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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,7B
Bénéfice brut 315,3M 18,55 %
Résultat opérationnel -28,4M -1,67 %
Résultat net -42,5M -2,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 752,2M
Capitaux propres 787,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 62,1M
Flux de trésorerie libre 42,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Compass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,0B 5,6B 4,9B 6,0B 6,4B
Coût des marchandises vendues i 5,7B 4,6B 4,0B 4,9B 5,3B
Bénéfice brut i 1,3B 994,5M 878,0M 1,1B 1,1B
Marge brute % i 18,4% 17,7% 18,0% 18,0% 17,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 245,8M 188,8M 184,5M 360,3M 365,3M
Ventes, générales et administratives i 522,2M 533,9M 561,1M 783,2M 798,9M
Autres charges opérationnelles i 429,4M 334,5M 326,9M 392,4M 374,9M
Total des charges opérationnelles i 1,2B 1,1B 1,1B 1,5B 1,5B
Résultat opérationnel i -28,2M -145,1M -284,5M -540,3M -493,0M
Marge opérationnelle % i -0,4% -2,6% -5,8% -9,0% -7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 9,0M 6,4M 10,8M 3,6M 2,4M
Autres revenus non opérationnels -29,7M -2,9M -21,9M -46,3M 100,0K
Bénéfice avant impôts i -66,9M -154,4M -317,2M -590,2M -495,3M
Impôt sur le revenu i -1,1M -500,0K -400,0K -900,0K -2,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -58,7M -154,5M -320,1M -601,5M -494,1M
Marge nette % i -0,8% -2,7% -6,6% -10,0% -7,7%
Métriques clés
EBITDA i 84,5M -62,7M -194,5M -454,0M -428,6M
BPA (de base) i - $-0,31 $-0,69 $-1,40 $-1,51
BPA (dilué) i - $-0,31 $-0,69 $-1,40 $-1,51
Actions ordinaires en circulation i - 501514681 466522935 428169180 326336128
Actions diluées en circulation i - 501514681 466522935 428169180 326336128

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Compass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 199,0M 223,8M 166,9M 361,9M 618,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 82,0M 73,0M 60,6M 79,5M 81,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 36,2M 23,8M 32,3M 28,1M 42,2M
Total des actifs courants i 317,2M 330,0M 282,0M 517,9M 794,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 381,1M 389,7M 408,5M 483,2M 484,7M
Goodwill i 1,2B 541,0M 497,2M 496,1M 503,8M
Actifs incorporels i 193,3M 73,8M 77,6M 99,3M 127,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 54,9M 25,4M 30,7M 41,8M 48,4M
Total des actifs non courants i 1,2B 848,0M 878,3M 1,0B 1,0B
Total des actifs i 1,5B 1,2B 1,2B 1,5B 1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,5M 13,0M 18,4M 28,1M 34,6M
Dette à court terme i 122,0M 117,1M 123,7M 276,5M 97,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 77,0M 60,4M 47,5M 72,8M 88,7M
Total des passifs courants i 367,3M 353,2M 292,5M 517,5M 437,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 354,2M 380,5M 410,2M 486,5M 483,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 30,7M 31,9M 25,6M 8,4M 32,9M
Total des passifs non courants i 384,9M 412,4M 435,8M 494,9M 515,9M
Total des passifs i 752,2M 765,6M 728,3M 1,0B 953,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -2,7B -2,7B -2,5B -2,2B -1,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 787,3M 412,4M 432,0M 520,7M 847,6M
Métriques clés
Dette totale i 476,2M 497,6M 533,9M 763,0M 580,7M
Fonds de roulement i -50,1M -23,2M -10,5M 400,0K 357,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Compass de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -58,7M -154,5M -320,1M -601,5M -494,1M
Dépréciation et amortissement i 112,7M 82,4M 90,0M 86,3M 64,4M
Rémunération basée sur les actions i 202,7M 127,5M 158,2M 234,5M 386,3M
Variations du fonds de roulement i -13,8M -4,2M 34,0M 23,2M -34,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 243,7M 57,9M -34,6M -258,8M -81,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -177,9M -20,9M -500,0K -30,0M -142,4M
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -177,9M -20,9M -500,0K -30,0M -142,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 70,0M 0 - - -
Remboursement de dette i -118,8M -49,9M -287,5M -43,3M -31,7M
Flux de trésorerie de financement i -119,7M -89,6M -226,9M 80,8M 340,7M
Flux de trésorerie libre i 203,3M 105,8M -37,1M -361,8M -78,7M
Variation nette de trésorerie i -53,9M -52,6M -262,0M -208,0M 116,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Compass

Ratios de valorisation

P/E prospectif 9,18
Cours/valeur comptable 5,70
Cours/ventes 0,85
Ratio PEG 9,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,84 %
Marge opérationnelle -1,74 %
Rendement des capitaux propres -9,79 %
Rendement de l'actif -1,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 60,49
Bêta 2,63

Données par action

BPA (TTM) $-0,10
Valeur comptable par action $1,39
Chiffre d'affaires par action $12,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COMP 5,8B - 5,70 -9,79 % -0,84 % 60,49
CBRE 44,1B 39,88 5,03 13,57 % 2,85 % 106,24
Ke Holdings Inc. ADR 18,1B 41,58 1,82 4,34 % 3,17 % 28,22
FirstService 6,9B 46,28 4,88 10,90 % 2,64 % 74,34
Colliers 5,6B 54,89 3,70 8,48 % 1,86 % 81,25
Opendoor 5,3B -3,24 4,97 -151,34 % -29,74 % 131,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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