Bowhead Specialty (BOW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
133,2M
Résultat net
12,3M
9,27 %
BPA (dilué)
$0,36
Métriques du bilan
Total des actifs
1,8B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
391,4M
Ratio dette/capitaux propres
3,48
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-40,1M
Flux de trésorerie libre
46,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Bowhead Specialty de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 425,6M | 283,4M | 187,6M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | 93,8M | 64,1M | 46,0M |
| Total des charges opérationnelles | 93,8M | 64,1M | 46,0M |
| Résultat opérationnel | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 725,0K | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 444,0K | 125,0K | 14,0K |
| Bénéfice avant impôts | 50,5M | 32,1M | 14,7M |
| Impôt sur le revenu | 12,3M | 7,1M | 3,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 24,3% | 22,0% | 23,2% |
| Résultat net | 38,2M | 25,0M | 11,3M |
| Marge nette % | 9,0% | 8,8% | 6,0% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | - | - | - |
| BPA (de base) | $1,31 | $0,79 | $0,36 |
| BPA (dilué) | $1,29 | $0,79 | $0,36 |
| Actions ordinaires en circulation | 29261209 | 31529412 | 31529412 |
| Actions diluées en circulation | 29261209 | 31529412 | 31529412 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Bowhead Specialty de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 97,5M | 118,1M | 64,7M |
| Placements à court terme | 890,0M | 563,4M | 282,9M |
| Créances clients | 318,7M | 38,8M | 29,5M |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - |
| Total des actifs | 1,7B | - | - |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 51,9M | 40,4M | 23,7M |
| Dette à court terme | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - |
| Total des passifs | 1,3B | - | - |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 327,0K | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | 62,9M | 24,7M | -381,0K |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 370,4M | 192,1M | 83,4M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Bowhead Specialty de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 38,2M | 25,0M | 11,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 4,1M | 683,0K | 368,0K |
| Variations du fonds de roulement | -139,0M | -78,0M | -52,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -101,8M | -56,1M | -42,8M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -3,1M | -3,8M | -4,0M |
| Acquisitions | - | - | - |
| Achats de placements | -612,9M | -367,2M | -198,3M |
| Ventes de placements | 290,2M | 96,3M | 14,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -325,9M | -274,8M | -187,5M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -25,0M |
| Dividendes versés | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 133,8M | 155,3M | -2,0M |
| Flux de trésorerie libre | 291,2M | 232,4M | 177,7M |
| Variation nette de trésorerie | -293,8M | -175,5M | -232,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Bowhead Specialty
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,30
P/E prospectif
18,33
Cours/valeur comptable
2,43
Cours/ventes
2,17
Ratio PEG
0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
10,05 %
Marge opérationnelle
13,11 %
Rendement des capitaux propres
13,23 %
Rendement de l'actif
2,53 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,32
Ratio dette/capitaux propres
0,88
Données par action
BPA (TTM)
$1,49
Valeur comptable par action
$12,44
Chiffre d'affaires par action
$15,05
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bow | 1,1B | 20,30 | 2,43 | 13,23 % | 10,05 % | 0,88 |
| Progressive | 146,9B | 14,12 | 4,51 | 37,29 % | 12,66 % | 21,15 |
| Chubb | 109,3B | 12,11 | 1,58 | 13,63 % | 16,00 % | 28,98 |
| Stewart Information | 2,0B | 22,69 | 1,38 | 7,24 % | 3,29 % | 39,81 |
| Skyward Specialty | 2,0B | 15,36 | 2,18 | 16,26 % | 10,53 % | 13,29 |
| Horace Mann | 1,8B | 13,21 | 1,34 | 10,91 % | 8,50 % | 40,25 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.