Baytex Energy (BTE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
638,6M
Bénéfice brut
233,9M
36,62 %
Résultat opérationnel
72,6M
11,37 %
Résultat net
109,2M
17,09 %
BPA (dilué)
$0,20
Métriques du bilan
Total des actifs
5,4B
Total des passifs
2,5B
Capitaux propres
2,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,85
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
358,5M
Flux de trésorerie libre
-2,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Baytex Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,0B | 2,3B | 2,9B | 1,9B | 975,5M |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 1,7B | 1,8B | 1,2B | 1,0B |
| Bénéfice brut | 738,4M | 603,6M | 1,1B | 635,8M | -54,4M |
| Marge brute % | 24,4% | 25,7% | 39,0% | 34,0% | -5,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 71,8M | 74,6M | 79,3M | 51,9M | 43,7M |
| Autres charges opérationnelles | 111,8M | 82,4M | 94,5M | 59,9M | 51,4M |
| Total des charges opérationnelles | 183,5M | 157,0M | 173,8M | 111,8M | 95,2M |
| Résultat opérationnel | 554,9M | 446,6M | 953,1M | 524,0M | -149,5M |
| Marge opérationnelle % | 18,3% | 19,0% | 33,0% | 28,0% | -15,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 148,5M | 111,0M | 80,4M | 92,1M | 106,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -125,5M | -686,1M | 24,5M | 1,3B | -2,3B |
| Bénéfice avant impôts | 268,9M | -358,7M | 890,9M | 1,7B | -2,6B |
| Impôt sur le revenu | 98,5M | -196,7M | 35,3M | 81,2M | -160,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 36,6% | 0,0% | 4,0% | 4,8% | 0,0% |
| Résultat net | 170,4M | -162,0M | 855,6M | 1,6B | -2,4B |
| Marge nette % | 5,6% | -6,9% | 29,6% | 86,4% | -250,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,5B | 1,2B | 1,5B | 986,3M | 335,5M |
| BPA (de base) | $0,29 | $-0,33 | $1,53 | $2,86 | $-4,35 |
| BPA (dilué) | $0,29 | $-0,33 | $1,52 | $2,82 | $-4,35 |
| Actions ordinaires en circulation | 578743604 | 704896000 | 810753658 | 819018322 | 814634621 |
| Actions diluées en circulation | 578743604 | 704896000 | 810753658 | 819018322 | 814634621 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Baytex Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 12,0M | 38,8M | 5,5M | 0 | 0 |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 279,0M | 235,7M | 222,1M | 173,4M | 107,5M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 14,5M | 15,0M | 6,4M | - | - |
| Total des actifs courants | 323,9M | 305,6M | 244,1M | 182,1M | 112,5M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 21,7M | 25,1M | 13,0M | 15,4M | 19,1M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 168,9M | 190,9M | 57,2M | 0 | 7,1M |
| Total des actifs non courants | 5,3B | 4,9B | 4,9B | 4,7B | 3,3B |
| Total des actifs | 5,6B | 5,2B | 5,1B | 4,8B | 3,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 369,2M | 331,4M | 227,3M | 190,7M | 156,0M |
| Dette à court terme | 6,6M | 9,3M | 3,5M | 2,9M | 4,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 134,0M | 26,8M |
| Total des passifs courants | 413,3M | 387,5M | 288,5M | 338,7M | 198,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 1,7B | 933,6M | 1,4B | 1,8B |
| Passifs d'impôts différés | 63,8M | 14,8M | 265,9M | 167,5M | 93,6M |
| Autres passifs non courants | 15,0M | 13,3M | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 2,2B | 2,1B | 1,8B | 2,3B | 2,6B |
| Total des passifs | 2,6B | 2,5B | 2,1B | 2,6B | 2,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 4,4B | 4,5B | 5,5B | 5,7B | 5,7B |
| Bénéfices non distribués | -2,5B | -2,5B | -3,3B | -4,2B | -5,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,0B | 2,7B | 3,0B | 2,2B | 578,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,6B | 1,7B | 937,2M | 1,4B | 1,8B |
| Fonds de roulement | -89,4M | -81,9M | -44,5M | -156,7M | -86,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Baytex Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 171,2M | -162,0M | 855,6M | 1,6B | -2,4B |
| Dépréciation et amortissement | 1,0B | 727,7M | 587,0M | 464,6M | 486,4M |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | 11,3M | 3,2M | 6,4M | 7,2M |
| Variations du fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,3B | 379,6M | 1,5B | 2,2B | -2,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -951,2M | -733,4M | -524,0M | -308,0M | -282,4M |
| Acquisitions | 0 | -460,1M | 0 | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -925,8M | -1,0B | -489,0M | -310,8M | -314,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -160,8M | -154,1M | -159,0M | 0 | - |
| Dividendes versés | -52,1M | -26,1M | 0 | - | - |
| Émission de dette | 565,1M | 1,1B | 0 | 0 | 652,2M |
| Remboursement de dette | -822,2M | -662,7M | -517,3M | -401,6M | -839,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -483,5M | 184,9M | -678,4M | -546,9M | -44,2M |
| Flux de trésorerie libre | 429,8M | 166,4M | 648,8M | 396,6M | 70,5M |
| Variation nette de trésorerie | -127,2M | -485,2M | 342,4M | 1,3B | -2,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Baytex Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
5,79
P/E prospectif
6,16
Cours/valeur comptable
0,37
Cours/ventes
0,48
Ratio PEG
0,11
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
11,64 %
Marge opérationnelle
16,85 %
Rendement des capitaux propres
9,15 %
Rendement de l'actif
5,58 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,68
Ratio dette/capitaux propres
52,03
Bêta
1,81
Données par action
BPA (TTM)
$0,34
Valeur comptable par action
$5,32
Chiffre d'affaires par action
$4,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bte | 1,5B | 5,79 | 0,37 | 9,15 % | 11,64 % | 52,03 |
| ConocoPhillips | 117,1B | 12,57 | 1,79 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Eog Resources | 64,1B | 11,38 | 2,19 | 19,63 % | 25,14 % | 15,72 |
| BKV | 1,9B | -11,50 | 1,29 | -13,36 % | -26,53 % | 14,07 |
| Mach Natural | 1,7B | 7,30 | 1,24 | 16,84 % | 22,50 % | 42,20 |
| Talos Energy | 1,4B | 35,41 | 0,57 | -6,56 % | -8,91 % | 54,11 |
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