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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 66,6M
Bénéfice brut 39,7M 59,53 %
Résultat opérationnel 3,7M 5,55 %
Résultat net -21,5M -32,24 %
BPA (dilué) $-1,10

Métriques du bilan

Total des actifs 1,9B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 845,8M
Ratio dette/capitaux propres 1,28

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 865,0K
Flux de trésorerie libre 12,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Centerspace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 273,7M 261,0M 261,3M 256,7M 201,7M
Coût des marchandises vendues i 115,9M 112,4M 115,2M 118,5M 90,6M
Bénéfice brut i 157,8M 148,6M 146,1M 138,2M 111,1M
Marge brute % i 57,6% 56,9% 55,9% 53,8% 55,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 20,9M 17,8M 20,1M 17,5M 16,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 20,9M 17,8M 20,1M 17,5M 16,2M
Résultat opérationnel i 23,6M 24,4M 24,4M 15,4M 2,7M
Marge opérationnelle % i 8,6% 9,3% 9,3% 6,0% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M 2,6M 1,2M 1,2M -
Charges d'intérêts i 44,9M 37,3M 36,4M 32,8M 32,0M
Autres revenus non opérationnels 40,8M -3,9M 60,1M -1,6M 27,2M
Bénéfice avant impôts i 23,0M -14,2M 49,2M -17,6M -2,1M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 23,0M -14,2M 49,2M -17,6M -2,1M
Marge nette % i 8,4% -5,4% 18,8% -6,9% -1,0%
Métriques clés
EBITDA i 141,7M 134,6M 126,7M 121,3M 95,5M
BPA (de base) i $1,02 $-1,27 $2,33 $-1,35 $-0,47
BPA (dilué) i $1,02 $-1,27 $2,32 $-1,35 $-0,47
Actions ordinaires en circulation i 16728000 15504000 14994000 15216000 13738298
Actions diluées en circulation i 16728000 15504000 14994000 15216000 13738298

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Centerspace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,8M 12,0M 8,6M 10,5M 31,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 2,2M 792,0K 614,0K 773,0K 1,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,7M 4,6M 13,1M 8,5M 9,7M
Total des actifs courants i 57,1M 51,9M 30,0M 27,0M 98,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 2,6M 3,0M 3,7M 3,8M 9,1M
Actifs incorporels i 2,0M 2,0M 2,7M 2,1M 7,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 2,3M 2,0M 862,0K 1,5M 2,1M
Total des actifs non courants i 1,9B 1,9B 1,9B 2,0B 1,8B
Total des actifs i 1,9B 1,9B 1,9B 2,0B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 154,9M 47,4M 30,0M 113,5M 76,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 214,2M 106,7M 92,8M 172,3M 138,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 866,2M 908,0M 886,0M 894,1M 780,0M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 866,2M 908,0M 886,0M 894,1M 780,0M
Total des passifs i 1,1B 1,0B 978,8M 1,1B 918,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Bénéfices non distribués i -649,7M -615,2M -548,3M -539,4M -474,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 845,8M 899,0M 947,6M 966,9M 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 955,4M 916,0M 1,0B 856,0M
Fonds de roulement i -157,1M -54,8M -62,7M -145,3M -39,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Centerspace de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,0M -14,2M 49,2M -17,6M -2,1M
Dépréciation et amortissement i 114,6M 107,6M 103,2M 106,2M 93,1M
Rémunération basée sur les actions i 3,4M 3,0M 3,3M 2,6M 2,7M
Variations du fonds de roulement i -5,6M -4,9M -760,0K -645,0K -5,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 136,4M 94,6M 157,3M 90,0M 93,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - 0
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i 1,3M -11,3M -2,0M 1,2M -22,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -14,4M -101,7M -11,6M -33,2M 0
Dividendes versés i -51,6M -51,2M -50,8M -51,5M -45,6M
Émission de dette i - 130,5M 90,0M 99,5M 371,3M
Remboursement de dette i -444,4M -124,0M -365,4M -183,3M -516,7M
Flux de trésorerie de financement i -524,3M -43,7M -431,0M -113,0M -120,9M
Flux de trésorerie libre i 98,5M 98,2M 89,5M 92,0M 84,0M
Variation nette de trésorerie i -386,6M 39,6M -275,6M -21,7M -49,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Centerspace

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 64,58
P/E prospectif -80,42
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 4,04
Ratio PEG 0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,43 %
Marge opérationnelle 5,55 %
Rendement des capitaux propres 2,63 %
Rendement de l'actif 0,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,44
Ratio dette/capitaux propres 120,74
Bêta 0,83

Données par action

BPA (TTM) $1,02
Valeur comptable par action $42,91
Chiffre d'affaires par action $16,36

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CSR 1,2B 64,58 1,54 2,63 % 6,43 % 120,74
Equity Residential 24,4B 21,04 2,12 10,02 % 36,20 % 74,32
AvalonBay 24,0B 23,29 2,08 8,89 % 34,57 % 80,26
Veris Residential 1,9B 24,89 1,53 5,95 % 25,65 % 107,29
NexPoint Residential 1,3B 936,25 2,23 -8,97 % -12,73 % 518,60
UMH Properties 1,3B 221,43 2,26 2,88 % 10,14 % 84,21
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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