Curtiss-Wright (CW) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
805,6M
Bénéfice brut
292,5M
36,30 %
Résultat opérationnel
130,5M
16,20 %
Résultat net
101,3M
12,58 %
BPA (dilué)
$2,68
Métriques du bilan
Total des actifs
5,0B
Total des passifs
2,4B
Capitaux propres
2,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,93
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-3,0M
Flux de trésorerie libre
-54,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Curtiss-Wright de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3,1B | 2,8B | 2,6B | 2,5B | 2,4B |
| Coût des marchandises vendues | 2,0B | 1,8B | 1,6B | 1,6B | 1,6B |
| Bénéfice brut | 1,2B | 1,1B | 954,6M | 927,8M | 841,2M |
| Marge brute % | 37,0% | 37,5% | 37,3% | 37,1% | 35,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 91,6M | 85,8M | 80,8M | 88,5M | 74,8M |
| Ventes, générales et administratives | 518,9M | 496,8M | 445,7M | 443,1M | 412,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 610,5M | 582,6M | 526,5M | 531,6M | 487,6M |
| Résultat opérationnel | 543,0M | 484,6M | 428,1M | 396,2M | 353,6M |
| Marge opérationnelle % | 17,4% | 17,0% | 16,7% | 15,8% | 14,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 44,9M | 51,4M | 47,0M | 40,2M | 35,5M |
| Autres revenus non opérationnels | 23,9M | 29,9M | 8,1M | -7,0M | -55,0M |
| Bénéfice avant impôts | 522,1M | 463,1M | 389,2M | 349,0M | 263,1M |
| Impôt sur le revenu | 117,1M | 108,6M | 94,8M | 86,1M | 61,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 22,4% | 23,4% | 24,4% | 24,7% | 23,4% |
| Résultat net | 405,0M | 354,5M | 294,3M | 262,8M | 201,4M |
| Marge nette % | 13,0% | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 8,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 689,0M | 630,6M | 552,9M | 522,7M | 479,2M |
| BPA (de base) | $10,61 | $9,20 | $7,67 | $6,61 | $4,83 |
| BPA (dilué) | $10,55 | $0,79 | $7,62 | $6,58 | $4,80 |
| Actions ordinaires en circulation | 38153000 | 38283000 | 38386000 | 40417000 | 41738000 |
| Actions diluées en circulation | 38153000 | 38283000 | 38386000 | 40417000 | 41738000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Curtiss-Wright de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 385,0M | 406,9M | 257,0M | 171,0M | 198,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 479,8M | 427,8M | 412,7M | 362,0M | 361,5M |
| Stocks | 541,4M | 510,0M | 483,1M | 411,6M | 428,9M |
| Autres actifs courants | 88,1M | 67,5M | 52,6M | 67,1M | 57,4M |
| Total des actifs courants | 1,8B | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 169,4M | 141,4M | 153,9M | 143,6M | 150,9M |
| Goodwill | 3,9B | 3,7B | 3,7B | 3,5B | 3,5B |
| Actifs incorporels | 596,8M | 557,6M | 620,9M | 538,1M | 609,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 56,0M | 51,4M | 47,6M | 34,6M | 34,1M |
| Total des actifs non courants | 3,1B | 2,9B | 2,9B | 2,8B | 2,7B |
| Total des actifs | 5,0B | 4,6B | 4,4B | 4,1B | 4,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 247,2M | 243,8M | 266,5M | 211,6M | 201,2M |
| Dette à court terme | 119,8M | 30,6M | 232,4M | 25,4M | 127,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 31,7M | 20,0M | 19,7M | 51,7M | 47,8M |
| Total des passifs courants | 1,1B | 806,5M | 981,0M | 734,9M | 810,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,1B | 1,2B | 1,2B | 1,2B | 1,1B |
| Passifs d'impôts différés | 140,7M | 132,3M | 123,0M | 147,3M | 115,0M |
| Autres passifs non courants | 124,8M | 105,1M | 108,0M | 112,1M | 103,2M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,5B | 1,5B | 1,5B | 1,4B |
| Total des passifs | 2,5B | 2,3B | 2,5B | 2,3B | 2,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 49,2M | 49,2M | 49,2M | 49,2M | 49,2M |
| Bénéfices non distribués | 3,9B | 3,5B | 3,2B | 2,9B | 2,7B |
| Actions propres | 1,4B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 743,6M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,4B | 2,3B | 2,0B | 1,8B | 1,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,2B | 1,2B | 1,4B | 1,2B | 1,2B |
| Fonds de roulement | 753,6M | 910,5M | 535,0M | 572,9M | 490,4M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Curtiss-Wright de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 405,0M | 354,5M | 294,3M | 262,8M | 201,4M |
| Dépréciation et amortissement | 107,7M | 116,2M | 112,0M | 114,4M | 115,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 18,9M | 16,8M | 15,4M | 13,4M | 14,4M |
| Variations du fonds de roulement | 4,3M | -51,0M | -145,8M | -29,0M | -113,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 528,3M | 439,4M | 249,2M | 347,8M | 218,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -57,8M | -35,5M | -28,4M | -37,1M | -44,6M |
| Acquisitions | -225,5M | 0 | -287,5M | -5,3M | -487,9M |
| Achats de placements | 0 | 0 | -10,0M | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -283,3M | -35,5M | -325,9M | -42,4M | -532,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -250,0M | -50,1M | -56,9M | -343,1M | -200,0M |
| Dividendes versés | -31,7M | -30,2M | -28,8M | -28,7M | -28,2M |
| Émission de dette | 21,3M | 0 | 300,0M | 0 | 300,0M |
| Remboursement de dette | -21,3M | -840,6M | -1,8B | -462,0M | -570,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -282,8M | -922,1M | -1,7B | -740,9M | -499,7M |
| Flux de trésorerie libre | 483,3M | 403,4M | 256,6M | 346,6M | 213,7M |
| Variation nette de trésorerie | -37,9M | -518,2M | -1,7B | -435,5M | -813,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Curtiss-Wright
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
43,87
P/E prospectif
41,72
Cours/valeur comptable
7,28
Cours/ventes
5,79
Ratio PEG
41,72
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
13,38 %
Marge opérationnelle
16,20 %
Rendement des capitaux propres
17,40 %
Rendement de l'actif
7,91 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,89
Ratio dette/capitaux propres
43,78
Bêta
1,15
Données par action
BPA (TTM)
$11,25
Valeur comptable par action
$67,84
Chiffre d'affaires par action
$84,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cw | 18,6B | 43,87 | 7,28 | 17,40 % | 13,38 % | 43,78 |
| General Electric | 285,7B | 38,48 | 14,93 | 39,57 % | 18,64 % | 103,37 |
| RTX | 209,9B | 34,46 | 3,36 | 10,32 % | 7,35 % | 67,86 |
| Boeing | 167,8B | -12,09 | -50,94 | 303,40 % | -14,18 % | -16,88 |
| Lockheed Martin | 98,3B | 23,64 | 18,31 | 73,06 % | 5,85 % | 405,66 |
| TransDigm | 89,0B | 53,48 | -16,26 | -23,57 % | 22,66 % | -4,43 |
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