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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 401,6M
Bénéfice brut 163,4M 40,69 %
Résultat opérationnel 109,6M 27,29 %
Résultat net 192,8M 48,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 898,9M
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 262,4M
Flux de trésorerie libre -31,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centerra Gold de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,2B 1,1B 850,2M 900,1M
Coût des marchandises vendues i 920,8M 836,5M 830,9M 671,7M 608,2M
Bénéfice brut i 463,8M 378,0M 264,0M 178,5M 292,0M
Marge brute % i 33,5% 31,1% 24,1% 21,0% 32,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 71,6M 48,6M 57,1M 60,1M 38,5M
Autres charges opérationnelles i 58,7M 68,5M 135,5M -18,1M 52,5M
Total des charges opérationnelles i 130,3M 117,0M 192,6M 42,0M 90,9M
Résultat opérationnel i 314,4M 238,8M 43,0M 103,5M 172,3M
Marge opérationnelle % i 22,7% 19,7% 3,9% 12,2% 19,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 20,8M 30,1M 19,5M 9,4M 2,8M
Charges d'intérêts i 1,4M 1,1M 657,0K 679,0K 715,0K
Autres revenus non opérationnels 399,6M -90,4M -42,5M -153,4M 231,0M
Bénéfice avant impôts i 731,0M 174,1M 13,6M -44,4M 402,9M
Impôt sur le revenu i 147,0M 93,7M 94,9M 32,8M -44,0M
Taux d'imposition effectif % i 20,1% 53,8% 696,1% 0,0% -10,9%
Résultat net i 584,0M 80,4M -81,3M -77,2M -381,8M
Marge nette % i 42,2% 6,6% -7,4% -9,1% -42,4%
Métriques clés
EBITDA i 445,2M 394,2M 185,4M 211,4M 301,2M
BPA (de base) i - $0,38 $-0,37 $-0,29 $-1,29
BPA (dilué) i - $0,35 $-0,38 $-0,31 $-1,29
Actions ordinaires en circulation i - 213494000 217245000 265091000 296630000
Actions diluées en circulation i - 213494000 217245000 265091000 296630000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centerra Gold de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 528,9M 624,7M 612,9M 531,9M 947,2M
Placements à court terme i 12,0M 3,1M 2,8M 830,0K 2,2M
Créances clients i 128,0M 70,7M 64,9M 82,3M 61,3M
Stocks i 333,7M 234,2M 257,3M 316,8M 221,2M
Autres actifs courants 554,0K 554,0K 745,0K 3,3M 1,2M
Total des actifs courants i 1,1B 993,1M 966,0M 990,7M 1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 122,9M 103,0M 79,8M 59,1M 59,1M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - 20,5M 5,3M 5,5M 2,5M
Autres actifs non courants 103,8M 73,1M 71,9M 66,9M 130,9M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,3B 1,3B 1,3B 1,4B
Total des actifs i 3,0B 2,3B 2,3B 2,3B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 150,8M 79,6M 77,9M 111,2M 67,0M
Dette à court terme i 7,9M 6,4M 6,1M 5,2M 6,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 40,4M 20,5M 11,0M 14,2M 3,0M
Total des passifs courants i 446,9M 283,9M 297,4M 274,9M 227,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,9M 13,7M 18,1M 8,7M 14,1M
Passifs d'impôts différés i 37,9M 18,4M 16,8M 8,7M 54,9M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 452,0M 325,3M 309,1M 250,8M 405,6M
Total des passifs i 898,9M 609,2M 606,5M 525,6M 633,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 727,0M 826,7M 861,5M 886,5M 984,1M
Bénéfices non distribués i 1,4B 808,3M 771,4M 897,6M 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 1,7B 1,7B 1,8B 2,0B
Métriques clés
Dette totale i 18,8M 20,1M 24,2M 14,0M 20,2M
Fonds de roulement i 623,2M 709,2M 668,6M 715,8M 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centerra Gold de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 584,0M 80,4M -81,3M -77,2M 446,9M
Dépréciation et amortissement i 115,6M 130,7M 129,7M 103,4M 126,4M
Rémunération basée sur les actions i 21,7M 5,2M 10,0M 770,0K 1,4M
Variations du fonds de roulement i -40,3M 27,0M 45,6M -59,2M -12,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 828,3M 317,5M 254,4M -92,7M 545,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -296,4M -183,3M -83,8M -78,9M -80,6M
Acquisitions i 41,0M 0 -6,5M -176,7M 210,3M
Achats de placements i -48,5M -7,3M - - -
Ventes de placements i - - - - 0
Flux de trésorerie d'investissement i -303,9M -193,2M -90,3M -255,6M 132,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -93,7M -44,1M -20,4M -104,5M 0
Dividendes versés i -41,1M -43,5M -44,9M -47,7M -45,0M
Émission de dette i - - - - 0
Remboursement de dette i -11,1M -9,8M -6,8M -6,8M -6,5M
Flux de trésorerie de financement i -140,5M -93,5M -74,3M -157,7M -49,1M
Flux de trésorerie libre i 51,9M 114,1M 160,3M -82,9M 322,3M
Variation nette de trésorerie i 383,9M 30,8M 89,8M -506,1M 628,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centerra Gold

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,66
P/E prospectif 9,14
Cours/valeur comptable 1,84
Cours/ventes 2,74
Ratio PEG 9,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 42,18 %
Marge opérationnelle 90,13 %
Rendement des capitaux propres 31,43 %
Rendement de l'actif 14,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,39
Ratio dette/capitaux propres 0,91
Bêta 1,52

Données par action

BPA (TTM) $2,84
Valeur comptable par action $10,31
Chiffre d'affaires par action $6,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CGAU 3,8B 6,66 1,84 31,43 % 42,18 % 0,91
Newmont 120,8B 17,10 3,51 22,34 % 31,25 % 16,74
Agnico Eagle Mines 100,3B 22,48 4,02 19,58 % 37,47 % 1,30
Eldorado Gold 8,3B 12,52 1,47 12,78 % 27,89 % 30,11
Osisko Gold 7,5B 36,73 5,23 15,73 % 74,30 % 0,35
New Gold 7,2B 28,38 5,80 22,29 % 20,07 % 32,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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