Unifi (UFI) | Analyse financière et états financiers
Unifi Inc. Micro-cap Consumer Cyclical
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
138,5M
Bénéfice brut
-1,1M
-0,81 %
Résultat opérationnel
-12,7M
-9,19 %
Résultat net
15,5M
11,17 %
Métriques du bilan
Total des actifs
426,9M
Total des passifs
177,4M
Capitaux propres
249,5M
Ratio dette/capitaux propres
0,71
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
33,6M
Flux de trésorerie libre
-3,9M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Jun 30, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Unifi de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 571,3M | 582,2M | 623,5M | 815,8M | 667,6M |
| Coût des marchandises vendues | 562,9M | 565,6M | 609,3M | 735,3M | 574,1M |
| Bénéfice brut | 8,4M | 16,6M | 14,2M | 80,5M | 93,5M |
| Marge brute % | 1,5% | 2,9% | 2,3% | 9,9% | 14,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 49,0M | 46,6M | 47,3M | 52,5M | 51,3M |
| Autres charges opérationnelles | -69,0K | 295,0K | -188,0K | 262,0K | 1,5M |
| Total des charges opérationnelles | 48,9M | 46,9M | 47,2M | 52,8M | 52,9M |
| Résultat opérationnel | -40,4M | -31,9M | -32,8M | 27,4M | 51,7M |
| Marge opérationnelle % | -7,1% | -5,5% | -5,3% | 3,4% | 7,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 888,0K | 2,1M | 2,1M | 1,5M | 603,0K |
| Charges d'intérêts | 9,5M | 9,9M | 7,6M | 3,1M | 3,3M |
| Autres revenus non opérationnels | 30,4M | -5,9M | -7,1M | 1,0M | -2,6M |
| Bénéfice avant impôts | -18,6M | -45,5M | -45,4M | 26,8M | 46,3M |
| Impôt sur le revenu | 1,7M | 1,9M | 901,0K | 11,7M | 17,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 43,5% | 37,3% |
| Résultat net | -20,3M | -47,4M | -46,3M | 15,2M | 29,1M |
| Marge nette % | -3,6% | -8,1% | -7,4% | 1,9% | 4,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -14,7M | -2,5M | -2,6M | 55,7M | 78,5M |
| BPA (de base) | $-1,11 | $-2,61 | $-2,57 | $0,82 | $1,57 |
| BPA (dilué) | $-1,11 | $-2,61 | $-2,57 | $0,80 | $1,54 |
| Actions ordinaires en circulation | 18314000 | 18154000 | 18037000 | 18429000 | 18472000 |
| Actions diluées en circulation | 18314000 | 18154000 | 18037000 | 18429000 | 18472000 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Unifi de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 22,7M | 26,8M | 47,0M | 53,3M | 78,3M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 73,2M | 76,6M | 77,1M | 97,6M | 78,7M |
| Stocks | 122,9M | 131,2M | 150,8M | 173,3M | 141,2M |
| Autres actifs courants | 3,5M | 2,1M | 2,2M | 3,0M | - |
| Total des actifs courants | 235,6M | 248,9M | 294,1M | 352,3M | 329,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 27,6M | 8,2M | 7,8M | 8,8M | 8,8M |
| Goodwill | 573,0K | 682,0K | 1,2M | 2,5M | 4,0M |
| Actifs incorporels | 573,0K | 682,0K | 1,2M | 2,5M | 4,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 8,7M | 16,1M | 14,2M | 6,7M | 9,7M |
| Total des actifs non courants | 191,2M | 220,3M | 244,8M | 236,5M | 226,3M |
| Total des actifs | 426,9M | 469,2M | 538,8M | 588,7M | 555,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 37,5M | 43,6M | 44,5M | 73,5M | 54,3M |
| Dette à court terme | 14,5M | 14,5M | 13,8M | 13,9M | 17,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 2,2M | 2,9M | 1,6M | 2,3M | 3,6M |
| Total des passifs courants | 70,9M | 76,6M | 72,0M | 108,8M | 105,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 101,3M | 123,9M | 134,8M | 109,0M | 77,4M |
| Passifs d'impôts différés | 1,2M | 1,9M | 3,4M | 5,0M | 6,7M |
| Autres passifs non courants | 260,0K | 390,0K | 468,0K | 892,0K | 2,3M |
| Total des passifs non courants | 106,5M | 129,3M | 143,2M | 118,5M | 91,5M |
| Total des passifs | 177,4M | 205,9M | 215,2M | 227,3M | 196,9M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,8M | 1,8M | 1,8M | 1,8M | 1,8M |
| Bénéfices non distribués | 239,0M | 259,4M | 306,8M | 353,1M | 344,8M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 249,5M | 263,4M | 323,6M | 361,4M | 358,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 115,9M | 138,4M | 148,6M | 123,0M | 95,3M |
| Fonds de roulement | 164,7M | 172,4M | 222,1M | 243,5M | 223,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Unifi de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -20,3M | -47,4M | -46,3M | 15,2M | 29,1M |
| Dépréciation et amortissement | 25,3M | 27,7M | 27,2M | 26,2M | 25,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 3,3M | 2,1M | 2,8M | 3,6M | 3,5M |
| Variations du fonds de roulement | 9,9M | 21,9M | 20,0M | -42,3M | -19,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 17,5M | 640,0K | -2,9M | 187,0K | 33,9M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 51,6M | 519,0K | 209,0K | -2,1M | 162,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -166,0K | -76,0K | -69,0K | -9,5M | -111,0K |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 212,6M | 149,6M | 201,2M | 160,3M | 882,0K |
| Remboursement de dette | -236,5M | -160,2M | -174,6M | -132,9M | -13,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -24,4M | -10,6M | 25,9M | 18,0M | -12,9M |
| Flux de trésorerie libre | -31,8M | -9,1M | -31,7M | -39,3M | 11,9M |
| Variation nette de trésorerie | 44,7M | -9,4M | 23,3M | 16,0M | 21,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Unifi
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-3,27
P/E prospectif
5,22
Cours/valeur comptable
0,29
Cours/ventes
0,12
Ratio PEG
0,23
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-4,13 %
Marge opérationnelle
-5,08 %
Rendement des capitaux propres
-9,58 %
Rendement de l'actif
-6,11 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,99
Ratio dette/capitaux propres
49,12
Bêta
0,73
Données par action
BPA (TTM)
$-1,22
Valeur comptable par action
$12,38
Chiffre d'affaires par action
$29,51
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFI | 67,1M | -3,27 | 0,29 | -9,58 % | -4,13 % | 49,12 |
| Culp | 38,5M | -1,98 | 0,76 | -18,28 % | -5,01 % | 41,44 |
| Albany International | 1,6B | 25,20 | 2,20 | -6,78 % | -4,85 % | 63,84 |
| Franchise | 1,1B | -15,24 | 4,66 | -16,27 % | 42,40 % | 12,57 |
| JX Luxventure | 4,9M | 1,47 | 0,53 | 22,15 % | 9,56 % | 21,98 |
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