Comstock Resources (CRK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
512,9M
Bénéfice brut
139,4M
27,18 %
Résultat opérationnel
126,2M
24,60 %
Résultat net
-115,4M
-22,50 %
BPA (dilué)
$-0,42
Métriques du bilan
Total des actifs
6,6B
Total des passifs
4,3B
Capitaux propres
2,3B
Ratio dette/capitaux propres
1,90
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-124,5M
Flux de trésorerie libre
-123,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Comstock Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,3B | 1,6B | 3,6B | 1,9B | 858,2M |
| Coût des marchandises vendues | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 752,9M | 663,1M |
| Bénéfice brut | -130,1M | 266,2M | 2,3B | 1,1B | 195,1M |
| Marge brute % | -10,4% | 17,0% | 64,2% | 59,3% | 22,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 39,4M | 38,0M | 39,4M | 34,9M | 32,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | 1,8M | 8,3M | - | 27,0K |
| Total des charges opérationnelles | 39,4M | 39,8M | 47,7M | 34,9M | 32,1M |
| Résultat opérationnel | -169,5M | 226,5M | 2,3B | 1,1B | 163,0M |
| Marge opérationnelle % | -13,5% | 14,5% | 62,9% | 57,4% | 19,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 210,6M | 169,0M | 171,1M | 218,5M | 234,8M |
| Autres revenus non opérationnels | 12,3M | 189,5M | -708,1M | -1,1B | 10,2M |
| Bénéfice avant impôts | -367,8M | 247,0M | 1,4B | -230,3M | -61,6M |
| Impôt sur le revenu | -149,1M | 35,1M | 261,1M | 11,4M | -9,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 14,2% | 18,6% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -218,8M | 211,9M | 1,1B | -241,7M | -52,4M |
| Marge nette % | -17,5% | 13,5% | 31,4% | -13,1% | -6,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 627,1M | 836,2M | 2,8B | 1,5B | 581,2M |
| BPA (de base) | $-0,76 | $0,76 | $4,75 | $-1,12 | $-0,39 |
| BPA (dilué) | $-0,76 | $0,76 | $4,11 | $-1,12 | $-0,39 |
| Actions ordinaires en circulation | 287010000 | 276806000 | 236045000 | 231633000 | 215194000 |
| Actions diluées en circulation | 287010000 | 276806000 | 236045000 | 231633000 | 215194000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Comstock Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 6,8M | 16,7M | 54,7M | 30,7M | 30,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 174,8M | 231,4M | 510,1M | 267,7M | 145,8M |
| Stocks | - | - | 34,8M | 5,0M | 3,1M |
| Autres actifs courants | - | - | 511,0K | - | 220,0K |
| Total des actifs courants | 284,0M | 461,5M | 645,0M | 318,7M | 199,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 223,8M | 133,8M | 117,2M | 13,1M | 9,9M |
| Goodwill | 671,8M | 671,8M | 671,8M | 671,8M | 671,8M |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | 0 | 661,0K |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | 40,0K |
| Total des actifs non courants | 6,1B | 5,8B | 5,0B | 4,3B | 4,4B |
| Total des actifs | 6,4B | 6,3B | 5,7B | 4,7B | 4,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 421,8M | 523,3M | 530,2M | 314,6M | 259,3M |
| Dette à court terme | 38,6M | 26,1M | 40,8M | 4,5M | 5,8M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 8,9M | - | 4,4M | 181,9M | 47,0M |
| Total des passifs courants | 612,9M | 681,5M | 756,1M | 634,0M | 441,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 3,0B | 2,7B | 2,2B | 2,6B | 2,5B |
| Passifs d'impôts différés | 345,1M | 470,0M | 425,7M | 197,4M | 200,6M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 24,0K | 492,0K |
| Total des passifs non courants | 3,4B | 3,2B | 2,7B | 2,8B | 2,7B |
| Total des passifs | 4,0B | 3,9B | 3,4B | 3,5B | 3,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 146,1M | 139,2M | 138,8M | 116,5M | 116,2M |
| Bénéfices non distribués | 728,6M | 958,3M | 886,1M | -204,0M | 55,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,3B | 2,4B | 2,3B | 1,2B | 1,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 3,0B | 2,7B | 2,2B | 2,6B | 2,5B |
| Fonds de roulement | -328,8M | -220,0M | -111,2M | -315,2M | -241,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Comstock Resources de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -218,8M | 211,9M | 1,1B | -241,7M | -52,4M |
| Dépréciation et amortissement | 795,4M | 607,9M | 489,4M | 469,4M | 417,1M |
| Rémunération basée sur les actions | 15,3M | 9,9M | 6,6M | 6,8M | 6,5M |
| Variations du fonds de roulement | 33,7M | 279,4M | -252,7M | -122,0M | 41,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 720,0M | 1,2B | 760,1M | -289,2M | 571,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | 287,0K |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 13,2M | 7,3M | -29,9M | 138,3M | -1,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | 0 | 0 | -210,0M |
| Dividendes versés | 0 | -139,0M | -50,7M | -17,5M | -25,6M |
| Émission de dette | 1,0B | 820,0M | 755,0M | 2,8B | 908,5M |
| Remboursement de dette | -710,0M | -340,0M | -1,3B | -3,0B | -907,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 454,1M | 363,0M | -576,7M | -572,8M | -802,8M |
| Flux de trésorerie libre | -477,1M | -408,2M | 630,6M | 169,9M | 66,0M |
| Variation nette de trésorerie | 1,2B | 1,6B | 153,5M | -723,7M | -232,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Comstock Resources
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
46,41
P/E prospectif
36,23
Cours/valeur comptable
2,08
Cours/ventes
2,82
Ratio PEG
-0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-4,38 %
Marge opérationnelle
19,02 %
Rendement des capitaux propres
-2,74 %
Rendement de l'actif
1,46 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,36
Ratio dette/capitaux propres
127,55
Bêta
0,28
Données par action
BPA (TTM)
$-0,25
Valeur comptable par action
$7,66
Chiffre d'affaires par action
$5,70
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| crk | 4,7B | 46,41 | 2,08 | -2,74 % | -4,38 % | 127,55 |
| ConocoPhillips | 117,1B | 12,57 | 1,79 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Eog Resources | 64,1B | 11,38 | 2,19 | 19,63 % | 25,14 % | 15,72 |
| Antero Resources | 9,9B | 20,92 | 1,36 | 7,08 % | 9,83 % | 46,65 |
| Ovintiv | 9,8B | 16,83 | 0,95 | 5,75 % | 6,65 % | 63,56 |
| Range Resources | 7,8B | 16,51 | 1,90 | 12,02 % | 17,15 % | 33,54 |
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