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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 67,0M
Bénéfice brut 36,8M 54,88 %
Résultat opérationnel 12,8M 19,10 %
Résultat net 4,6M 6,83 %
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 791,8M
Capitaux propres 907,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,87

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 11,8M
Flux de trésorerie libre 21,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de UMH Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 261,8M 240,6M 220,9M 195,8M 186,1M
Coût des marchandises vendues i 118,5M 109,2M 102,4M 93,2M 88,1M
Bénéfice brut i 143,2M 131,3M 118,5M 102,6M 98,0M
Marge brute % i 54,7% 54,6% 53,6% 52,4% 52,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 28,8M 28,6M 26,7M 24,3M 18,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 28,8M 28,6M 26,7M 24,3M 18,9M
Résultat opérationnel i 47,8M 42,5M 36,1M 29,5M 34,0M
Marge opérationnelle % i 18,3% 17,7% 16,4% 15,1% 18,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 8,7M 7,1M 5,0M 4,1M 3,4M
Charges d'intérêts i 29,7M 27,3M 32,5M 26,4M 19,2M
Autres revenus non opérationnels -594,0K -854,0K -780,0K -12,1M 32,9M
Bénéfice avant impôts i 26,3M 21,4M 7,9M -5,0M 51,1M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 26,3M 21,4M 7,9M -5,0M 51,1M
Marge nette % i 10,0% 8,9% 3,6% -2,5% 27,4%
Métriques clés
EBITDA i 123,6M 110,2M 97,1M 82,9M 83,0M
BPA (de base) i $0,07 $0,03 $-0,15 $-0,67 $0,46
BPA (dilué) i $0,07 $0,03 $-0,15 $-0,67 $0,45
Actions ordinaires en circulation i 84067000 74114000 63068000 54389000 46332000
Actions diluées en circulation i 84067000 74114000 63068000 54389000 46332000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de UMH Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 72,1M 99,7M 57,3M 29,8M 116,2M
Placements à court terme i 23,8M 31,9M 34,5M 42,2M 113,7M
Créances clients i - - - - -
Stocks i 42,4M 35,0M 32,9M 88,5M 23,7M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 242,8M 258,3M 205,8M 227,7M 308,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 13,8M 14,3M 11,7M 20,0M 17,1M
Total des actifs non courants i 1,5B 1,3B 1,2B 1,1B 961,9M
Total des actifs i 1,7B 1,6B 1,4B 1,3B 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,7M 8,0M 6,1M 6,4M 4,3M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 19,8M 23,1M 21,2M 23,2M 21,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 761,2M 614,7M 690,0M 761,7M 499,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 10,8M 10,0M 9,5M 8,5M 7,9M
Total des passifs non courants i 772,1M 624,7M 699,6M 770,2M 507,2M
Total des passifs i 791,8M 647,8M 720,8M 793,4M 528,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,5M 8,2M 6,8M 5,8M 5,2M
Bénéfices non distribués i -25,4M -25,4M -25,4M -25,4M -25,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 907,2M 915,9M 706,8M 551,2M 742,1M
Métriques clés
Dette totale i 761,2M 614,7M 690,0M 761,7M 499,3M
Fonds de roulement i 223,0M 235,2M 184,6M 204,5M 287,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de UMH Properties de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 26,3M 21,4M 7,9M -5,0M 51,1M
Dépréciation et amortissement i 66,6M 60,2M 55,7M 48,8M 45,1M
Rémunération basée sur les actions i 5,4M 4,8M 4,9M 5,0M 3,4M
Variations du fonds de roulement i -23,4M -12,4M 40,4M -74,9M -7,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 77,8M 76,5M 111,0M -24,1M 92,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -46,3M -4,5M -11,1M -75,8M -27,4M
Achats de placements i -27,0K -24,0K -23,0K -19,0K -18,0K
Ventes de placements i 5,7M 36,0K 4,3M 56,1M 16,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -40,6M -4,5M -6,8M -19,7M -10,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i -4,8M 0 0 -247,1M 0
Dividendes versés i -91,8M -78,2M -65,8M -65,2M -61,4M
Émission de dette i 273,5M 0 57,7M 162,5M 6,1M
Remboursement de dette i -120,4M -11,9M -70,3M -24,3M -25,6M
Flux de trésorerie de financement i 98,8M 99,7M 68,3M 43,8M 117,0M
Flux de trésorerie libre i 82,0M 81,6M 120,1M -7,2M 65,2M
Variation nette de trésorerie i 135,9M 171,7M 172,5M -67,0K 199,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de UMH Properties

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 221,43
P/E prospectif 91,18
Cours/valeur comptable 2,26
Cours/ventes 5,06
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,14 %
Marge opérationnelle 20,65 %
Rendement des capitaux propres 2,88 %
Rendement de l'actif 1,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,29
Ratio dette/capitaux propres 84,21
Bêta 1,02

Données par action

BPA (TTM) $0,07
Valeur comptable par action $6,87
Chiffre d'affaires par action $3,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UMH 1,3B 221,43 2,26 2,88 % 10,14 % 84,21
Equity Residential 24,4B 21,04 2,12 10,02 % 36,20 % 74,32
AvalonBay 24,0B 23,29 2,08 8,89 % 34,57 % 80,26
Veris Residential 1,9B 24,89 1,53 5,95 % 25,65 % 107,29
NexPoint Residential 1,3B 936,25 2,23 -8,97 % -12,73 % 518,60
Centerspace 1,2B 64,58 1,54 2,63 % 6,43 % 120,74
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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