Compass Inc. | Mid-cap | Real Estate
$8,49
2,54 %
| Comparaison de l'action Compass :
Compass contre CBRECompass contre CoStar GroupCompass contre FirstServiceCompass contre ColliersCompass contre NewmarkCompass contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 250,1M 18,44 %
Résultat opérationnel -44,5M -3,28 %
Résultat net -50,8M -3,75 %
BPA (dilué) $-0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 904,7M
Capitaux propres 637,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,6M
Flux de trésorerie libre 19,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Compass de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i5,6B4,9B6,0B6,4B3,7B
Coût des marchandises vendues i4,6B4,0B4,9B5,3B3,1B
Bénéfice brut i994,5M878,0M1,1B1,1B663,9M
Marge brute % i17,7%18,0%18,0%17,3%17,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i188,8M184,5M360,3M365,3M145,6M
Ventes, générales et administratives i533,9M561,1M783,2M798,9M507,9M
Autres charges opérationnelles i334,5M326,9M392,4M374,9M222,2M
Total des charges opérationnelles i1,1B1,1B1,5B1,5B875,7M
Résultat opérationnel i-145,1M-284,5M-540,3M-493,0M-263,0M
Marge opérationnelle % i-2,6%-5,8%-9,0%-7,7%-7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i6,4M10,8M3,6M2,4M600,0K
Autres revenus non opérationnels-2,9M-21,9M-46,3M100,0K-8,3M
Bénéfice avant impôts i-154,4M-317,2M-590,2M-495,3M-271,9M
Impôt sur le revenu i-500,0K-400,0K-900,0K-2,5M-1,7M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-154,5M-320,1M-601,5M-494,1M-270,2M
Marge nette % i-2,7%-6,6%-10,0%-7,7%-7,3%
Métriques clés
EBITDA i-62,7M-194,5M-454,0M-428,6M-211,8M
BPA (de base) i$-0,31$-0,69$-1,40$-1,51$-0,68
BPA (dilué) i$-0,31$-0,69$-1,40$-1,51$-0,68
Actions ordinaires en circulation i501514681466522935428169180326336128397925950
Actions diluées en circulation i501514681466522935428169180326336128397925950

Tendance du compte de résultat

Bilan de Compass de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i223,8M166,9M361,9M618,3M440,1M
Placements à court terme i----0
Créances clients i73,0M60,6M79,5M81,4M104,3M
Stocks i-----
Autres actifs courants23,8M32,3M28,1M42,2M25,7M
Total des actifs courants i330,0M282,0M517,9M794,6M599,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i389,7M408,5M483,2M484,7M426,6M
Goodwill i541,0M497,2M496,1M503,8M285,2M
Actifs incorporels i73,8M77,6M99,3M127,2M45,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants25,4M30,7M41,8M48,4M32,1M
Total des actifs non courants i848,0M878,3M1,0B1,0B765,8M
Total des actifs i1,2B1,2B1,5B1,8B1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,0M18,4M28,1M34,6M36,6M
Dette à court terme i117,1M123,7M276,5M97,7M76,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants60,4M47,5M72,8M88,7M39,9M
Total des passifs courants i353,2M292,5M517,5M437,1M281,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i380,5M410,2M486,5M483,0M435,9M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants31,9M25,6M8,4M32,9M23,5M
Total des passifs non courants i412,4M435,8M494,9M515,9M1,9B
Total des passifs i765,6M728,3M1,0B953,0M2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-2,7B-2,5B-2,2B-1,6B-1,1B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i412,4M432,0M520,7M847,6M-862,9M
Métriques clés
Dette totale i497,6M533,9M763,0M580,7M512,4M
Fonds de roulement i-23,2M-10,5M400,0K357,5M317,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compass de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-154,5M-320,1M-601,5M-494,1M-270,2M
Dépréciation et amortissement i82,4M90,0M86,3M64,4M51,2M
Rémunération basée sur les actions i127,5M158,2M234,5M386,3M43,2M
Variations du fonds de roulement i-4,2M34,0M23,2M-34,8M42,9M
Flux de trésorerie opérationnel i57,9M-34,6M-258,8M-81,8M-123,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-20,9M-500,0K-30,0M-142,4M-25,6M
Achats de placements i---00
Ventes de placements i--0055,5M
Flux de trésorerie d'investissement i-20,9M-500,0K-30,0M-142,4M29,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0----
Remboursement de dette i-49,9M-287,5M-43,3M-31,7M-3,0M
Flux de trésorerie de financement i-89,6M-226,9M80,8M340,7M1,0M
Flux de trésorerie libre i105,8M-37,1M-361,8M-78,7M-101,4M
Variation nette de trésorerie i-52,6M-262,0M-208,0M116,5M-92,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compass

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -27,00
P/E prospectif 218,75
Cours/valeur comptable 6,36
Cours/ventes 0,73
Ratio PEG -0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,85 %
Marge opérationnelle 1,94 %
Rendement des capitaux propres -9,56 %
Rendement de l'actif -4,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,74
Ratio dette/capitaux propres 75,37
Bêta 2,61

Données par action

BPA (TTM) $-0,10
Valeur comptable par action $1,38
Chiffre d'affaires par action $11,82

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
comp4,6B-27,006,36-9,56 %-0,85 %75,37
CBRE 47,0B44,215,6012,95 %2,86 %108,18
CoStar Group 38,0B344,854,411,30 %3,57 %12,95
FirstService 9,2B64,017,2812,30 %2,61 %90,42
Colliers 8,3B73,005,979,24 %2,17 %91,51
Newmark 4,3B42,172,376,66 %2,52 %180,52

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.