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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 988,2M 79,17 %
Résultat opérationnel 522,2M 41,84 %
Résultat net 265,6M 21,28 %
BPA (dilué) $3,75

Métriques du bilan

Total des actifs 26,4B
Total des passifs 22,2B
Capitaux propres 4,2B
Ratio dette/capitaux propres 5,25

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 861,2M
Flux de trésorerie libre 760,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Corpay de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,5B 4,0B 3,8B 3,4B 2,8B
Coût des marchandises vendues i 969,2M 869,1M 819,9M 764,7M 559,8M
Bénéfice brut i 3,6B 3,1B 2,9B 2,7B 2,3B
Marge brute % i 78,6% 78,1% 78,2% 77,7% 80,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,2B 997,8M 943,6M 893,2M 747,9M
Autres charges opérationnelles i 2,1M 789,0K 753,0K 282,0K -784,0K
Total des charges opérationnelles i 1,2B 998,6M 944,3M 893,5M 747,2M
Résultat opérationnel i 2,0B 1,8B 1,7B 1,4B 1,2B
Marge opérationnelle % i 43,1% 44,2% 44,1% 42,2% 43,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 403,8M 383,0M 348,6M 164,7M 113,7M
Autres revenus non opérationnels -6,3M 12,3M 16,7M -6,3M -20,0M
Bénéfice avant impôts i 1,5B 1,4B 1,3B 1,3B 1,1B
Impôt sur le revenu i 469,7M 381,4M 343,1M 321,3M 269,3M
Taux d'imposition effectif % i 30,5% 27,5% 25,9% 25,2% 24,3%
Résultat net i 1,1B 1,0B 981,9M 954,3M 839,5M
Marge nette % i 23,7% 25,3% 26,1% 27,8% 29,6%
Métriques clés
EBITDA i 2,3B 2,1B 2,0B 1,8B 1,5B
BPA (de base) i $15,23 $14,27 $13,42 $12,62 $10,23
BPA (dilué) i $15,03 $13,97 $13,20 $12,42 $9,99
Actions ordinaires en circulation i 70137000 70331000 73155000 75598000 82060000
Actions diluées en circulation i 70137000 70331000 73155000 75598000 82060000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Corpay de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,4B 1,6B 1,4B 1,4B 1,5B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,1B 2,1B 2,2B 2,1B 1,8B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,0B 806,0M 474,1M 465,2M 326,1M
Total des actifs courants i 14,0B 8,7B 7,1B 6,1B 5,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 55,4M 53,8M 61,2M 49,4M 36,8M
Goodwill i 18,4B 14,4B 13,4B 12,5B 12,5B
Actifs incorporels i 3,2B 2,4B 2,1B 2,1B 2,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 568,1M 448,3M 248,7M 281,7M 213,9M
Total des actifs non courants i 12,4B 9,3B 8,4B 8,0B 7,9B
Total des actifs i 26,4B 18,0B 15,5B 14,1B 13,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6B 1,6B 1,6B 1,6B 1,4B
Dette à court terme i 3,3B 2,8B 2,1B 2,3B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 661,4M 656,4M 320,6M 303,5M 208,6M
Total des passifs courants i 14,3B 8,7B 6,8B 6,0B 5,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,7B 5,2B 4,6B 4,7B 4,5B
Passifs d'impôts différés i 614,3M 439,2M 470,2M 527,5M 566,3M
Autres passifs non courants 612,3M 437,9M 301,8M 254,0M 221,4M
Total des passifs non courants i 7,9B 6,1B 5,4B 5,5B 5,2B
Total des passifs i 22,2B 14,8B 12,2B 11,5B 10,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 132,0K 131,0K 129,0K 128,0K 127,0K
Bénéfices non distribués i 10,3B 9,2B 8,2B 7,2B 6,3B
Actions propres i 9,0B 8,2B 6,9B 6,2B 4,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,2B 3,1B 3,3B 2,5B 2,9B
Métriques clés
Dette totale i 10,0B 8,0B 6,7B 7,0B 6,0B
Fonds de roulement i -333,4M -32,0M 258,5M 62,7M 197,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Corpay de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,1B 1,0B 981,9M 954,3M 839,5M
Dépréciation et amortissement i 393,3M 351,1M 336,6M 322,3M 284,2M
Rémunération basée sur les actions i 102,6M 116,7M 116,1M 121,4M 80,1M
Variations du fonds de roulement i -560,4M 438,7M 524,6M -735,0M -218,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,0B 1,9B 1,9B 639,3M 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -200,8M -175,2M -153,8M -151,4M -111,5M
Acquisitions i 1,4B -636,4M -231,3M -216,9M -602,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 1,2B -807,5M -380,7M -368,3M -715,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -782,8M -1,3B -686,9M -1,4B -1,4B
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 13,8B 10,8B 8,8B 10,4B 3,8B
Remboursement de dette i -12,3B -9,4B -9,2B -9,4B -2,5B
Flux de trésorerie de financement i 1,6B 405,0M -898,2M -311,2M 343,9M
Flux de trésorerie libre i 1,3B 1,8B 1,9B 603,4M 1,1B
Variation nette de trésorerie i 3,8B 1,5B 641,5M -40,3M 629,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Corpay

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,83
P/E prospectif 10,52
Cours/valeur comptable 5,51
Cours/ventes 4,57
Ratio PEG 2,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,63 %
Marge opérationnelle 57,14 %
Rendement des capitaux propres 29,07 %
Rendement de l'actif 6,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 243,35
Bêta 0,85

Données par action

BPA (TTM) $15,02
Valeur comptable par action $56,81
Chiffre d'affaires par action $64,57

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CPAY 21,3B 20,83 5,51 29,07 % 23,63 % 243,35
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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