 37,6M 38,7M 35,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 398,4M 439,6M 378,8M 391,2M 318,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,3B 1,3B 920,1M 815,2M
Passifs d'impôts différés i 190,4M 156,7M 159,1M 168,4M 162,2M
Autres passifs non courants 83,2M 70,7M 66,7M 64,9M 54,8M
Total des passifs non courants i 1,7B 1,5B 1,5B 1,2B 1,0B
Total des passifs i 2,1B 2,0B 1,9B 1,5B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 104,3M 120,3M 164,9M 11,6M 11,6M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,1B 626,2M 158,9M -75,2M
Actions propres i 1,2B 1,1B 921,0M 318,7M 11,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,3B 994,9M 1,1B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,4B 1,3B 958,8M 850,5M
Fonds de roulement i 926,4M 860,3M 638,7M 480,7M 424,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Advanced Drainage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 452,6M 513,3M 511,4M 275,0M 226,1M
Dépréciation et amortissement i 183,3M 154,9M 145,1M 141,8M 145,6M
Rémunération basée sur les actions i 26,6M 32,0M 21,7M 108,0M 65,4M
Variations du fonds de roulement i -78,2M 26,4M 38,7M -236,6M 21,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 585,6M 733,1M 709,9M 279,1M 452,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -237,3M 0 -48,0M -49,3M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -234,9M 28,1M -47,6M -49,8M 883,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -69,9M -207,3M -575,0M -292,0M 0
Dividendes versés i -49,7M -44,0M -39,6M -37,0M -30,7M
Émission de dette i 0 0 500,0M 36,0M 0
Remboursement de dette i -37,4M -26,9M -264,7M -280,1M -328,5M
Flux de trésorerie de financement i -167,7M -290,8M -539,5M -473,5M -462,1M
Flux de trésorerie libre i 368,5M 534,1M 540,9M 125,8M 373,5M
Variation nette de trésorerie i 182,9M 470,4M 122,9M -244,2M -8,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Advanced Drainage

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,51
P/E prospectif 22,85
Cours/valeur comptable 5,81
Cours/ventes 4,00
Ratio PEG 1,79

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,75 %
Marge opérationnelle 21,01 %
Rendement des capitaux propres 27,57 %
Rendement de l'actif 11,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,12
Ratio dette/capitaux propres 74,11
Bêta 1,38

Données par action

BPA (TTM) $6,01
Valeur comptable par action $26,39
Chiffre d'affaires par action $38,48

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WMS 11,9B 25,51 5,81 27,57 % 15,75 % 74,11
Trane Technologies 107,7B 36,28 12,30 36,96 % 13,69 % 63,25
Johnson Controls 86,9B 47,56 6,57 12,64 % 14,17 % 73,34
Carrier Global 51,4B 36,41 3,73 10,93 % 6,82 % 87,72
Lennox International 17,1B 21,64 14,77 75,83 % 15,51 % 152,24
Carlisle Companies 16,0B 20,53 7,35 33,20 % 25,24 % 87,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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