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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 217,5M
Bénéfice brut 146,2M 67,24 %
Résultat opérationnel -6,7M -3,10 %
Résultat net -12,5M -5,76 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,49

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 27,1M
Flux de trésorerie libre 42,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Clearwater Analytics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 731,4M 451,8M 368,2M 303,4M 252,0M
Coût des marchandises vendues i 239,2M 123,0M 107,1M 87,8M 67,9M
Bénéfice brut i 492,1M 328,8M 261,0M 215,6M 184,2M
Marge brute % i 67,3% 72,8% 70,9% 71,1% 73,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 196,2M 150,6M 123,9M 94,1M 72,7M
Ventes, générales et administratives i 303,6M 166,0M 153,9M 116,4M 83,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 499,8M 316,6M 277,8M 210,5M 155,7M
Résultat opérationnel i -7,7M 12,2M -16,7M 5,1M 28,5M
Marge opérationnelle % i -1,1% 2,7% -4,5% 1,7% 11,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 8,6M - - -
Charges d'intérêts i 45,7M - - - 25,7M
Autres revenus non opérationnels 3,7M -50,9M -12,5M -11,6M -10,4M
Bénéfice avant impôts i -49,7M -30,1M -22,9M -5,3M -7,6M
Impôt sur le revenu i -9,4M -457,6M 217,0K 1,4M 487,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -40,3M 427,6M -23,1M -6,7M -8,1M
Marge nette % i -5,5% 94,6% -6,3% -2,2% -3,2%
Métriques clés
EBITDA i 81,5M 24,4M -6,8M 10,3M 42,3M
BPA (de base) i $-0,14 $1,93 $-0,11 $-0,04 $-0,05
BPA (dilué) i $-0,14 $1,68 $-0,11 $-0,04 $-0,05
Actions ordinaires en circulation i 271323558 219316625 199691873 185560683 177680507
Actions diluées en circulation i 271323558 219316625 199691873 185560683 177680507

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Clearwater Analytics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 91,2M 177,4M 221,8M 250,7M 254,6M
Placements à court terme i 0 78,1M 74,5M 4,9M 0
Créances clients i 113,2M 60,0M 45,8M 41,7M 23,2M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 5,5M 1,1M 959,0K 2,3M 1,3M
Total des actifs courants i 295,6M 384,6M 416,0M 356,3M 321,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 34,3M 24,8M 37,9M 24,1M 0
Goodwill i 3,2B 172,8M 116,8M 117,0M 0
Actifs incorporels i 687,6M 30,9M 26,1M 29,5M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 713,7M 610,7M 10,2M 10,0M 7,3M
Total des actifs non courants i 2,7B 784,9M 142,7M 125,6M 23,0M
Total des actifs i 3,0B 1,2B 558,7M 481,9M 344,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1M 2,9M 3,1M 3,1M 1,4M
Dette à court terme i 23,1M 11,1M 9,3M 8,6M 2,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 13,1M 10,2M 10,0M 7,8M 2,6M
Total des passifs courants i 161,3M 77,1M 80,8M 66,0M 31,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 837,2M 60,8M 62,8M 68,0M 51,2M
Passifs d'impôts différés i - 1,3M 5,4M 5,9M 0
Autres passifs non courants - - 1,0K 3,5M 132,0K
Total des passifs non courants i 839,5M 62,3M 68,3M 77,5M 51,3M
Total des passifs i 1,0B 139,3M 149,1M 143,6M 82,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 293,0K 248,0K 244,0K 239,0K 236,0K
Bénéfices non distribués i 260,0M 283,9M -181,3M -186,6M -191,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,0B 409,7M 338,4M 261,9M
Métriques clés
Dette totale i 860,3M 71,9M 72,1M 76,6M 53,9M
Fonds de roulement i 134,2M 307,6M 335,2M 290,3M 290,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Clearwater Analytics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -40,3M 427,6M -23,1M -6,7M -8,1M
Dépréciation et amortissement i 85,5M 12,2M 9,9M 5,1M 3,5M
Rémunération basée sur les actions i 127,9M 103,2M 104,4M 65,7M 36,7M
Variations du fonds de roulement i -29,1M -19,6M -24,5M -23,3M -22,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 162,4M 78,1M 77,8M 50,6M 14,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,6M -5,3M -5,6M -7,8M -5,0M
Acquisitions i -1,1B -40,1M 0 -65,8M 0
Achats de placements i -4,7M -117,6M -127,2M -3,0M 0
Ventes de placements i 113,2M 107,4M 37,8M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -977,9M -55,6M -95,1M -76,6M -5,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -18,1M - 0 0 -626,0K
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i 924,5M - 0 0 55,0M
Remboursement de dette i -154,1M -2,8M -2,7M -2,8M -434,9M
Flux de trésorerie de financement i 718,6M -66,6M -28,6M -6,3M 190,9M
Flux de trésorerie libre i 154,1M 69,1M 79,0M 50,2M -1,7M
Variation nette de trésorerie i -96,9M -44,2M -45,9M -32,3M 200,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Clearwater Analytics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 14,84
P/E prospectif 27,20
Cours/valeur comptable 3,48
Cours/ventes 9,83
Ratio PEG -0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -5,31 %
Marge opérationnelle -3,10 %
Rendement des capitaux propres -2,63 %
Rendement de l'actif 0,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 42,36
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) $-0,14
Valeur comptable par action $6,94
Chiffre d'affaires par action $2,70

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CWAN 7,2B 14,84 3,48 -2,63 % -5,31 % 42,36
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Full Truck Alliance 9,1B 13,97 1,54 11,23 % 35,29 % 0,09
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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