Collective Mining (CNL) | Analyse financière et états financiers
Collective Mining Ltd. Small-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
-44,3K
Résultat opérationnel
-14,3M
Résultat net
-13,6M
Métriques du bilan
Total des actifs
158,0M
Total des passifs
12,9M
Capitaux propres
145,1M
Ratio dette/capitaux propres
0,09
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-19,4M
Flux de trésorerie libre
-17,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Collective Mining de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 97,5K | 44,4K | 22,4K | 8,8K | 6,6K |
| Bénéfice brut | -97,5K | -44,4K | -22,4K | -8,8K | -6,6K |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 9,4M | 5,7M | 5,3M | 5,1M | 3,2M |
| Autres charges opérationnelles | 32,5M | 18,1M | 14,1M | 11,3M | 7,0M |
| Total des charges opérationnelles | 41,9M | 23,8M | 19,4M | 16,4M | 10,2M |
| Résultat opérationnel | -42,0M | -23,8M | -19,4M | -16,4M | -10,2M |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,0M | 1,1M | 668,1K | 232,2K | 0 |
| Charges d'intérêts | 702,6K | 50,1K | 21,8K | 27,6K | 23,1K |
| Autres revenus non opérationnels | -10,0M | -4,0M | -302,6K | -977,5K | -7,0M |
| Bénéfice avant impôts | -49,9M | -26,9M | -19,1M | -17,3M | -17,3M |
| Impôt sur le revenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -49,9M | -26,9M | -19,1M | -17,3M | -17,3M |
| Marge nette % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -38,4M | -22,5M | -18,6M | -16,1M | -10,2M |
| BPA (de base) | $-0,58 | $-0,33 | $-0,33 | $-0,36 | $-0,47 |
| BPA (dilué) | $-0,58 | $-0,33 | $-0,33 | $-0,36 | $-0,47 |
| Actions ordinaires en circulation | 85322944 | 68401442 | 58191317 | 48470352 | 36476417 |
| Actions diluées en circulation | 85322944 | 68401442 | 58191317 | 48470352 | 36476417 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Collective Mining de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 129,6M | 38,9M | 14,2M | 8,5M | 16,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 131,3M | 39,6M | 14,5M | 8,8M | 16,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 139,8K | 187,3K |
| Goodwill | 60,0K | - | - | - | 0 |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,9M | 2,3M | 1,8M | 802,4K | 222,1K |
| Total des actifs non courants | 26,8M | 2,9M | 2,5M | 1,3M | 565,8K |
| Total des actifs | 158,0M | 42,6M | 17,0M | 10,1M | 17,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | - | - | - | - | - |
| Dette à court terme | 722,0K | 82,8K | 32,9K | 31,5K | 55,7K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,5M | 3,2M | 1,6M | 1,5M | - |
| Total des passifs courants | 8,7M | 5,5M | 4,2M | 3,2M | 1,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1M | 72,7K | 86,8K | 45,1K | 65,9K |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,2M | -1 | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 4,3M | 72,7K | 86,8K | 45,1K | 65,9K |
| Total des passifs | 12,9M | 5,5M | 4,2M | 3,2M | 1,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 243,7M | 102,3M | 54,0M | 31,7M | 25,2M |
| Bénéfices non distribués | -132,2M | -82,4M | -55,4M | -36,3M | -19,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 145,1M | 37,0M | 12,7M | 6,9M | 15,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,9M | 155,5K | 119,7K | 76,6K | 121,7K |
| Fonds de roulement | 122,6M | 34,1M | 10,4M | 5,7M | 15,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Collective Mining de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -49,9M | -26,9M | -19,1M | -17,3M | -17,3M |
| Dépréciation et amortissement | 808,5K | 339,9K | 246,1K | 212,3K | 115,1K |
| Rémunération basée sur les actions | 2,8M | 1,2M | 1,5M | 2,2M | 780,0K |
| Variations du fonds de roulement | -8,5M | -1,1M | -1,0M | -568,8K | 268,9K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -54,5M | -26,5M | -18,4M | -15,3M | -14,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,9M | -238,9K | -353,5K | -319,0K | -232,1K |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -5,9M | -238,9K | -353,5K | -319,0K | -232,1K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | -730,1K | -114,8K | -54,4K | -89,0K | -155,7K |
| Flux de trésorerie de financement | 131,6M | 44,1M | 20,2M | 7,1M | 12,2M |
| Flux de trésorerie libre | -41,8M | -22,8M | -17,3M | -14,5M | -8,1M |
| Variation nette de trésorerie | 71,2M | 17,5M | 1,5M | -8,5M | -2,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Collective Mining
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-35,28
P/E prospectif
-70,14
Cours/valeur comptable
13,20
Ratio PEG
-70,14
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,00 %
Marge opérationnelle
0,00 %
Rendement des capitaux propres
-54,75 %
Rendement de l'actif
-26,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
15,15
Ratio dette/capitaux propres
2,98
Bêta
1,05
Données par action
BPA (TTM)
$-0,58
Valeur comptable par action
$1,57
Chiffre d'affaires par action
$0,00
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNL | 1,9B | -35,28 | 13,20 | -54,75 % | 0,00 % | 2,98 |
| Newmont | 120,8B | 17,10 | 3,51 | 22,34 % | 31,25 % | 16,74 |
| Agnico Eagle Mines | 100,3B | 22,48 | 4,02 | 19,58 % | 37,47 % | 1,30 |
| Barrick Gold | 1,3B | 97,71 | 1,79 | 2,04 % | 0,08 % | 129,62 |
| I-80 Gold | 1,3B | -5,18 | 3,79 | -57,85 % | -208,89 % | 51,75 |
| Osisko Development | 1,1B | - | 1,83 | -25,45 % | 60,95 % | 21,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.