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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 13,4B
Bénéfice brut 2,6B 19,24 %
Résultat opérationnel 1,8B 13,14 %
Résultat net 1,4B 10,77 %
BPA (dilué) $1,17

Métriques du bilan

Total des actifs 121,9B
Total des passifs 57,5B
Capitaux propres 64,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,5B
Flux de trésorerie libre 1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de ConocoPhillips de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 58,9B 54,7B 56,1B 78,5B 45,8B
Coût des marchandises vendues i 44,2B 38,4B 37,9B 48,5B 31,1B
Bénéfice brut i 14,8B 16,4B 18,2B 30,0B 14,8B
Marge brute % i 25,1% 29,9% 32,4% 38,2% 32,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 893,0M 1,2B 705,0M 623,0M 719,0M
Autres charges opérationnelles i 407,0M 355,0M 398,0M 564,0M 344,0M
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,5B 1,1B 1,2B 1,1B
Résultat opérationnel i 11,3B 12,8B 15,0B 25,5B 12,1B
Marge opérationnelle % i 19,2% 23,4% 26,8% 32,4% 26,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 311,0M 402,0M 412,0M 195,0M 33,0M
Charges d'intérêts i 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B
Autres revenus non opérationnels 2,2B 1,6B 1,9B 3,6B 1,7B
Bénéfice avant impôts i 12,7B 13,7B 16,3B 28,2B 12,7B
Impôt sur le revenu i 4,7B 4,4B 5,3B 9,5B 4,6B
Taux d'imposition effectif % i 36,9% 32,4% 32,7% 33,8% 36,4%
Résultat net i 8,0B 9,2B 11,0B 18,7B 8,1B
Marge nette % i 13,6% 16,9% 19,5% 23,8% 17,6%
Métriques clés
EBITDA i 24,9B 24,4B 25,7B 35,7B 20,2B
BPA (de base) i $6,36 $7,82 $9,08 $14,62 $6,09
BPA (dilué) i $6,35 $7,81 $9,06 $14,57 $6,07
Actions ordinaires en circulation i 1252042000 1178920000 1202757000 1274028000 1324194000
Actions diluées en circulation i 1252042000 1178920000 1202757000 1274028000 1324194000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de ConocoPhillips de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 6,5B 5,6B 5,6B 6,5B 5,0B
Placements à court terme i 484,0M 507,0M 971,0M 2,8B 1,6B
Créances clients i 5,8B 6,7B 5,5B 7,1B 6,7B
Stocks i 1,9B 1,8B 1,4B 1,2B 1,2B
Autres actifs courants 865,0M 1,0B 852,0M 1,2B 1,6B
Total des actifs courants i 15,5B 15,6B 14,3B 18,7B 16,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 183,6B 175,4B 144,4B 131,5B 129,6B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,1B 3,0B 2,6B 2,1B 2,7B
Total des actifs non courants i 106,4B 107,1B 81,6B 75,1B 74,6B
Total des actifs i 121,9B 122,8B 95,9B 93,8B 90,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,2B 6,0B 5,1B 6,2B 5,0B
Dette à court terme i 1,0B 1,0B 1,1B 417,0M 1,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 12,0B 12,1B 10,0B 12,8B 12,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 22,4B 23,3B 17,9B 16,2B 18,7B
Passifs d'impôts différés i 12,2B 11,4B 8,8B 7,7B 6,2B
Autres passifs non courants 1,6B 2,0B 1,7B 1,6B 1,4B
Total des passifs non courants i 45,5B 45,9B 36,6B 33,0B 33,2B
Total des passifs i 57,5B 58,0B 46,6B 45,8B 45,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 23,0M 23,0M 21,0M 21,0M 21,0M
Bénéfices non distribués i 68,9B 64,9B 59,3B 53,0B 40,7B
Actions propres i 76,2B 71,2B 65,6B 60,2B 50,9B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 64,5B 64,8B 49,3B 48,0B 45,4B
Métriques clés
Dette totale i 23,4B 24,3B 18,9B 16,6B 19,9B
Fonds de roulement i 3,6B 3,5B 4,3B 5,9B 4,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de ConocoPhillips de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,0B 9,2B 11,0B 18,7B 8,1B
Dépréciation et amortissement i 11,7B 9,6B 8,4B 7,8B 7,3B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 475,0M -873,0M 112,0M -100,0M -1,3B
Flux de trésorerie opérationnel i 20,9B 18,8B 20,7B 28,8B 14,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 0 -24,0M -2,7B -60,0M -8,3B
Achats de placements i -2,1B -3,4B -2,3B -5,8B -5,8B
Ventes de placements i 2,1B 3,8B 3,7B 3,2B 8,9B
Flux de trésorerie d'investissement i 3,7B 968,0M -752,0M 1,4B -3,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,1B -5,5B -5,5B -9,3B -3,6B
Dividendes versés i -4,0B -3,6B -5,6B -5,7B -2,4B
Émission de dette i 0 5,6B 3,8B 2,9B 0
Remboursement de dette i -913,0M -5,0B -1,4B -6,3B -505,0M
Flux de trésorerie de financement i -10,1B -8,8B -8,7B -18,1B -6,3B
Flux de trésorerie libre i 7,2B 8,0B 8,7B 18,2B 11,7B
Variation nette de trésorerie i 14,5B 11,0B 11,3B 12,2B 5,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de ConocoPhillips

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,36
P/E prospectif 14,62
Cours/valeur comptable 2,28
Cours/ventes 2,44
Ratio PEG -0,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,25 %
Marge opérationnelle 16,30 %
Rendement des capitaux propres 12,36 %
Rendement de l'actif 6,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,30
Ratio dette/capitaux propres 37,83
Bêta 0,19

Données par action

BPA (TTM) $6,55
Valeur comptable par action $52,64
Chiffre d'affaires par action $48,15

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COP 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Eog Resources 71,8B 14,52 2,39 16,83 % 21,98 % 30,62
Occidental Petroleum 57,3B 41,73 2,00 5,93 % 10,77 % 63,80
Diamondback Energy 55,0B 34,07 1,51 3,74 % 11,64 % 33,78
Hess 46,1B 20,66 3,98 22,75 % 18,15 % 76,69
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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