Civeo Corporation | Small-cap | Consumer Cyclical
$23,28
2,92 %
| Comparaison de l'action Civeo :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 162,7M
Bénéfice brut 41,2M 25,30 %
Résultat opérationnel 2,8M 1,72 %
Résultat net -3,3M -2,04 %
BPA (dilué) $-0,25

Métriques du bilan

Total des actifs 423,8M
Total des passifs 203,0M
Capitaux propres 220,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,92

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -6,2M
Flux de trésorerie libre -13,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Civeo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i682,1M700,8M697,1M594,5M529,7M
Coût des marchandises vendues i532,7M530,3M517,1M436,5M382,1M
Bénéfice brut i149,5M170,5M180,0M158,0M147,6M
Marge brute % i21,9%24,3%25,8%26,6%27,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i73,4M72,6M70,0M60,6M53,7M
Autres charges opérationnelles i898,0K479,0K74,0K313,0K506,0K
Total des charges opérationnelles i74,2M73,1M70,0M60,9M54,2M
Résultat opérationnel i7,2M22,3M22,7M14,0M-3,1M
Marge opérationnelle % i1,1%3,2%3,3%2,4%-0,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i187,0K172,0K39,0K2,0K20,0K
Charges d'intérêts i8,0M13,2M11,5M13,0M16,7M
Autres revenus non opérationnels-5,3M31,1M-572,0K4,8M-123,7M
Bénéfice avant impôts i-5,9M40,4M10,7M5,9M-143,4M
Impôt sur le revenu i12,5M10,6M4,4M3,4M-10,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%26,3%41,0%57,5%0,0%
Résultat net i-18,4M29,7M6,3M2,5M-132,8M
Marge nette % i-2,7%4,2%0,9%0,4%-25,1%
Métriques clés
EBITDA i75,9M111,5M115,1M110,3M114,3M
BPA (de base) i$-1,19$2,02$-0,21$-0,04$-9,64
BPA (dilué) i$-1,19$2,01$-0,21$-0,04$-9,64
Actions ordinaires en circulation i1428700014906000140020001423200014129000
Actions diluées en circulation i1428700014906000140020001423200014129000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Civeo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,2M3,3M8,0M6,3M6,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i72,8M93,5M65,6M75,7M66,1M
Stocks i7,5M7,0M6,9M6,5M6,2M
Autres actifs courants1,2M7,4M3,1M10,9M6,2M
Total des actifs courants i110,5M175,2M153,5M157,2M119,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3B1,4B1,5B1,7B1,8B
Goodwill i80,5M93,4M97,1M110,0M117,2M
Actifs incorporels i66,5M78,0M81,7M93,6M99,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,8M4,3M5,6M5,4M3,6M
Total des actifs non courants i294,6M372,8M412,6M515,5M621,6M
Total des actifs i405,1M548,1M566,2M672,7M740,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i40,0M58,7M51,1M49,3M42,1M
Dette à court terme i--28,4M30,6M34,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,4M6,3M8,3M4,8M5,8M
Total des passifs courants i92,6M114,2M128,3M136,9M116,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i50,0M74,8M115,3M158,0M233,8M
Passifs d'impôts différés i3,6M11,8M4,8M896,0K0
Autres passifs non courants21,9M24,2M14,2M13,8M14,9M
Total des passifs non courants i75,4M110,8M134,2M172,7M248,7M
Total des passifs i168,1M225,0M262,5M309,6M365,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i00000
Bénéfices non distribués i-980,7M-919,0M-930,1M-913,0M-907,7M
Actions propres i10,1M9,1M9,1M8,0M6,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i237,0M323,0M303,7M363,1M375,4M
Métriques clés
Dette totale i50,0M74,8M143,7M188,6M268,4M
Fonds de roulement i17,8M61,0M25,3M20,3M2,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Civeo de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-18,4M29,7M6,3M2,5M-132,8M
Dépréciation et amortissement i68,0M75,1M87,2M83,1M96,5M
Rémunération basée sur les actions i2,9M4,5M3,8M4,1M6,1M
Variations du fonds de roulement i23,9M-5,1M-13,9M-8,7M20,0M
Flux de trésorerie opérationnel i70,4M112,7M90,8M86,3M-24,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i11,0M16,7M16,3M14,3M3,7M
Acquisitions i---00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i11,2M17,1M16,5M14,9M8,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-29,6M-11,6M-44,8M-4,6M0
Dividendes versés i-14,4M-7,4M00-
Émission de dette i284,3M210,6M289,7M398,0M377,6M
Remboursement de dette i-301,4M-278,3M-323,5M-474,3M-487,8M
Flux de trésorerie de financement i-65,2M-86,8M-79,7M-37,4M-184,5M
Flux de trésorerie libre i57,4M64,9M66,4M73,0M107,3M
Variation nette de trésorerie i16,4M43,0M27,6M63,8M-200,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Civeo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,71
P/E prospectif 41,89
Cours/valeur comptable 1,37
Cours/ventes 0,45
Ratio PEG -0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,26 %
Marge opérationnelle 1,72 %
Rendement des capitaux propres -13,32 %
Rendement de l'actif -1,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,51
Ratio dette/capitaux propres 88,31
Bêta 1,27

Données par action

BPA (TTM) $-2,38
Valeur comptable par action $16,50
Chiffre d'affaires par action $46,32

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cveo283,9M15,711,37-13,32 %-5,26 %88,31
Marriott 70,6B29,32-22,52-79,38 %37,06 %-5,00
Hilton Worldwide 63,3B41,48-14,46-41,61 %32,92 %-2,57
Soho House 1,7B-10,48-4,9549,47 %-4,67 %-7,02
Hyatt Hotels 13,1B31,033,6711,24 %13,42 %162,72
Wyndham Hotels 6,8B20,9412,0256,33 %23,20 %452,11

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