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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 1,5B 60,32 %
Résultat opérationnel 1,2B 47,97 %
Résultat net 609,0M 24,99 %
BPA (dilué) $7,75

Métriques du bilan

Total des actifs 22,9B
Total des passifs 32,6B
Capitaux propres -9,7B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 747,0M
Flux de trésorerie libre 441,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TransDigm de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,8B 7,9B 6,6B 5,4B 4,8B
Coût des marchandises vendues i 3,5B 3,3B 2,7B 2,3B 2,3B
Bénéfice brut i 5,3B 4,7B 3,8B 3,1B 2,5B
Marge brute % i 60,1% 58,8% 58,3% 57,1% 52,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 921,0M 931,0M 770,0M 748,0M 685,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 921,0M 931,0M 770,0M 748,0M 685,0M
Résultat opérationnel i 4,2B 3,6B 2,9B 2,2B 1,7B
Marge opérationnelle % i 47,4% 45,1% 44,5% 40,8% 35,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,6B 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B
Autres revenus non opérationnels 23,0M -21,0M 3,0M -11,0M 120,0M
Bénéfice avant impôts i 2,6B 2,2B 1,7B 1,1B 715,0M
Impôt sur le revenu i 555,0M 500,0M 417,0M 261,0M 34,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,1% 22,6% 24,3% 23,2% 4,8%
Résultat net i 2,1B 1,7B 1,3B 867,0M 681,0M
Marge nette % i 23,5% 21,6% 19,7% 16,0% 14,2%
Métriques clés
EBITDA i 4,6B 3,9B 3,2B 2,5B 2,0B
BPA (de base) i $32,08 $25,62 $22,03 $13,40 $10,41
BPA (dilué) i $32,08 $25,62 $22,03 $13,40 $10,41
Actions ordinaires en circulation i 58200000 57800000 57200000 58200000 58400000
Actions diluées en circulation i 58200000 57800000 57200000 58200000 58400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TransDigm de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8B 6,3B 3,5B 3,0B 4,8B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,6B 1,4B 1,2B 967,0M 791,0M
Stocks i 2,1B 1,9B 1,6B 1,3B 1,2B
Autres actifs courants 492,0M 511,0M 420,0M 349,0M 267,0M
Total des actifs courants i 7,0B 10,0B 6,7B 5,6B 7,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 24,7B 24,3B 20,7B 20,0B 19,9B
Actifs incorporels i 3,5B 3,4B 2,7B 2,8B 2,8B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 252,0M 204,0M 242,0M 260,0M 156,0M
Total des actifs non courants i 15,9B 15,6B 13,2B 12,5B 12,3B
Total des actifs i 22,9B 25,6B 20,0B 18,1B 19,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 368,0M 323,0M 305,0M 279,0M 227,0M
Dette à court terme i 863,0M 603,0M 436,0M 444,0M 646,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 204,0M 187,0M 174,0M 179,0M 272,0M
Total des passifs courants i 2,2B 6,3B 1,6B 1,4B 1,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,2B 24,3B 19,3B 19,4B 19,4B
Passifs d'impôts différés i 759,0M 766,0M 627,0M 596,0M 485,0M
Autres passifs non courants 480,0M 468,0M 412,0M 482,0M 705,0M
Total des passifs non courants i 30,4B 25,5B 20,4B 20,4B 20,6B
Total des passifs i 32,6B 31,9B 21,9B 21,9B 22,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -10,6B -7,4B -2,6B -3,9B -3,7B
Actions propres i 2,2B 1,7B 1,7B 1,7B 794,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -9,7B -6,3B -2,0B -3,8B -2,9B
Métriques clés
Dette totale i 30,0B 24,9B 19,8B 19,8B 20,0B
Fonds de roulement i 4,8B 3,7B 5,2B 4,2B 5,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TransDigm de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 1,7B 1,3B 867,0M 681,0M
Dépréciation et amortissement i 367,0M 312,0M 268,0M 253,0M 253,0M
Rémunération basée sur les actions i 157,0M 217,0M 157,0M 184,0M 129,0M
Variations du fonds de roulement i -479,0M -321,0M -337,0M -264,0M -92,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,1B 2,0B 1,5B 1,0B 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - 24,0M
Acquisitions i -419,0M -2,3B -762,0M -437,0M -704,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -373,0M -2,3B -761,0M -434,0M -656,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -500,0M 0 0 -912,0M 0
Dividendes versés i -9,6B -2,0B -38,0M -1,1B -73,0M
Émission de dette i 11,1B 14,2B 9,7B 0 2,1B
Remboursement de dette i -6,3B -9,4B -9,9B -275,0M -2,3B
Flux de trésorerie de financement i -5,1B 2,9B -231,0M -2,3B -198,0M
Flux de trésorerie libre i 1,8B 1,9B 1,2B 829,0M 808,0M
Variation nette de trésorerie i -3,3B 2,7B 463,0M -1,7B 149,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TransDigm

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,45
P/E prospectif 25,38
Cours/valeur comptable -7,33
Cours/ventes 7,23
Ratio PEG -2,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,24 %
Marge opérationnelle 45,60 %
Rendement des capitaux propres -19,28 %
Rendement de l'actif 11,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,75
Ratio dette/capitaux propres -3,24
Bêta 0,96

Données par action

BPA (TTM) $31,13
Valeur comptable par action $-164,37
Chiffre d'affaires par action $156,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TDG 65,8B 37,45 -7,33 -19,28 % 22,24 % -3,24
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Boeing 184,0B 88,37 31,57 290,08 % 2,50 % 1 032,89
Lockheed Martin 122,1B 25,82 18,92 76,87 % 6,69 % 338,80
Howmet Aerospace 97,2B 66,17 18,47 30,44 % 18,27 % 60,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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