Civitas Resources (CIVI) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,2B
Bénéfice brut
2,1B
41,18 %
Résultat d'exploitation
1,5B
29,04 %
Bénéfice net
838,7M
16,12 %
BPA (dilué)
8,46 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
14,9B
Total des passifs
8,3B
Capitaux propres
6,6B
Dette sur capitaux propres
1,25
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
2,9B
Flux de trésorerie disponible
893,4M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Civitas Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,2B | 3,5B | 3,8B | 930,6M | 218,1M |
| Coût des marchandises vendues | 3,1B | 1,8B | 1,3B | 361,3M | 145,1M |
| Bénéfice brut | 2,1B | 1,7B | 2,5B | 569,4M | 73,0M |
| Charges d'exploitation | 254,2M | 170,7M | 153,1M | 81,4M | 35,5M |
| Résultat d'exploitation | 1,5B | 1,2B | 2,0B | 422,9M | 33,7M |
| Bénéfice avant impôts | 1,1B | 999,5M | 1,7B | 251,8M | 43,0M |
| Impôt sur le revenu | 244,0M | 215,2M | 405,7M | 72,9M | -60,5M |
| Bénéfice net | 838,7M | 784,3M | 1,2B | 178,9M | 103,5M |
| BPA (dilué) | 8,46 $US | 9,02 $US | 14,58 $US | 4,74 $US | 4,95 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Civitas Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 988,3M | 2,1B | 1,3B | 719,9M | 92,4M |
| Actifs non courants | 14,0B | 12,0B | 6,6B | 6,0B | 1,1B |
| Total des actifs | 14,9B | 14,1B | 8,0B | 6,7B | 1,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 2,2B | 1,9B | 1,2B | 1,1B | 74,5M |
| Passifs non courants | 6,1B | 6,1B | 1,4B | 966,5M | 63,1M |
| Total des passifs | 8,3B | 7,9B | 2,6B | 2,1B | 137,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 6,6B | 6,2B | 5,4B | 4,7B | 1,0B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Civitas Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 838,7M | 784,3M | 1,2B | 178,9M | 103,5M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2,9B | 2,1B | 1,8B | 114,6M | 211,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -47,4M | -1,4B | -1,1B | -149,1M | -63,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -747,5M | -5,2B | -1,3B | 73,5M | -63,8M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -493,8M | -660,3M | -536,9M | -60,8M | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | -1,2B | 2,0B | -757,7M | -709,0M | -206,2M |
| Flux de trésorerie disponible | 893,4M | 729,6M | 1,4B | 123,1M | 95,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Civitas Resources
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
3,71
P/E prévisionnel
3,57
Prix sur valeur comptable
0,45
Prix sur ventes
0,59
Ratio PEG
3,57
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,73 %
Marge d'exploitation
31,24 %
Rendement des capitaux propres
12,73 %
Rendement des actifs
6,50 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,52
Dette sur capitaux propres
76,00
Bêta
1,12
Données par action
BPA (12 derniers mois)
8,71 $US
Valeur comptable par action
72,42 $US
Chiffre d'affaires par action
52,23 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| civi | 3,0B | 3,71 | 0,45 | 12,73 % | 16,73 % | 76,00 |
| ConocoPhillips | 120,7B | 12,12 | 1,85 | 16,66 % | 16,15 % | 36,46 |
| Canadian Natural | 67,3B | 12,35 | 1,66 | 18,95 % | 19,76 % | 46,57 |
| Range Resources | 9,4B | 35,43 | 2,40 | 6,99 % | 10,39 % | 45,68 |
| Apa | 7,3B | 7,21 | 1,34 | 26,18 % | 10,04 % | 84,96 |
| Matador Resources | 6,6B | 6,96 | 1,23 | 19,85 % | 27,10 % | 57,89 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.