California Resources Corporation | Mid-cap | Energy
$48,75
-6,11 %
| Comparaison de l'action California Resources :
California Resources contre ConocoPhillipsCalifornia Resources contre Canadian NaturalCalifornia Resources contre Range ResourcesCalifornia Resources contre Permian ResourcesCalifornia Resources contre ApaCalifornia Resources contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 816,0M
Bénéfice brut 347,0M 42,52 %
Résultat opérationnel 108,0M 13,24 %
Résultat net 172,0M 21,08 %
BPA (dilué) $1,92

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 3,3B
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 263,0M
Flux de trésorerie libre 186,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de California Resources de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,9B 2,8B 3,3B 2,6B -
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,4B 1,4B 1,2B -
Bénéfice brut i 1,3B 1,4B 1,8B 1,4B -
Marge brute % i 45,9% 49,9% 55,9% 52,8% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 321,0M 267,0M 222,0M 200,0M -
Autres charges opérationnelles i 395,0M 182,0M 131,0M 137,0M -
Total des charges opérationnelles i 716,0M 449,0M 353,0M 337,0M 0
Résultat opérationnel i 386,0M 791,0M 1,3B 873,0M -
Marge opérationnelle % i 13,2% 28,1% 40,1% 34,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 26,0M - - - -
Charges d'intérêts i 87,0M 56,0M 53,0M 54,0M -
Autres revenus non opérationnels 191,0M 13,0M -492,0M -590,0M -
Bénéfice avant impôts i 516,0M 748,0M 761,0M 229,0M -
Impôt sur le revenu i 140,0M 184,0M 237,0M -396,0M -
Taux d'imposition effectif % i 27,1% 24,6% 31,1% -172,9% 0,0%
Résultat net i 376,0M 564,0M 524,0M 625,0M -
Marge nette % i 12,8% 20,0% 16,1% 24,4% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 788,0M 1,0B 1,5B 1,1B -
BPA (de base) i $4,74 $8,10 $6,94 $7,46 $21,20
BPA (dilué) i $4,62 $7,78 $6,75 $7,37 $21,20
Actions ordinaires en circulation i 79300000 69600000 75500000 82000000 83319660
Actions diluées en circulation i 79300000 69600000 75500000 82000000 83319660

Tendance du compte de résultat

Bilan de California Resources de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 372,0M 496,0M 307,0M 305,0M 28,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 330,0M 216,0M 326,0M 245,0M 177,0M
Stocks i 90,0M 72,0M 60,0M 60,0M 61,0M
Autres actifs courants 43,0M 18,0M 12,0M 9,0M 1,0M
Total des actifs courants i 1,0B 929,0M 864,0M 753,0M 329,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 105,0M 3,2B 3,0B 2,6B 2,4B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 16,0M 6,0M 7,0M 1,0M -
Autres actifs non courants 152,0M 154,0M 181,0M 418,0M 90,0M
Total des actifs non courants i 6,1B 3,1B 3,1B 3,1B 2,7B
Total des actifs i 7,1B 4,0B 4,0B 3,8B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 369,0M 245,0M 345,0M 266,0M 212,0M
Dette à court terme i 15,0M 15,0M 18,0M 11,0M 7,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 64,0M 42,0M 342,0M 373,0M 53,0M
Total des passifs courants i 980,0M 616,0M 894,0M 854,0M 473,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 595,0M 644,0M 626,0M 632,0M
Passifs d'impôts différés i 113,0M - - - -
Autres passifs non courants 147,0M 62,0M 56,0M 6,0M 19,0M
Total des passifs non courants i 2,6B 1,2B 1,2B 1,3B 1,4B
Total des passifs i 3,6B 1,8B 2,1B 2,2B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 1,7B 1,4B 938,0M 475,0M -123,0M
Actions propres i 796,0M 604,0M 461,0M 148,0M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,5B 2,2B 1,9B 1,7B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 1,2B 610,0M 662,0M 637,0M 639,0M
Fonds de roulement i 44,0M 313,0M -30,0M -101,0M -144,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de California Resources de 2019 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 376,0M 564,0M 524,0M 625,0M 99,0M
Dépréciation et amortissement i 388,0M 225,0M 198,0M 213,0M 471,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 85,0M 98,0M -46,0M -115,0M 21,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 995,0M 753,0M 207,0M 70,0M 770,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -859,0M -5,0M -29,0M -52,0M -6,0M
Achats de placements i -255,0M - -379,0M -194,0M -540,0M
Ventes de placements i 29,0M - 1,0M 20,0M -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,1B 23,0M -329,0M -161,0M -394,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -234,0M -146,0M -313,0M -148,0M -3,0M
Dividendes versés i -113,0M -81,0M -59,0M -14,0M 0
Émission de dette i 918,0M 0 0 600,0M 0
Remboursement de dette i -338,0M -56,0M 0 -615,0M -2,5B
Flux de trésorerie de financement i 217,0M -289,0M -371,0M -337,0M -2,6B
Flux de trésorerie libre i 610,0M 468,0M 311,0M 466,0M 676,0M
Variation nette de trésorerie i 135,0M 487,0M -493,0M -428,0M -2,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de California Resources

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,85
P/E prospectif 11,97
Cours/valeur comptable 1,32
Cours/ventes 1,24
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,35 %
Marge opérationnelle 36,66 %
Rendement des capitaux propres 24,36 %
Rendement de l'actif 12,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,78
Ratio dette/capitaux propres 32,05
Bêta 1,54

Données par action

BPA (TTM) $7,83
Valeur comptable par action $40,72
Chiffre d'affaires par action $40,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
crc 4,5B 6,85 1,32 24,36 % 18,35 % 32,05
ConocoPhillips 119,4B 12,77 1,81 15,93 % 15,47 % 35,88
Canadian Natural 69,3B 11,62 1,66 20,61 % 21,90 % 44,70
Range Resources 9,4B 19,49 2,24 12,02 % 17,15 % 33,54
Permian Resources 9,2B 8,06 0,93 13,11 % 22,41 % 38,18
Apa 9,0B 8,68 1,52 20,44 % 11,03 % 67,57

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.