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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 167,2M
Bénéfice brut 72,6M 43,43 %
Résultat opérationnel 21,9M 13,09 %
Résultat net 11,7M 7,02 %
BPA (dilué) $0,27

Métriques du bilan

Total des actifs 770,0M
Total des passifs 452,2M
Capitaux propres 317,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,4M
Flux de trésorerie libre 18,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cadre Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 610,3M 567,6M 482,5M 457,8M 427,3M
Coût des marchandises vendues i 350,7M 334,1M 281,8M 282,2M 256,6M
Bénéfice brut i 259,6M 233,5M 200,7M 175,7M 170,7M
Marge brute % i 42,5% 41,1% 41,6% 38,4% 39,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 183,1M 158,3M 140,5M 153,1M 115,0M
Autres charges opérationnelles i 1,5M 2,4M 1,5M 1,5M 579,0K
Total des charges opérationnelles i 184,6M 160,7M 142,0M 154,6M 115,5M
Résultat opérationnel i 75,0M 72,8M 58,7M 21,1M 55,1M
Marge opérationnelle % i 12,3% 12,8% 12,2% 4,6% 12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 12,5M 7,8M 4,5M 6,2M 16,4M
Autres revenus non opérationnels -241,0K -10,7M -1,3M -5,5M -19,5M
Bénéfice avant impôts i 62,3M 54,2M 52,9M 9,4M 19,2M
Impôt sur le revenu i 18,2M 18,1M 14,3M 3,6M 6,5M
Taux d'imposition effectif % i 29,2% 33,4% 27,0% 37,9% 34,0%
Résultat net i 44,1M 36,1M 38,6M 5,8M 12,7M
Marge nette % i 7,2% 6,4% 8,0% 1,3% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 101,1M 84,5M 75,4M 35,6M 67,9M
BPA (de base) i - $0,90 $1,03 $0,16 $0,44
BPA (dilué) i - $0,90 $1,02 $0,16 $0,44
Actions ordinaires en circulation i - 39945982 37533818 36109844 28598692
Actions diluées en circulation i - 39945982 37533818 36109844 28598692

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cadre Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 122,9M 124,9M 87,7M 45,3M 33,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 110,6M 93,5M 58,4M 64,6M 48,3M
Stocks i 100,3M 82,4M 81,0M 70,3M 64,0M
Autres actifs courants 15,1M 7,7M 6,9M 6,8M 3,2M
Total des actifs courants i 365,9M 327,6M 245,8M 197,0M 160,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,8M 15,5M 6,6M 8,5M 0
Goodwill i 477,8M 403,9M 206,8M 213,8M 174,9M
Actifs incorporels i 115,0M 107,5M 43,5M 50,7M 42,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,2M 8,7M 9,0M 8,9M 10,1M
Total des actifs non courants i 404,2M 325,1M 185,3M 194,9M 151,8M
Total des actifs i 770,0M 652,7M 431,2M 392,0M 311,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,3M 29,6M 28,4M 23,4M 19,3M
Dette à court terme i 21,8M 16,2M 15,8M 16,0M 13,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 128,0K
Total des passifs courants i 104,5M 94,1M 95,2M 78,9M 74,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 306,0M 222,6M 131,0M 142,4M 146,5M
Passifs d'impôts différés i 30,1M 18,8M 4,8M 3,5M 1,3M
Autres passifs non courants 11,6M 5,8M 3,0M 1,2M 722,0K
Total des passifs non courants i 347,7M 247,1M 138,8M 147,1M 148,5M
Total des passifs i 452,2M 341,2M 234,0M 226,1M 223,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0K 4,0K 4,0K 4,0K 3,0K
Bénéfices non distribués i 34,8M 6,1M -16,1M -42,7M -37,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 317,8M 311,5M 197,2M 165,9M 88,6M
Métriques clés
Dette totale i 327,8M 238,8M 146,8M 158,4M 159,7M
Fonds de roulement i 261,4M 233,4M 150,6M 118,1M 85,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cadre Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 44,1M 36,1M 38,6M 5,8M 12,7M
Dépréciation et amortissement i 18,6M 16,4M 15,7M 15,7M 13,7M
Rémunération basée sur les actions i 12,2M 8,4M 9,4M 31,9M 355,0K
Variations du fonds de roulement i -11,7M -30,5M 10,4M -4,9M -5,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 70,7M 35,0M 74,0M 52,2M 29,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,8M -5,6M -6,5M -4,1M -2,8M
Acquisitions i -89,6M -141,8M 0 -55,5M 0
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -96,4M -147,4M -6,5M -59,6M -2,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -15,4M -13,9M -12,0M -11,5M -12,8M
Émission de dette i 97,5M 134,9M 0 43,0M 456,7M
Remboursement de dette i -13,8M -51,0M -14,0M -58,1M -527,7M
Flux de trésorerie de financement i 28,2M 150,5M -28,7M 19,5M -9,7M
Flux de trésorerie libre i 56,8M 26,1M 66,5M 41,9M 37,3M
Variation nette de trésorerie i 2,5M 38,1M 38,8M 12,1M 17,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cadre Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,39
P/E prospectif 20,25
Cours/valeur comptable 3,84
Cours/ventes 2,03
Ratio PEG -2,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,23 %
Marge opérationnelle 13,38 %
Rendement des capitaux propres 14,03 %
Rendement de l'actif 6,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,50
Ratio dette/capitaux propres 104,56
Bêta 1,48

Données par action

BPA (TTM) $1,02
Valeur comptable par action $7,54
Chiffre d'affaires par action $14,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CDRE 1,3B 28,39 3,84 14,03 % 7,23 % 104,56
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Redwire 2,0B - 2,02 -41,76 % -67,55 % 10,89
National Presto 1,0B 29,43 2,46 8,68 % 6,57 % 8,37
Eve Holding 961,3M - 8,17 -181,08 % 0,00 % 145,51
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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