$21,23
2,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 282,9M 19,30 %
Résultat opérationnel 91,5M 6,24 %
Résultat net 58,5M 3,99 %
BPA (dilué) $0,37

Métriques du bilan

Total des actifs 3,5B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 51,0M
Flux de trésorerie libre 22,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Option Care Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,6B 5,0B 4,3B 3,9B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 4,6B 4,0B 3,3B 3,1B 2,7B
Bénéfice brut i 1,1B 1,0B 981,2M 866,9M 779,6M
Marge brute % i 19,3% 20,3% 22,8% 22,0% 22,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 682,5M 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 682,5M 630,3M 607,4M 566,1M 525,7M
Résultat opérationnel i 337,9M 321,8M 314,6M 240,2M 190,8M
Marge opérationnelle % i 6,0% 6,4% 7,3% 6,1% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 54,6M 49,0M 51,2M 53,8M 67,0M
Autres revenus non opérationnels -448,0K 10,8M 95,4M 19,3M -7,3M
Bénéfice avant impôts i 282,9M 283,6M 358,7M 205,8M 116,5M
Impôt sur le revenu i 75,3M 71,8M 91,7M 55,2M -23,4M
Taux d'imposition effectif % i 26,6% 25,3% 25,5% 26,8% -20,1%
Résultat net i 207,6M 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M
Marge nette % i 3,7% 4,2% 6,2% 3,8% 4,1%
Métriques clés
EBITDA i 408,1M 396,1M 472,2M 325,0M 252,3M
BPA (de base) i $1,28 $1,23 $1,49 $0,83 $0,78
BPA (dilué) i $1,27 $1,23 $1,48 $0,83 $0,77
Actions ordinaires en circulation i 162099000 171567000 178973000 181105000 179356410
Actions diluées en circulation i 162099000 171567000 178973000 181105000 179356410

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Option Care Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 232,6M 412,6M 343,8M 294,2M 119,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 473,6M 409,7M 377,7M 377,5M 338,2M
Stocks i 471,1M 388,1M 274,0M 224,3M 183,1M
Autres actifs courants 87,6M 112,2M 98,7M 98,3M 69,5M
Total des actifs courants i 1,3B 1,3B 1,1B 994,3M 710,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 127,7M 124,2M 121,1M 107,4M 109,3M
Goodwill i 3,5B 3,4B 3,4B 3,4B 3,3B
Actifs incorporels i 309,2M 301,0M 335,4M 364,1M 366,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 44,4M 44,0M 42,3M 40,3M 50,8M
Total des actifs non courants i 2,2B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Total des actifs i 3,5B 3,4B 3,2B 3,1B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 639,8M 610,8M 426,5M 378,8M 279,2M
Dette à court terme i 30,8M 28,6M 24,3M 25,4M 25,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 829,3M 780,1M 618,3M 565,4M 459,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 1,2B 1,1B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 56,0M 47,6M 34,9M 22,2M 0
Autres passifs non courants 1,4M 366,0K - 9,7M 20,9M
Total des passifs non courants i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Total des passifs i 2,1B 2,0B 1,8B 1,7B 1,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K 18,0K
Bénéfices non distribués i 876,9M 669,3M 457,5M 190,4M 39,9M
Actions propres i 818,2M 507,6M 255,1M 2,4M 2,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Fonds de roulement i 435,6M 542,5M 475,9M 429,0M 250,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Option Care Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 207,6M 211,8M 267,1M 150,6M 139,9M
Dépréciation et amortissement i 70,7M 63,5M 62,2M 65,4M 68,8M
Rémunération basée sur les actions i 40,0M 36,1M 30,5M 16,8M 9,6M
Variations du fonds de roulement i -133,7M 18,7M -13,4M -23,5M -31,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 223,2M 365,5M 380,8M 282,5M 177,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -41,3M -35,6M -41,9M -35,4M -25,6M
Acquisitions i -117,2M 0 -12,5M -87,4M -85,9M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -161,1M -36,5M -56,5M -108,1M -111,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -310,0M -252,7M -250,3M 0 -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 229,5M 50,0M 0 0 855,1M
Remboursement de dette i -185,2M -6,4M -6,0M -6,0M -919,2M
Flux de trésorerie de financement i -266,7M -205,8M -262,0M -6,0M -76,8M
Flux de trésorerie libre i 217,1M 287,8M 329,4M 232,2M 182,9M
Variation nette de trésorerie i -204,6M 123,2M 62,3M 168,4M -10,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Option Care Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,35
P/E prospectif 13,34
Cours/valeur comptable 3,36
Cours/ventes 0,79
Ratio PEG 8,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,67 %
Marge opérationnelle 6,24 %
Rendement des capitaux propres 15,20 %
Rendement de l'actif 6,14 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,52
Ratio dette/capitaux propres 96,00
Bêta 0,95

Données par action

BPA (TTM) $1,27
Valeur comptable par action $8,46
Chiffre d'affaires par action $34,85

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OPCH 4,5B 22,35 3,36 15,20 % 3,67 % 96,00
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pacs 5,5B 28,73 5,80 22,96 % 3,62 % 377,77
Chemed 5,6B 20,88 5,36 25,28 % 10,48 % 14,68
Amedisys 3,3B 39,30 2,69 6,67 % 3,56 % 35,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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