$4,60
0,44 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 259,4M
Bénéfice brut 221,6M 85,43 %
Résultat opérationnel 67,3M 25,94 %
Résultat net -1,0M -0,39 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 77,2M
Flux de trésorerie libre -17,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Borr Drilling de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,0B 1,0B 771,6M 443,8M 245,3M
Coût des marchandises vendues i 148,0M 131,2M 117,4M 116,5M 119,6M
Bénéfice brut i 872,8M 879,4M 654,2M 327,3M 125,7M
Marge brute % i 85,5% 87,0% 84,8% 73,7% 51,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 50,4M 49,2M 45,1M 36,8M 34,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 50,4M 49,2M 45,1M 36,8M 34,7M
Résultat opérationnel i 321,8M 373,8M 249,8M 25,6M -89,5M
Marge opérationnelle % i 31,5% 37,0% 32,4% 5,8% -36,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,4M 7,7M 4,9M 5,4M 0
Charges d'intérêts i 217,7M 201,5M 158,4M 125,4M 92,9M
Autres revenus non opérationnels -2,9M -4,3M -5,8M -131,1M 18,1M
Bénéfice avant impôts i 85,9M 140,3M 56,1M -274,4M -183,3M
Impôt sur le revenu i 40,9M 58,2M 34,0M 18,4M 9,7M
Taux d'imposition effectif % i 47,6% 41,5% 60,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 45,0M 82,1M 22,1M -292,8M -193,0M
Marge nette % i 4,4% 8,1% 2,9% -66,0% -78,7%
Métriques clés
EBITDA i 451,8M 476,1M 342,6M 101,8M 30,8M
BPA (de base) i $0,17 $0,33 $0,09 $-1,64 $-1,43
BPA (dilué) i $0,17 $0,32 $0,09 $-1,64 $-1,43
Actions ordinaires en circulation i 262335850 250891106 244270405 178404637 134726336
Actions diluées en circulation i 262335850 250891106 244270405 178404637 134726336

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Borr Drilling de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 379,7M 61,6M 102,5M 108,0M 34,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 191,8M 184,3M 56,2M 43,0M 28,5M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 2,1M 400,0K 500,0K 500,0K 200,0K
Total des actifs courants i 768,4M 516,6M 409,9M 349,9M 176,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,3M 11,0M 4,6M 5,6M 2,7B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 64,7M 60,8M 65,9M 32,8M 13,3M
Total des actifs non courants i 2,9B 2,9B 2,7B 2,7B 2,9B
Total des actifs i 3,6B 3,4B 3,1B 3,0B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 33,8M 81,6M 35,5M 47,7M 34,7M
Dette à court terme i 129,3M 118,5M 83,4M 446,4M 700,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 2,1M 4,4M 6,1M 1,4M 1,4M
Total des passifs courants i 350,7M 409,6M 360,4M 745,6M 117,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 2,0B 1,6B 1,2B 1,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,8M 3,2M 60,3M 68,8M 84,0M
Total des passifs non courants i 2,1B 2,0B 1,7B 1,4B 2,1B
Total des passifs i 2,4B 2,4B 2,1B 2,1B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 31,6M 26,5M 26,5M 23,0M 13,8M
Bénéfices non distribués i -1,2B -1,3B -1,4B -1,4B -1,1B
Actions propres i 18,1M 20,9M 8,9M 9,8M 13,7M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 993,3M 984,0M 897,8M 889,9M
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,1B 1,7B 1,6B 1,9B
Fonds de roulement i 417,7M 107,0M 49,5M -395,7M 58,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Borr Drilling de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 45,0M 82,1M 22,1M -292,8M -193,0M
Dépréciation et amortissement i 148,0M 131,2M 117,4M 116,5M 119,6M
Rémunération basée sur les actions i 11,3M 9,1M 5,6M 2,6M 900,0K
Variations du fonds de roulement i 21,1M -104,1M -92,2M 17,0M -21,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 243,4M 94,8M 18,8M -117,8M -77,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -124,5M -409,4M -114,0M -82,6M -16,2M
Acquisitions i - - 0 0 10,6M
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -124,5M -409,4M -104,2M -82,6M 40,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -200,0K -19,9M -800,0K 0 0
Dividendes versés i -4,7M -76,3M - - -
Émission de dette i 159,3M 672,0M 1,9B 150,0M 0
Remboursement de dette i -141,5M -286,1M -1,8B -355,5M 0
Flux de trésorerie de financement i 190,1M 289,7M 138,2M 92,6M 44,8M
Flux de trésorerie libre i 127,4M -332,1M -164,7M -20,8M -77,8M
Variation nette de trésorerie i 309,0M -24,9M 52,8M -107,8M 8,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Borr Drilling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,12
P/E prospectif 13,32
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 1,65
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,41 %
Marge opérationnelle 25,94 %
Rendement des capitaux propres 4,06 %
Rendement de l'actif 5,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,19
Ratio dette/capitaux propres 175,95
Bêta 1,09

Données par action

BPA (TTM) $0,17
Valeur comptable par action $3,98
Chiffre d'affaires par action $3,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BORR 1,7B 32,12 1,37 4,06 % 4,41 % 175,95
Noble 7,8B 35,01 1,65 4,71 % 6,97 % 46,94
Transocean 6,7B -1,99 0,82 -31,70 % -73,52 % 73,64
Nabors Industries 1,3B 4,76 2,04 28,32 % 9,00 % 176,32
Precision Drilling 1,2B 862,10 0,97 0,19 % 0,10 % 46,84
Peak Resources L.P 49 - - -119,39 % -253,40 % 83,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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