Comerica (CMA) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,2B
Bénéfice net
698,0M
21,52 %
BPA (dilué)
5,02 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
79,3B
Total des passifs
72,8B
Capitaux propres
6,5B
Dette sur capitaux propres
11,12
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
730,0M
Flux de trésorerie disponible
448,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Comerica de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,2B | 3,6B | 3,5B | 3,0B | 2,9B |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Charges d'exploitation | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B |
| Résultat d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 888,0M | 1,1B | 1,5B | 1,5B | 621,0M |
| Impôt sur le revenu | 190,0M | 263,0M | 325,0M | 322,0M | 124,0M |
| Bénéfice net | 698,0M | 881,0M | 1,2B | 1,2B | 497,0M |
| BPA (dilué) | 5,02 $US | 6,44 $US | 8,47 $US | 8,35 $US | 3,27 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Comerica de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 79,3B | - | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 72,8B | - | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 6,5B | 6,4B | 5,2B | 7,9B | 8,0B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Comerica de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 698,0M | 881,0M | 1,2B | 1,2B | 497,0M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 730,0M | 822,0M | 508,0M | 931,0M | 460,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -153,0M | -153,0M | -82,0M | -70,0M | -79,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | 1,7B | 2,2B | -5,1B | -2,3B | -2,5B |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -400,0M | -394,0M | -376,0M | -392,0M | -383,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -3,6B | 3,1B | 3,3B | -3,9B | -1,9B |
| Flux de trésorerie disponible | 448,0M | 1,1B | 556,0M | 564,0M | 849,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Comerica
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
10,84
P/E prévisionnel
10,47
Prix sur valeur comptable
1,13
Prix sur ventes
2,33
Ratio PEG
10,47
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
22,64 %
Marge d'exploitation
29,54 %
Rendement des capitaux propres
11,17 %
Rendement des actifs
0,93 %
Santé financière
Dette sur capitaux propres
1,05
Bêta
0,94
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,29 $US
Valeur comptable par action
50,74 $US
Chiffre d'affaires par action
24,32 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cma | 7,5B | 10,84 | 1,13 | 11,17 % | 22,64 % | 1,05 |
| PNC Financial | 70,3B | 12,56 | 1,39 | 11,33 % | 28,75 % | 1,12 |
| U.S. Bancorp | 69,7B | 11,08 | 1,31 | 11,53 % | 26,38 % | 1,34 |
| SouthState | 9,0B | 13,91 | 1,04 | 7,18 % | 27,82 % | 0,30 |
| Webster Financial | 9,0B | 12,09 | 1,01 | 8,68 % | 32,85 % | 0,45 |
| Commerce Bancshares | 8,1B | 15,07 | 2,34 | 17,01 % | 33,17 % | 0,70 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.