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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Oct 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 53,2M
Bénéfice brut 5,8M 10,87 %
Résultat opérationnel -3,0M -5,56 %
Résultat net -4,3M -8,09 %
BPA (dilué) $-0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 125,3M
Total des passifs 71,7M
Capitaux propres 53,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -407,0K
Flux de trésorerie libre -510,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Culp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 213,2M 225,3M 234,9M 294,8M 299,7M
Coût des marchandises vendues i 188,2M 197,4M 224,0M 258,7M 249,9M
Bénéfice brut i 25,1M 27,9M 10,9M 36,1M 49,8M
Marge brute % i 11,8% 12,4% 4,6% 12,2% 16,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 35,7M 38,6M 38,0M 35,4M 37,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 35,7M 38,6M 38,0M 35,4M 37,8M
Résultat opérationnel i -10,6M -10,7M -27,1M 678,0K 12,1M
Marge opérationnelle % i -5,0% -4,7% -11,5% 0,2% 4,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 915,0K 1,2M 531,0K 373,0K 244,0K
Charges d'intérêts i 231,0K 11,0K 0 17,0K 51,0K
Autres revenus non opérationnels -8,8M -1,3M -1,8M -1,4M -1,4M
Bénéfice avant impôts i -18,7M -10,8M -28,4M -325,0K 10,9M
Impôt sur le revenu i 392,0K 3,0M 3,1M 2,9M 7,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 70,7%
Résultat net i -19,1M -13,8M -31,5M -3,2M 3,2M
Marge nette % i -9,0% -6,1% -13,4% -1,1% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i -4,9M -3,2M -19,7M 7,2M 17,4M
BPA (de base) i $-1,53 $-1,11 $-2,57 $-0,26 $0,26
BPA (dilué) i $-1,53 $-1,11 $-2,57 $-0,26 $0,26
Actions ordinaires en circulation i 12525000 12432000 12283000 12242000 12300000
Actions diluées en circulation i 12525000 12432000 12283000 12242000 12300000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Culp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,6M 10,0M 21,0M 14,6M 37,0M
Placements à court terme i 1,3M 903,0K 1,4M 0 8,7M
Créances clients i 21,8M 21,1M 24,8M 22,2M 37,7M
Stocks i 49,3M 44,8M 45,1M 66,6M 55,9M
Autres actifs courants 3,0M 3,4M 3,1M 3,0M 3,9M
Total des actifs courants i 83,5M 80,9M 95,5M 107,2M 143,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,9M 6,2M 16,4M 24,3M 20,0M
Goodwill i 900,0K 1,8M 2,2M 2,6M 3,0M
Actifs incorporels i 900,0K 1,8M 2,2M 2,6M 3,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2M 1,3M 1,3M 1,1M 2,6M
Total des actifs non courants i 39,8M 51,1M 56,7M 70,4M 70,9M
Total des actifs i 123,3M 132,0M 152,2M 177,6M 214,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,3M 25,6M 29,5M 20,6M 42,9M
Dette à court terme i 10,5M 2,1M 2,6M 3,2M 2,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 47,0M 38,1M 44,0M 32,6M 61,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,1M 2,4M 3,6M 7,1M 6,8M
Passifs d'impôts différés i 5,2M 6,4M 6,0M 6,0M 5,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 18,8M 17,8M 19,1M 25,5M 23,8M
Total des passifs i 65,7M 55,9M 63,1M 58,1M 85,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 628,0K 624,0K 616,0K 611,0K 616,0K
Bénéfices non distribués i 11,3M 30,4M 44,2M 75,7M 84,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 57,6M 76,1M 89,1M 119,5M 129,0M
Métriques clés
Dette totale i 17,6M 4,5M 6,3M 10,3M 9,6M
Fonds de roulement i 36,6M 42,8M 51,5M 74,6M 82,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Culp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -19,1M -13,8M -31,5M -3,2M 3,2M
Dépréciation et amortissement i 5,8M 6,9M 7,3M 7,6M 7,3M
Rémunération basée sur les actions i 650,0K 915,0K 1,1M 1,1M 1,3M
Variations du fonds de roulement i -2,0M 1,4M 24,3M -20,8M -5,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -15,7M -5,5M 7,8M -12,7M 10,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,9M 385,0K 468,0K 0 12,0K
Acquisitions i - - 0 0 -90,0K
Achats de placements i -735,0K -884,0K -1,2M -15,2M -13,8M
Ventes de placements i 1,7M 1,4M 2,1M 23,4M 10,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 3,5M 1,3M 1,4M 8,2M -4,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -146,0K -33,0K -1,8M 0
Dividendes versés i - 0 0 -5,5M -5,3M
Émission de dette i 21,6M 4,2M - 9,0M 0
Remboursement de dette i -8,9M -4,1M 0 -9,0M -38,4M
Flux de trésorerie de financement i 12,7M -126,0K -436,0K -7,4M -74,5M
Flux de trésorerie libre i -20,6M -11,9M 5,7M -23,1M 14,8M
Variation nette de trésorerie i 563,0K -4,3M 8,7M -11,9M -67,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Culp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,98
P/E prospectif -20,07
Cours/valeur comptable 0,76
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,01 %
Marge opérationnelle -6,55 %
Rendement des capitaux propres -18,28 %
Rendement de l'actif -3,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,71
Ratio dette/capitaux propres 41,44
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $-0,80
Valeur comptable par action $3,97
Chiffre d'affaires par action $15,92

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CULP 38,5M -1,98 0,76 -18,28 % -5,01 % 41,44
Unifi 67,1M -3,27 0,29 -9,58 % -4,13 % 49,12
Albany International 1,6B 25,20 2,20 -6,78 % -4,85 % 63,84
Franchise 1,1B -15,24 4,66 -16,27 % 42,40 % 12,57
JX Luxventure 4,9M 1,47 0,53 22,15 % 9,56 % 21,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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