Brightview Holdings Inc. | Small-cap | Industrials
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 662,6M
Bénéfice brut 147,5M 22,26 %
Résultat opérationnel 22,3M 3,37 %
Résultat net 6,4M 0,97 %
BPA (dilué) $-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 91,7M
Flux de trésorerie libre 57,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Brightview Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,8B2,8B2,8B2,6B2,3B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,1B2,1B1,9B1,8B
Bénéfice brut i645,6M678,9M674,8M650,8M595,3M
Marge brute % i23,3%24,1%24,3%25,5%25,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i496,5M533,4M534,9M508,0M527,4M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i496,5M533,4M534,9M508,0M527,4M
Résultat opérationnel i113,3M101,0M88,4M90,5M12,1M
Marge opérationnelle % i4,1%3,6%3,2%3,5%0,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i62,4M97,4M53,3M42,3M64,6M
Autres revenus non opérationnels45,6M-6,7M-15,5M2,7M1,3M
Bénéfice avant impôts i96,5M-3,1M19,6M50,9M-51,2M
Impôt sur le revenu i30,1M4,6M5,6M4,6M-9,6M
Taux d'imposition effectif % i31,2%0,0%28,6%9,0%0,0%
Résultat net i66,4M-7,7M14,0M46,3M-41,6M
Marge nette % i2,4%-0,3%0,5%1,8%-1,8%
Métriques clés
EBITDA i259,5M244,0M223,3M230,2M149,7M
BPA (de base) i$0,21$-0,12$0,14$0,44$-0,40
BPA (dilué) i$0,20$-0,12$0,14$0,44$-0,40
Actions ordinaires en circulation i946730009341200097900000105200000103700000
Actions diluées en circulation i946730009341200097900000105200000103700000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Brightview Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i140,4M67,0M20,1M123,7M157,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i415,2M442,3M397,6M378,9M319,2M
Stocks i----6,5M
Autres actifs courants86,7M89,3M129,2M97,0M62,2M
Total des actifs courants i780,1M742,1M677,1M710,8M633,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i469,6M424,9M384,0M308,6M267,0M
Goodwill i4,1B4,2B4,2B4,1B3,9B
Actifs incorporels i95,8M132,3M174,3M197,6M221,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants27,0M55,1M35,4M44,5M47,0M
Total des actifs non courants i2,6B2,6B2,6B2,5B2,4B
Total des actifs i3,4B3,4B3,3B3,2B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i144,1M136,2M151,2M144,4M116,8M
Dette à court terme i61,9M48,8M38,8M32,4M30,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i543,3M466,7M488,4M496,1M450,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i865,1M953,2M1,4B1,2B1,2B
Passifs d'impôts différés i43,9M51,1M68,6M70,8M38,9M
Autres passifs non courants44,3M34,6M38,6M38,7M32,8M
Total des passifs non courants i1,1B1,1B1,6B1,4B1,3B
Total des passifs i1,6B1,6B2,1B1,9B1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1M1,1M1,1M1,1M1,0M
Bénéfices non distribués i-68,9M-135,3M-127,6M-141,6M-187,9M
Actions propres i173,5M170,4M168,2M4,4M2,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,7B1,2B1,3B1,3B
Métriques clés
Dette totale i927,0M1,0B1,4B1,2B1,2B
Fonds de roulement i236,8M275,4M188,7M214,7M183,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Brightview Holdings de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i66,4M-7,7M14,0M46,3M-41,6M
Dépréciation et amortissement i144,2M149,7M150,4M137,0M136,3M
Rémunération basée sur les actions i20,2M22,1M18,9M19,7M23,6M
Variations du fonds de roulement i33,0M-4,0M-83,4M-87,7M110,0M
Flux de trésorerie opérationnel i259,7M136,8M95,3M143,8M211,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-60,3M-49,7M-100,2M-51,7M-47,9M
Acquisitions i51,0M-13,8M-93,1M-107,7M-61,8M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-5,6M-61,4M-193,7M-158,7M-108,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-3,1M-2,2M-163,8M-1,9M-1,5M
Dividendes versés i-17,8M00--
Émission de dette i500,0K33,5M1,3B00
Remboursement de dette i-123,6M-1,1B-1,6B-55,5M-170,3M
Flux de trésorerie de financement i-126,6M11,9M148,2M-23,1M-18,3M
Flux de trésorerie libre i127,2M58,6M-400,0K87,2M192,4M
Variation nette de trésorerie i127,5M87,3M49,8M-38,0M83,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Brightview Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 122,00
P/E prospectif 17,02
Cours/valeur comptable 1,09
Cours/ventes 0,51
Ratio PEG 2,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,00 %
Marge opérationnelle 8,73 %
Rendement des capitaux propres 3,03 %
Rendement de l'actif 3,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 48,82
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $0,12
Valeur comptable par action $13,47
Chiffre d'affaires par action $28,36

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bv1,4B122,001,093,03 %2,00 %48,82
Cintas 86,4B48,8118,4340,27 %17,53 %56,67
Copart 45,5B31,185,1818,44 %32,21 %1,15
Acuren 2,0B44,481,03-18,02 %-12,62 %68,97
LegalZoom.com 1,9B67,069,9522,58 %4,07 %7,41
Cimpress plc 1,4B101,57--2,65 %0,44 %-3,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.