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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 798,0M
Bénéfice brut 285,0M 35,71 %
Résultat opérationnel 4,0M 0,50 %
Résultat net 12,0M 1,50 %

Métriques du bilan

Total des actifs 7,4B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,01

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 254,0M
Flux de trésorerie libre 235,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de California Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,4B 2,9B 2,8B 3,3B 2,6B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 1,6B 1,4B 1,4B 1,2B
Bénéfice brut i 1,4B 1,3B 1,4B 1,8B 1,4B
Marge brute % i 41,7% 45,9% 49,9% 55,9% 52,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 333,0M 321,0M 267,0M 222,0M 200,0M
Autres charges opérationnelles i 403,0M 395,0M 182,0M 131,0M 137,0M
Total des charges opérationnelles i 736,0M 716,0M 449,0M 353,0M 337,0M
Résultat opérationnel i 442,0M 386,0M 791,0M 1,3B 873,0M
Marge opérationnelle % i 13,0% 13,2% 28,1% 40,1% 34,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 26,0M - - -
Charges d'intérêts i 106,0M 87,0M 56,0M 53,0M 54,0M
Autres revenus non opérationnels 166,0M 191,0M 13,0M -492,0M -590,0M
Bénéfice avant impôts i 502,0M 516,0M 748,0M 761,0M 229,0M
Impôt sur le revenu i 139,0M 140,0M 184,0M 237,0M -396,0M
Taux d'imposition effectif % i 27,7% 27,1% 24,6% 31,1% -172,9%
Résultat net i 363,0M 376,0M 564,0M 524,0M 625,0M
Marge nette % i 10,7% 12,8% 20,0% 16,1% 24,4%
Métriques clés
EBITDA i 964,0M 788,0M 1,0B 1,5B 1,1B
BPA (de base) i $4,17 $4,74 $8,10 $6,94 $7,46
BPA (dilué) i $4,15 $4,62 $7,78 $6,75 $7,37
Actions ordinaires en circulation i 87000000 79300000 69600000 75500000 82000000
Actions diluées en circulation i 87000000 79300000 69600000 75500000 82000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de California Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 132,0M 372,0M 496,0M 307,0M 305,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 333,0M 330,0M 216,0M 326,0M 245,0M
Stocks i 106,0M 90,0M 72,0M 60,0M 60,0M
Autres actifs courants 20,0M 43,0M 18,0M 12,0M 9,0M
Total des actifs courants i 938,0M 1,0B 929,0M 864,0M 753,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 83,0M 105,0M 3,2B 3,0B 2,6B
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 101,0M 16,0M 6,0M 7,0M 1,0M
Autres actifs non courants 149,0M 152,0M 154,0M 181,0M 418,0M
Total des actifs non courants i 6,5B 6,1B 3,1B 3,1B 3,1B
Total des actifs i 7,4B 7,1B 4,0B 4,0B 3,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 452,0M 369,0M 245,0M 345,0M 266,0M
Dette à court terme i 15,0M 15,0M 15,0M 18,0M 11,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 64,0M 64,0M 42,0M 342,0M 373,0M
Total des passifs courants i 1,0B 980,0M 616,0M 894,0M 854,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 1,2B 595,0M 644,0M 626,0M
Passifs d'impôts différés i 154,0M 113,0M - - -
Autres passifs non courants 146,0M 147,0M 62,0M 56,0M 6,0M
Total des passifs non courants i 2,7B 2,6B 1,2B 1,2B 1,3B
Total des passifs i 3,7B 3,6B 1,8B 2,1B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 1,9B 1,7B 1,4B 938,0M 475,0M
Actions propres i 944,0M 796,0M 604,0M 461,0M 148,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,7B 3,5B 2,2B 1,9B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,2B 610,0M 662,0M 637,0M
Fonds de roulement i -112,0M 44,0M 313,0M -30,0M -101,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de California Resources de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 363,0M 376,0M 564,0M 524,0M 625,0M
Dépréciation et amortissement i 511,0M 388,0M 225,0M 198,0M 213,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 79,0M 85,0M 98,0M -46,0M -115,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,2B 995,0M 753,0M 207,0M 70,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -440,0M -859,0M -5,0M -29,0M -52,0M
Achats de placements i -322,0M -255,0M - -379,0M -194,0M
Ventes de placements i 35,0M 29,0M - 1,0M 20,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -725,0M -1,1B 23,0M -329,0M -161,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -389,0M -234,0M -146,0M -313,0M -148,0M
Dividendes versés i -136,0M -113,0M -81,0M -59,0M -14,0M
Émission de dette i 613,0M 918,0M 0 0 600,0M
Remboursement de dette i -465,0M -338,0M -56,0M 0 -615,0M
Flux de trésorerie de financement i -377,0M 217,0M -289,0M -371,0M -337,0M
Flux de trésorerie libre i 865,0M 610,0M 468,0M 311,0M 466,0M
Variation nette de trésorerie i 138,0M 135,0M 487,0M -493,0M -428,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de California Resources

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,73
P/E prospectif 13,01
Cours/valeur comptable 1,58
Cours/ventes 1,70
Ratio PEG -0,26

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,67 %
Marge opérationnelle 18,67 %
Rendement des capitaux propres 10,07 %
Rendement de l'actif 6,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 37,04
Bêta 1,03

Données par action

BPA (TTM) $4,15
Valeur comptable par action $41,40
Chiffre d'affaires par action $39,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CRC 5,7B 15,73 1,58 10,07 % 10,67 % 37,04
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Range Resources 9,8B 15,22 2,27 15,94 % 22,02 % 31,78
Chord Energy 7,7B 182,85 0,95 0,53 % 0,97 % 18,69
Matador Resources 7,3B 9,68 1,30 15,03 % 20,76 % 59,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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