Redwire (RDW) | Analyse financière et états financiers
Redwire Corporation Small-cap Industrials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
108,8M
Bénéfice brut
10,5M
9,65 %
Résultat opérationnel
-46,8M
-43,04 %
Résultat net
-85,5M
-78,56 %
BPA (dilué)
$-0,58
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
312,1M
Capitaux propres
1,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,27
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-54,6M
Flux de trésorerie libre
-30,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Redwire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 335,4M | 304,1M | 243,8M | 160,5M | 137,6M |
| Coût des marchandises vendues | 318,1M | 259,6M | 185,8M | 131,9M | 108,2M |
| Bénéfice brut | 17,3M | 44,5M | 58,0M | 28,7M | 29,4M |
| Marge brute % | 5,2% | 14,6% | 23,8% | 17,9% | 21,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 19,8M | 6,1M | 5,0M | 4,9M | 4,5M |
| Ventes, générales et administratives | 171,3M | 71,4M | 68,5M | 70,3M | 78,7M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 191,0M | 77,5M | 73,5M | 75,3M | 83,2M |
| Résultat opérationnel | -173,8M | -33,1M | -15,5M | -46,6M | -53,8M |
| Marge opérationnelle % | -51,8% | -10,9% | -6,4% | -29,0% | -39,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 39,7M | 13,5M | 10,7M | 8,2M | 6,5M |
| Autres revenus non opérationnels | -38,1M | -69,8M | -1,5M | -83,8M | -12,5M |
| Bénéfice avant impôts | -251,6M | -116,3M | -27,8M | -138,6M | -72,8M |
| Impôt sur le revenu | -25,0M | -2,0M | -486,0K | -8,0M | -11,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -226,6M | -114,3M | -27,3M | -130,6M | -61,5M |
| Marge nette % | -67,6% | -37,6% | -11,2% | -81,4% | -44,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -122,3M | -82,0M | -6,3M | -19,2M | -39,4M |
| BPA (de base) | - | $-2,35 | $-0,73 | $-2,09 | $-1,36 |
| BPA (dilué) | - | $-2,35 | $-0,73 | $-2,09 | $-1,36 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 66146155 | 64654153 | 62497608 | 45082544 |
| Actions diluées en circulation | - | 66146155 | 64654153 | 62497608 | 45082544 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Redwire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 95,2M | 49,1M | 30,3M | 28,3M | 20,5M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 37,3M | 18,4M | 28,9M | 25,5M | 14,8M |
| Stocks | 55,8M | 2,2M | 1,5M | 1,5M | 688,0K |
| Autres actifs courants | 20,5M | 8,0M | 6,4M | 5,7M | 2,5M |
| Total des actifs courants | 252,8M | 125,9M | 109,3M | 96,2M | 55,2M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 70,3M | 25,2M | 20,9M | 18,2M | 16,9M |
| Goodwill | 1,9B | 204,1M | 194,5M | 196,1M | 283,5M |
| Actifs incorporels | 336,2M | 61,8M | 63,0M | 66,9M | 90,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 118,0K | 629,0K | 511,0K | 909,0K | - |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 166,7M | 162,0M | 161,5M | 206,5M |
| Total des actifs | 1,4B | 292,6M | 271,3M | 257,7M | 261,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 32,3M | 32,1M | 18,6M | 17,6M | 13,1M |
| Dette à court terme | 12,0M | 6,1M | 5,6M | 7,1M | 3,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 19,2M | 19,7M | 2,4M | 3,7M | 1,6M |
| Total des passifs courants | 155,6M | 149,3M | 112,0M | 94,7M | 51,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 111,8M | 138,9M | 100,3M | 88,0M | 74,9M |
| Passifs d'impôts différés | 38,4M | 582,0K | 2,4M | 3,3M | 8,6M |
| Autres passifs non courants | 2,1M | 428,0K | 400,0K | 506,0K | 730,0K |
| Total des passifs non courants | 156,5M | 195,2M | 106,4M | 93,1M | 103,3M |
| Total des passifs | 312,1M | 344,5M | 218,4M | 187,8M | 154,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 19,0K | 7,0K | 7,0K | 6,0K | 6,0K |
| Bénéfices non distribués | -621,8M | -348,1M | -233,8M | -206,5M | -75,9M |
| Actions propres | 7,3M | 3,6M | 951,0K | 381,0K | 0 |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,1B | -51,9M | 52,8M | 69,9M | 107,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 123,8M | 145,0M | 105,8M | 95,1M | 78,6M |
| Fonds de roulement | 97,2M | -23,4M | -2,7M | 1,4M | 4,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Redwire de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -226,6M | -114,3M | -27,3M | -130,6M | -61,5M |
| Dépréciation et amortissement | 32,6M | 11,7M | 10,7M | 11,3M | 10,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 59,0M | 11,3M | 8,7M | 10,8M | 27,1M |
| Variations du fonds de roulement | -47,6M | 23,8M | 7,1M | 3,2M | -5,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -192,5M | -66,2M | -207,0K | -111,3M | -30,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -13,5M | -6,4M | -5,6M | -3,6M | -2,1M |
| Acquisitions | -151,8M | 3,7M | 0 | -33,2M | -40,6M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -165,3M | -2,7M | -5,6M | -36,9M | -37,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -63,9M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 191,1M | 46,0M | 36,7M | 22,7M | 53,0M |
| Remboursement de dette | -234,7M | -9,3M | -27,1M | -23,7M | -52,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 401,3M | 46,3M | 9,6M | 76,9M | 74,2M |
| Flux de trésorerie libre | -200,6M | -28,3M | -7,1M | -35,8M | -40,2M |
| Variation nette de trésorerie | 43,5M | -22,6M | 3,8M | -71,2M | 5,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Redwire
Ratios de valorisation
P/E prospectif
-24,41
Cours/valeur comptable
2,02
Cours/ventes
6,66
Ratio PEG
-24,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-67,55 %
Marge opérationnelle
-43,00 %
Rendement des capitaux propres
-41,76 %
Rendement de l'actif
-11,49 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,62
Ratio dette/capitaux propres
10,89
Bêta
2,50
Données par action
BPA (TTM)
$-2,28
Valeur comptable par action
$5,55
Chiffre d'affaires par action
$2,81
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDW | 2,0B | - | 2,02 | -41,76 % | -67,55 % | 10,89 |
| General Electric | 297,4B | 35,35 | 15,98 | 45,43 % | 17,86 % | 116,53 |
| RTX | 234,7B | 33,64 | 3,69 | 11,57 % | 8,03 % | 57,23 |
| Cadre Holdings | 1,3B | 28,39 | 3,84 | 14,03 % | 7,23 % | 104,56 |
| Satellogic | 882,7M | - | 13,83 | -127,65 % | -27,01 % | 104,72 |
| National Presto | 1,0B | 29,43 | 2,46 | 8,68 % | 6,57 % | 8,37 |
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