Concentra (CON) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
500,8M
Bénéfice brut
143,7M
28,69 %
Résultat opérationnel
80,3M
16,04 %
Résultat net
40,6M
8,12 %
BPA (dilué)
$0,30
Métriques du bilan
Total des actifs
2,7B
Total des passifs
2,4B
Capitaux propres
331,1M
Ratio dette/capitaux propres
7,24
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
36,5M
Flux de trésorerie libre
-4,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Concentra de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,7B |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Bénéfice brut | 528,0M | 512,4M | 481,9M | 510,2M |
| Marge brute % | 27,8% | 27,9% | 27,9% | 29,5% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 156,3M | 152,4M | 150,0M | 157,7M |
| Autres charges opérationnelles | -284,0K | -250,0K | -312,0K | -35,0M |
| Total des charges opérationnelles | 156,0M | 152,1M | 149,7M | 122,7M |
| Résultat opérationnel | 304,8M | 287,3M | 258,5M | 305,3M |
| Marge opérationnelle % | 16,0% | 15,6% | 15,0% | 17,6% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 69,7M | 114,0M | 31,6M | 31,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -3,7M | -528,0K | -2,0M | 2,2M |
| Bénéfice avant impôts | 231,4M | 172,7M | 224,9M | 275,6M |
| Impôt sur le revenu | 59,5M | 40,3M | 52,7M | 59,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 23,3% | 23,4% | 21,6% |
| Résultat net | 171,9M | 132,4M | 172,2M | 216,0M |
| Marge nette % | 9,0% | 7,2% | 10,0% | 12,5% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 368,3M | 359,8M | 330,2M | 387,5M |
| BPA (de base) | $1,46 | $1,01 | $1,32 | $1,65 |
| BPA (dilué) | $1,46 | $1,01 | $1,32 | $1,65 |
| Actions ordinaires en circulation | 114070548 | 126691216 | 126593503 | 126593503 |
| Actions diluées en circulation | 114070548 | 126691216 | 126593503 | 126593503 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Concentra de 2022 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 183,3M | 31,4M | 37,7M |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 217,7M | 216,2M | 206,3M |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | 34,7M | 38,9M | 34,0M |
| Total des actifs courants | 437,2M | 294,4M | 284,6M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 435,6M | 397,9M | 375,1M |
| Goodwill | 2,7B | 2,7B | 2,7B |
| Actifs incorporels | 204,7M | 224,8M | 247,6M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 11,0M | 8,4M | 5,2M |
| Total des actifs non courants | 2,1B | 2,0B | 2,0B |
| Total des actifs | 2,5B | 2,3B | 2,3B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 19,8M | 20,4M | 27,7M |
| Dette à court terme | 85,5M | 74,4M | 73,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 307,2M | 274,6M | 279,6M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 1,9B | 830,6M | 966,7M |
| Passifs d'impôts différés | 25,4M | 23,4M | 29,8M |
| Autres passifs non courants | 24,0M | 27,5M | 25,0M |
| Total des passifs non courants | 1,9B | 881,5M | 1,0B |
| Total des passifs | 2,2B | 1,2B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | - | - | - |
| Bénéfices non distribués | 13,6M | 685,3M | 508,6M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 298,7M | 1,2B | 996,1M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 2,0B | 905,0M | 1,0B |
| Fonds de roulement | 130,0M | 19,8M | 5,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Concentra de 2021 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 171,9M | 184,7M | 172,2M | 216,0M |
| Dépréciation et amortissement | 67,2M | 73,1M | 73,7M | 82,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,3M | 651,0K | 2,1M | 2,1M |
| Variations du fonds de roulement | 5,6M | -28,3M | 115,0K | 11,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 246,4M | 223,9M | 239,8M | 312,1M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -64,3M | -65,0M | -46,0M | -46,8M |
| Acquisitions | -7,0M | -6,0M | -11,8M | -20,1M |
| Achats de placements | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -71,3M | -70,9M | -57,8M | -61,8M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | -15,4M | 0 | -23,9M | 0 |
| Dividendes versés | -1,5B | - | - | - |
| Émission de dette | 1,5B | 5,5M | 4,3M | 0 |
| Remboursement de dette | -492,3M | -167,2M | -188,9M | -326,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -51,5M | -168,6M | -213,2M | -352,7M |
| Flux de trésorerie libre | 210,4M | 165,0M | 228,4M | 243,9M |
| Variation nette de trésorerie | 123,6M | -15,7M | -31,1M | -102,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Concentra
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
14,22
P/E prospectif
15,58
Cours/valeur comptable
8,13
Cours/ventes
1,29
Ratio PEG
15,58
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,10 %
Marge opérationnelle
16,73 %
Rendement des capitaux propres
20,93 %
Rendement de l'actif
7,69 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,10
Ratio dette/capitaux propres
645,86
Données par action
BPA (TTM)
$1,37
Valeur comptable par action
$2,40
Chiffre d'affaires par action
$16,15
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| con | 2,5B | 14,22 | 8,13 | 20,93 % | 8,10 % | 645,86 |
| HCA Healthcare | 85,9B | 14,99 | -198,01 | 13 631,68 % | 8,21 % | -105,85 |
| Tenet Healthcare | 14,0B | 9,94 | 3,73 | 29,65 % | 7,18 % | 158,70 |
| Ensign Group | 8,8B | 27,44 | 4,31 | 17,54 % | 7,00 % | 100,93 |
| Chemed | 6,1B | 21,51 | 5,06 | 24,14 % | 11,56 % | 12,15 |
| Option Care Health | 4,6B | 22,43 | 3,37 | 15,25 % | 3,93 % | 90,35 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.