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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 896,0M 85,91 %
Résultat opérationnel 241,0M 23,11 %
Résultat net 25,0M 2,40 %

Métriques du bilan

Total des actifs 15,6B
Total des passifs 7,5B
Capitaux propres 8,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 393,0M
Flux de trésorerie libre 321,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Transocean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,0B 3,5B 2,8B 2,6B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 659,0M 739,0M 744,0M 735,0M 742,0M
Bénéfice brut i 3,3B 2,8B 2,1B 1,8B 1,8B
Marge brute % i 83,4% 79,0% 73,7% 71,5% 71,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 195,0M 214,0M 187,0M 182,0M 167,0M
Autres charges opérationnelles i 2,4B 2,2B 2,0B 1,7B 1,7B
Total des charges opérationnelles i 2,6B 2,4B 2,2B 1,9B 1,9B
Résultat opérationnel i 705,0M 372,0M -85,0M -21,0M -50,0M
Marge opérationnelle % i 17,8% 10,6% -3,0% -0,8% -2,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,0M 50,0M 52,0M 27,0M 15,0M
Charges d'intérêts i 555,0M 362,0M 646,0M 561,0M 447,0M
Autres revenus non opérationnels -3,1B -583,0M -262,0M -7,0M 12,0M
Bénéfice avant impôts i -2,9B -523,0M -941,0M -562,0M -470,0M
Impôt sur le revenu i -33,0M -11,0M 13,0M 59,0M 121,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,9B -512,0M -954,0M -621,0M -591,0M
Marge nette % i -73,5% -14,5% -33,7% -24,1% -23,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,3B 1,2B 772,0M 853,0M 950,0M
BPA (de base) i $-3,04 $-0,60 $-1,24 $-0,89 $-0,93
BPA (dilué) i $-3,04 $-0,60 $-1,24 $-0,89 $-0,93
Actions ordinaires en circulation i 960000000 850000000 768000000 699000000 637000000
Actions diluées en circulation i 960000000 850000000 768000000 699000000 637000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Transocean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 620,0M 560,0M 762,0M 683,0M 976,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 540,0M 564,0M 512,0M 485,0M 492,0M
Stocks i 378,0M 439,0M 426,0M 388,0M 392,0M
Autres actifs courants 142,0M 165,0M 193,0M 144,0M 148,0M
Total des actifs courants i 2,1B 2,5B 2,1B 2,0B 2,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - 0 4,0M 56,0M 173,0M
Actifs incorporels i - - 4,0M 56,0M 173,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 984,0M 1,1B 1,2B 903,0M 966,0M
Total des actifs non courants i 13,6B 16,9B 18,1B 18,4B 18,2B
Total des actifs i 15,6B 19,4B 20,3B 20,4B 20,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 242,0M 255,0M 323,0M 281,0M 228,0M
Dette à court terme i 504,0M 740,0M 425,0M 766,0M 561,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 92,0M 97,0M 123,0M 58,0M 63,0M
Total des passifs courants i 1,3B 1,7B 1,4B 1,6B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,5B 6,5B 7,4B 7,1B 7,1B
Passifs d'impôts différés i 404,0M 499,0M 540,0M 493,0M 447,0M
Autres passifs non courants 42,0M 40,0M 40,0M 39,0M 43,0M
Total des passifs non courants i 6,2B 7,4B 8,4B 8,1B 8,2B
Total des passifs i 7,5B 9,1B 9,8B 9,6B 9,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,0M 87,0M 81,0M 71,0M 64,0M
Bénéfices non distribués i -7,5B -4,5B -4,0B -3,1B -2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,1B 10,3B 10,4B 10,8B 11,2B
Métriques clés
Dette totale i 6,0B 7,2B 7,9B 7,8B 7,7B
Fonds de roulement i 745,0M 789,0M 729,0M 450,0M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Transocean de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,9B -512,0M -954,0M -621,0M -591,0M
Dépréciation et amortissement i 659,0M 743,0M 796,0M 852,0M 962,0M
Rémunération basée sur les actions i 35,0M 47,0M 40,0M 29,0M 28,0M
Variations du fonds de roulement i -109,0M -254,0M -233,0M -94,0M -77,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -2,3B -186,0M -112,0M 446,0M 476,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 6,0M 5,0M -3,0M -42,0M -1,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i 90,0M 103,0M 4,0M -40,0M -25,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 492,0M 1,8B 2,0B 175,0M 0
Remboursement de dette i -1,6B -2,1B -1,7B -554,0M -606,0M
Flux de trésorerie de financement i -660,0M -350,0M 263,0M -124,0M -490,0M
Flux de trésorerie libre i 626,0M 193,0M -263,0M -269,0M 367,0M
Variation nette de trésorerie i -2,9B -433,0M 155,0M 282,0M -39,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Transocean

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,99
P/E prospectif 35,46
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 1,69
Ratio PEG 35,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -73,52 %
Marge opérationnelle 23,20 %
Rendement des capitaux propres -31,70 %
Rendement de l'actif 2,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,56
Ratio dette/capitaux propres 73,64
Bêta 1,38

Données par action

BPA (TTM) $-3,04
Valeur comptable par action $7,36
Chiffre d'affaires par action $4,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RIG 6,7B -1,99 0,82 -31,70 % -73,52 % 73,64
Noble 7,8B 35,01 1,65 4,71 % 6,97 % 46,94
Helmerich & Payne 3,8B 7,04 1,44 -10,96 % -7,71 % 75,24
Patterson-UTI Energy 3,8B 52,00 1,18 -2,78 % -1,94 % 39,71
Seadrill Limited 3,0B 90,70 1,04 -2,67 % -5,58 % 22,15
Sable Offshore 2,1B -3,41 3,98 -89,31 % 0,00 % 176,44
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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