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-3,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 227,7M
Bénéfice brut 187,7M 82,45 %
Résultat opérationnel 58,5M 25,69 %
Résultat net -78,7M -34,55 %
BPA (dilué) $-0,93

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 671,5M
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -29,4M
Flux de trésorerie libre -4,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de BKV de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 604,5M 739,3M 1,7B 889,5M 122,5M
Coût des marchandises vendues i 217,5M 223,4M 118,9M 92,3M 87,3M
Bénéfice brut i 387,0M 515,9M 1,5B 797,3M 35,2M
Marge brute % i 64,0% 69,8% 92,8% 89,6% 28,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 241,5M 265,3M 280,1M 172,6M 60,7M
Autres charges opérationnelles i 241,8M 261,6M 212,3M 174,9M -
Total des charges opérationnelles i 483,2M 527,0M 492,4M 347,4M 60,7M
Résultat opérationnel i -131,3M -83,3M 934,3M 404,2M -30,7M
Marge opérationnelle % i -21,7% -11,3% 56,3% 45,4% -25,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 3,1M 1,1M 8,0K 121,0K
Charges d'intérêts i 50,8M 77,0M 37,2M 2,1M 1,7M
Autres revenus non opérationnels -8,3M 302,4M -425,4M -577,0M 27,9M
Bénéfice avant impôts i -186,5M 145,1M 472,8M -175,0M -4,4M
Impôt sur le revenu i -43,6M 28,2M 62,7M -40,5M 39,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 19,4% 13,3% 0,0% 0,0%
Résultat net i -142,9M 116,9M 410,1M -138,2M -43,3M
Marge nette % i -23,6% 15,8% 24,7% -15,5% -35,4%
Métriques clés
EBITDA i 109,9M 169,5M 1,1B 504,8M 59,6M
BPA (de base) i $-2,00 $1,39 $4,88 $-2,03 $-0,52
BPA (dilué) i $-2,00 $1,39 $4,88 $-2,03 $-0,52
Actions ordinaires en circulation i 71288000 84125557 84125557 84125557 84125557
Actions diluées en circulation i 71288000 84125557 84125557 84125557 84125557

Tendance du compte de résultat

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Bilan de BKV de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 14,9M 25,4M 153,1M 134,7M 17,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 65,8M 49,1M 144,0M 107,6M 79,5M
Stocks i 6,3M - - 5,0M 2,9M
Autres actifs courants - 14,0M 20,4M 19,1M -
Total des actifs courants i 94,6M 312,2M 320,1M 261,4M 119,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 69,7M 59,1M - 14,2M 9,9M
Goodwill i 36,8M 36,8M 36,8M 36,8M 36,8M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 18,5M 816,0K 0 15,0K
Autres actifs non courants 17,3M 19,9M 15,9M 53,5M 2,7M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,4B 2,4B 1,4B 1,2B
Total des actifs i 2,2B 2,7B 2,7B 1,6B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 53,2M 47,5M 75,0M 32,2M 8,7M
Dette à court terme i - 239,4M 202,0M 166,0M 30,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 23,4M 2,8M 51,9M 101,9M -
Total des passifs courants i 166,2M 412,3M 596,6M 530,4M 48,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 165,0M 414,7M 527,0M 4,7M 4,6M
Passifs d'impôts différés i 88,7M 136,5M 104,1M 0 37,2M
Autres passifs non courants 5,5M 41,3M 97,7M 152,9M 17,9M
Total des passifs non courants i 505,3M 785,7M 910,0M 335,5M 308,7M
Total des passifs i 671,5M 1,2B 1,5B 865,9M 357,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,5M 1,3M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 117,1M 267,4M 150,4M -259,7M -26,8M
Actions propres i 6,7M 4,6M 4,0M 4,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,2B 754,9M 985,1M
Métriques clés
Dette totale i 165,0M 654,0M 729,0M 170,7M 35,1M
Fonds de roulement i -71,6M -100,1M -276,5M -269,0M 70,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BKV de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -142,9M 116,9M 410,1M -134,5M -43,3M
Dépréciation et amortissement i 217,9M 224,4M 130,0M 98,8M 90,2M
Rémunération basée sur les actions i 16,3M 25,8M 31,9M 30,4M 0
Variations du fonds de roulement i -21,8M 79,8M -41,9M 73,2M -73,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,9M 376,7M 397,4M 190,2M 3,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -191,4M -247,2M -68,7M -514,3M
Acquisitions i 132,6M 0 -619,5M -88,4M 311,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 137,0M -177,8M -865,6M -161,9M -514,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -4,0K 0 -122,4M 0
Dividendes versés i - 0 0 -98,5M 0
Émission de dette i 580,0M 17,0M 645,0M 166,0M 129,0M
Remboursement de dette i -1,1B -469,5M -266,0M -24,0M -105,0M
Flux de trésorerie de financement i -422,6M -268,4M 436,0M -78,4M 442,7M
Flux de trésorerie libre i 17,6M -68,3M 102,0M 289,4M -521,7M
Variation nette de trésorerie i -294,5M -69,5M -32,1M -50,1M -67,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BKV

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -11,50
P/E prospectif 18,56
Cours/valeur comptable 1,29
Cours/ventes 2,78
Ratio PEG 18,56

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,53 %
Marge opérationnelle -41,15 %
Rendement des capitaux propres -13,36 %
Rendement de l'actif -5,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,41
Ratio dette/capitaux propres 14,07

Données par action

BPA (TTM) $-2,16
Valeur comptable par action $17,54
Chiffre d'affaires par action $9,09

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BKV 1,9B -11,50 1,29 -13,36 % -26,53 % 14,07
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Vermilion Energy 1,9B 25,04 1,17 -14,50 % -38,41 % 58,60
Kosmos Energy 1,5B 3,85 2,24 -80,95 % -54,27 % 579,84
Tamboran Resources 968,9M -14,22 420,94 -8,50 % 0,00 % 12,25
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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