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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 414,7M
Bénéfice brut 331,1M 79,84 %
Résultat opérationnel -17,7M -4,26 %
Résultat net -2,6M -0,62 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 10,2B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 74,5M
Flux de trésorerie libre 68,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Bill Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,3B 1,1B 642,0M 238,3M
Coût des marchandises vendues i 272,1M 234,6M 194,0M 145,0M 61,8M
Bénéfice brut i 1,2B 1,1B 864,5M 497,0M 176,5M
Marge brute % i 81,4% 81,8% 81,7% 77,4% 74,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 340,1M 336,8M 314,6M 219,8M 89,5M
Ventes, générales et administratives i 825,6M 756,2M 764,9M 528,2M 196,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 1,1B 748,0M 285,6M
Résultat opérationnel i -80,6M -146,6M -295,8M -316,8M -114,0M
Marge opérationnelle % i -5,5% -11,4% -27,9% -49,4% -47,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 90,9M 122,3M 91,3M 6,7M 3,0M
Charges d'intérêts i 13,8M 19,2M 15,2M 9,4M 28,2M
Autres revenus non opérationnels 38,7M 17,1M -3,2M -11,1M -204,0K
Bénéfice avant impôts i 30,4M -26,3M -222,9M -330,7M -139,3M
Impôt sur le revenu i 6,6M 2,6M 808,0K -4,3M -40,6M
Taux d'imposition effectif % i 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 23,8M -28,9M -223,7M -326,4M -98,7M
Marge nette % i 1,6% -2,2% -21,1% -50,8% -41,4%
Métriques clés
EBITDA i 93,1M 78,3M -112,0M -233,8M -100,2M
BPA (de base) i $0,23 $-0,27 $-2,11 $-3,23 $-1,20
BPA (dilué) i $0,23 $-0,27 $-2,11 $-3,23 $-1,20
Actions ordinaires en circulation i 103568000 106102000 105976000 101246774 82401001
Actions diluées en circulation i 103568000 106102000 105976000 101246774 82401001

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Bill Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 985,9M 1,6B 1,6B 509,6M
Placements à court terme i 1,2B 601,5M 1,0B 1,1B 655,3M
Créances clients i 32,3M 28,0M 28,2M 24,0M 18,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 258,4M 297,2M 170,1M 151,3M 67,2M
Total des actifs courants i 7,2B 6,3B 6,7B 6,3B 3,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 56,1M 59,4M 69,0M 76,4M 71,9M
Goodwill i 5,0B 5,1B 5,2B 5,2B 4,0B
Actifs incorporels i 222,8M 281,5M 361,4M 432,6M 417,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 33,2M 38,6M 54,4M 47,7M 52,9M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,9B 3,0B 3,0B 2,4B
Total des actifs i 10,1B 9,2B 9,6B 9,3B 6,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 16,3M 7,4M 8,5M 9,9M 11,9M
Dette à court terme i 213,4M - 135,0M 75,1M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 4,6B 4,1B 3,8B 3,4B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 976,8M 1,8B 1,8B 1,1B
Passifs d'impôts différés i - - - - 9,1M
Autres passifs non courants 1,6M 574,0K 18,9M 20,8M 35,0M
Total des passifs non courants i 1,6B 981,6M 1,8B 1,8B 1,1B
Total des passifs i 6,1B 5,0B 5,6B 5,2B 3,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,1B -856,2M -544,8M -247,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 4,1B 4,1B 4,0B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 1,8B 976,8M 1,9B 1,9B 1,1B
Fonds de roulement i 2,7B 2,3B 2,9B 2,9B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Bill Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,8M -28,9M -223,7M -326,4M -98,7M
Dépréciation et amortissement i 89,4M 103,2M 95,7M 87,5M 11,0M
Rémunération basée sur les actions i 242,5M 248,4M 313,6M 197,2M 68,3M
Variations du fonds de roulement i 4,4M -23,5M -26,6M -10,7M 4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 373,4M 315,4M 175,3M -43,8M -24,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,3M -976,0K -7,6M -5,4M -18,9M
Acquisitions i 0 0 -28,9M -144,3M -556,1M
Achats de placements i -3,6B -3,0B -2,7B -2,8B -2,1B
Ventes de placements i 3,0B 2,8B 3,3B 2,0B 1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -780,8M -389,5M 280,8M -1,1B -1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i -430,0M -211,9M -87,6M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,4B 0 0 560,1M 1,1B
Remboursement de dette i -539,4M -933,2M 0 -40,0M -2,3M
Flux de trésorerie de financement i 651,3M -767,2M 203,4M 2,8B 1,6B
Flux de trésorerie libre i 309,7M 257,9M 156,6M -33,7M -16,6M
Variation nette de trésorerie i 243,9M -841,2M 659,5M 1,6B 151,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Bill Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 128,03
P/E prospectif 13,73
Cours/valeur comptable 0,98
Cours/ventes 2,37
Ratio PEG -1,17

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,56 %
Marge opérationnelle -4,26 %
Rendement des capitaux propres -0,64 %
Rendement de l'actif -0,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,65
Ratio dette/capitaux propres 49,57
Bêta 1,32

Données par action

BPA (TTM) $-0,23
Valeur comptable par action $38,08
Chiffre d'affaires par action $15,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BILL 3,7B 128,03 0,98 -0,64 % -1,56 % 49,57
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Bentley Systems 10,1B 39,34 8,80 24,91 % 18,50 % 108,01
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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