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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 282,9M
Bénéfice brut 118,4M 41,86 %
Résultat opérationnel -5,4M -1,91 %
Résultat net 7,5M 2,66 %
BPA (dilué) $0,04

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres -337,3M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,8M
Flux de trésorerie libre 2,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Soho House de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 972,2M 560,6M 384,4M
Coût des marchandises vendues i 638,3M 589,4M 524,9M 308,8M 220,0M
Bénéfice brut i 565,5M 546,5M 447,3M 251,7M 164,3M
Marge brute % i 47,0% 48,1% 46,0% 44,9% 42,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 168,9M 163,8M 151,1M 116,0M 77,6M
Autres charges opérationnelles i 288,2M 264,4M 260,0M 193,2M 154,0M
Total des charges opérationnelles i 457,1M 428,3M 411,2M 309,3M 231,6M
Résultat opérationnel i 6,8M 6,9M -63,8M -141,2M -137,0M
Marge opérationnelle % i 0,6% 0,6% -6,6% -25,2% -35,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 83,5M 84,1M 71,5M 84,4M 77,8M
Autres revenus non opérationnels -73,6M -29,0M -79,4M -42,2M -21,2M
Bénéfice avant impôts i -150,2M -106,3M -214,6M -267,8M -236,1M
Impôt sur le revenu i 13,3M 10,8M 5,1M 894,0K -776,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -163,6M -117,1M -219,8M -268,7M -235,3M
Marge nette % i -13,6% -10,3% -22,6% -47,9% -61,2%
Métriques clés
EBITDA i 113,5M 120,2M 40,1M -59,8M -70,9M
BPA (de base) i $-0,84 $-0,60 $-1,10 $-1,88 $-1,15
BPA (dilué) i $-0,84 $-0,60 $-1,10 $-1,88 $-1,15
Actions ordinaires en circulation i 195160322 195589859 199985264 173691203 201962197
Actions diluées en circulation i 195160322 195589859 199985264 173691203 201962197

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Soho House de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 152,7M 161,7M 182,1M 212,8M 52,9M
Placements à court terme i 2,4M 1,3M 1,5M 879,0K 2,4M
Créances clients i 78,9M 58,2M 42,2M 19,3M 9,7M
Stocks i 54,4M 60,8M 57,8M 29,7M 22,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 388,4M 395,0M 381,2M 326,7M 135,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 1,2B 1,1B 997,0M 961,8M
Goodwill i 493,2M 539,8M 525,3M 560,7M 510,8M
Actifs incorporels i 102,6M 127,2M 126,0M 132,2M 107,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,9M 10,3M 6,9M 2,8M 3,8M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,0B
Total des actifs i 2,4B 2,5B 2,5B 2,4B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 154,9M 141,2M 152,7M 124,7M 104,3M
Dette à court terme i 92,1M 80,4M 65,2M 63,9M 116,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 39,4M 33,6M 36,0M 29,0M 38,6M
Total des passifs courants i 474,2M 424,5M 395,8M 329,8M 359,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,2B 2,2B 2,1B 1,8B 1,9B
Passifs d'impôts différés i 2,3M 1,5M 1,7M 1,9M 1,3M
Autres passifs non courants 23,7M 5,9M 256,0K 975,0K 368,0K
Total des passifs non courants i 2,3B 2,3B 2,1B 1,9B 2,1B
Total des passifs i 2,8B 2,7B 2,5B 2,2B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1M 2,1M 2,0M 2,0M 265,2M
Bénéfices non distribués i -1,5B -1,4B -1,2B -1,0B -757,1M
Actions propres i 79,4M 62,0M 50,0M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -329,5M -150,6M -15,4M 182,2M -374,0M
Métriques clés
Dette totale i 2,3B 2,3B 2,1B 1,9B 2,0B
Fonds de roulement i -85,8M -29,5M -14,6M -3,1M -223,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Soho House de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -163,6M -117,1M -219,8M -268,7M -235,3M
Dépréciation et amortissement i 101,5M 111,4M 99,9M 83,6M 69,8M
Rémunération basée sur les actions i 14,7M 18,9M 26,2M 26,7M 2,6M
Variations du fonds de roulement i 20,6M -30,3M -48,5M 75,6M 127,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,0M 24,4M -101,3M -136,1M -3,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -64,2M -67,8M -73,7M -90,8M -128,9M
Acquisitions i 10,7M 0 0 -16,1M -430,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -53,5M -66,2M -72,5M -106,9M -129,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -17,4M -12,0M -50,3M 0 0
Dividendes versés i - 0 0 -19,9M 0
Émission de dette i 1,1M 140,0M 109,0M 470,0M 59,4M
Remboursement de dette i -2,2M -118,2M -2,8M -615,6M -1,0M
Flux de trésorerie de financement i -19,9M 4,9M 52,8M 408,2M 179,7M
Flux de trésorerie libre i 7,7M -35,9M -80,7M -230,5M -177,7M
Variation nette de trésorerie i -69,4M -36,9M -121,0M 165,2M 46,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Soho House

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -10,70
P/E prospectif -64,21
Cours/valeur comptable -5,03
Cours/ventes 1,36
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,00 %
Marge opérationnelle 2,63 %
Rendement des capitaux propres 49,47 %
Rendement de l'actif 0,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres -7,19
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $-0,41
Valeur comptable par action $-1,80
Chiffre d'affaires par action $6,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SHCO 1,8B -10,70 -5,03 49,47 % -6,00 % -7,19
Hilton Worldwide 76,6B 54,64 -14,51 -27,25 % 29,41 % -2,47
Marriott 97,6B 39,52 -26,22 -68,97 % 37,25 % -4,56
Civeo 341,2M 15,71 1,98 -9,76 % -3,14 % 115,17
Hyatt Hotels 15,5B 31,36 4,84 -1,31 % -1,50 % 124,52
Wyndham Hotels 6,5B 34,10 13,73 34,53 % 13,51 % 550,43
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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