Cts Corporation | Small-cap | Technology
$43,54
4,81 %
| Comparaison de l'action Cts :
Cts contre AmphenolCts contre TE ConnectivityCts contre KnowlesCts contre OusterCts contre Bel FuseCts contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 125,8M
Bénéfice brut 46,5M 37,01 %
Résultat opérationnel 16,7M 13,31 %
Résultat net 13,4M 10,63 %
BPA (dilué) $0,44

Métriques du bilan

Total des actifs 765,5M
Total des passifs 227,3M
Capitaux propres 538,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 19,6M
Flux de trésorerie libre 11,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cts de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i515,8M550,4M586,9M512,9M424,1M
Coût des marchandises vendues i326,6M359,6M376,3M328,3M285,0M
Bénéfice brut i189,2M190,9M210,5M184,6M139,1M
Marge brute % i36,7%34,7%35,9%36,0%32,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i23,4M24,9M24,1M23,9M24,3M
Ventes, générales et administratives i88,3M83,8M91,5M82,6M67,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i111,7M108,7M115,6M106,5M92,1M
Résultat opérationnel i77,5M82,1M94,9M78,2M47,0M
Marge opérationnelle % i15,0%14,9%16,2%15,2%11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,3M4,6M1,3M840,0K1,0M
Charges d'intérêts i4,2M3,3M2,2M2,1M3,3M
Autres revenus non opérationnels-6,3M-8,3M-13,3M-137,8M745,0K
Bénéfice avant impôts i71,2M75,2M80,7M-60,9M45,5M
Impôt sur le revenu i13,1M14,6M21,2M-19,0M10,8M
Taux d'imposition effectif % i18,4%19,5%26,2%0,0%23,7%
Résultat net i58,1M60,5M59,6M-41,9M34,7M
Marge nette % i11,3%11,0%10,2%-8,2%8,2%
Métriques clés
EBITDA i111,1M114,3M114,6M-30,2M77,3M
BPA (de base) i$1,91$1,93$1,86$-1,30$1,07
BPA (dilué) i$1,89$1,92$1,85$-1,30$1,06
Actions ordinaires en circulation i3040800031359000319680003232700032317000
Actions diluées en circulation i3040800031359000319680003232700032317000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cts de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i94,3M163,9M156,9M141,5M91,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i77,6M78,6M90,9M82,2M81,0M
Stocks i53,6M60,0M62,3M49,5M45,9M
Autres actifs courants18,7M16,9M15,7M15,9M14,6M
Total des actifs courants i244,3M319,3M325,8M289,1M233,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i22,9M26,4M22,7M21,6M23,3M
Goodwill i563,7M419,2M412,8M289,5M298,1M
Actifs incorporels i163,9M104,0M108,1M69,9M79,1M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants40,8M41,2M42,3M27,8M26,8M
Total des actifs non courants i521,8M421,8M422,7M375,4M392,8M
Total des actifs i766,1M741,2M748,5M664,5M626,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i42,6M43,5M53,2M55,5M50,5M
Dette à court terme i4,7M4,4M3,9M3,4M3,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants334,0K747,0K357,0K437,0K671,0K
Total des passifs courants i97,6M97,0M112,5M114,1M104,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i112,4M92,5M105,4M71,4M77,8M
Passifs d'impôts différés i12,7M14,7M16,0M5,9M7,0M
Autres passifs non courants8,7M5,5M3,2M2,7M5,2M
Total des passifs non courants i137,7M117,3M129,7M86,8M97,4M
Total des passifs i235,3M214,3M242,3M200,9M202,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i322,0M319,3M316,8M314,6M311,2M
Bénéfices non distribués i655,5M602,2M546,7M492,2M539,3M
Actions propres i487,0M444,0M402,8M381,3M372,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i530,8M526,8M506,2M463,6M423,7M
Métriques clés
Dette totale i117,1M96,9M109,4M74,7M81,1M
Fonds de roulement i146,7M222,3M213,2M175,0M128,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cts de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i58,1M60,5M59,6M-41,9M34,7M
Dépréciation et amortissement i30,9M28,7M29,8M26,9M26,7M
Rémunération basée sur les actions i5,6M5,2M7,7M6,1M3,4M
Variations du fonds de roulement i10,8M5,8M22,5M-3,7M6,5M
Flux de trésorerie opérationnel i103,0M97,9M124,1M-43,6M69,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-121,9M-3,4M-96,9M-255,0K-8,3M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-121,9M-3,4M-96,9M-255,0K-8,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-42,6M-40,9M-21,4M-8,8M-8,1M
Dividendes versés i-4,9M-5,0M-5,1M-5,2M-5,2M
Émission de dette i915,6M758,4M756,6M804,2M3,7B
Remboursement de dette i-891,8M-774,5M-722,9M-808,8M-3,8B
Flux de trésorerie de financement i-27,9M-65,4M4,3M-20,7M-61,3M
Flux de trésorerie libre i80,6M74,1M106,9M70,5M61,9M
Variation nette de trésorerie i-46,8M29,1M31,6M-64,5M-127,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cts

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,42
P/E prospectif 17,29
Cours/valeur comptable 2,20
Cours/ventes 2,32
Ratio PEG 0,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,32 %
Marge opérationnelle 17,02 %
Rendement des capitaux propres 11,96 %
Rendement de l'actif 6,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,60
Ratio dette/capitaux propres 20,66
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $2,11
Valeur comptable par action $18,62
Chiffre d'affaires par action $17,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cts1,2B19,422,2011,96 %12,32 %20,66
Amphenol 135,8B44,3011,7831,05 %16,90 %69,51
TE Connectivity 60,1B41,854,8611,51 %8,77 %48,36
Knowles 1,8B68,602,723,60 %4,40 %28,27
Ouster 1,7B-14,017,71-46,96 %-73,07 %7,99
Bel Fuse 1,6B33,434,1014,16 %8,59 %57,31

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.