$21,71
1,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 604,0M
Bénéfice brut 134,1M 22,20 %
Résultat opérationnel 55,8M 9,23 %
Résultat net 26,5M 4,39 %
BPA (dilué) $0,26

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,32

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,8M
Flux de trésorerie libre -41,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CoreCivic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,2B 2,0B 1,9B 1,8B 1,9B
Coût des marchandises vendues i 1,7B 1,5B 1,5B 1,4B 1,3B
Bénéfice brut i 518,7M 468,3M 434,2M 431,5M 525,6M
Marge brute % i 23,5% 23,9% 22,9% 23,4% 28,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 169,6M 152,1M 136,1M 127,7M 135,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 169,6M 152,1M 136,1M 127,7M 135,8M
Résultat opérationnel i 220,2M 188,2M 170,8M 175,9M 255,0M
Marge opérationnelle % i 10,0% 9,6% 9,0% 9,5% 13,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 62,2M 67,4M 73,0M 85,0M 85,5M
Autres revenus non opérationnels -764,0K 2,5M -1,3M 82,4M -27,1M
Bénéfice avant impôts i 157,2M 92,0M 95,8M 165,3M 86,1M
Impôt sur le revenu i 40,7M 23,1M 28,2M 43,0M 138,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,9% 25,1% 29,5% 26,0% 160,3%
Résultat net i 116,5M 68,9M 67,6M 122,3M -51,9M
Marge nette % i 5,3% 3,5% 3,6% 6,6% -2,8%
Métriques clés
EBITDA i 348,8M 287,2M 298,0M 296,7M 333,3M
BPA (de base) i - $0,62 $0,59 $1,03 $-0,43
BPA (dilué) i - $0,62 $0,59 $1,03 $-0,43
Actions ordinaires en circulation i - 110939000 113798000 118199000 120192000
Actions diluées en circulation i - 110939000 113798000 118199000 120192000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CoreCivic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 97,9M 107,5M 121,8M 149,4M 299,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 446,2M 288,7M 312,2M 312,4M 282,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 49,9M 39,0M 26,3M 32,1M 26,9M
Total des actifs courants i 611,1M 449,8M 474,9M 513,7M 627,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 137,0M 42,4M 119,8M 145,5M 170,0M
Goodwill i 25,4M 16,4M 16,9M 17,4M 18,7M
Actifs incorporels i 8,3M 6,7M 7,2M 7,7M 9,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 177,2M 175,0M 179,7M 186,0M 182,5M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,5B 2,6B 2,7B 2,9B
Total des actifs i 3,3B 2,9B 3,1B 3,2B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 82,3M 72,9M 72,0M 89,7M 90,8M
Dette à court terme i 39,6M 15,3M 46,0M 198,2M 66,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 368,9M 285,8M 297,5M 450,8M 341,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3B 997,5M 1,2B 1,2B 1,6B
Passifs d'impôts différés i 98,4M 89,2M 96,9M 99,6M 88,2M
Autres passifs non courants 5,5M 3,5M 3,9M 4,3M 4,8M
Total des passifs non courants i 1,5B 1,2B 1,3B 1,4B 1,8B
Total des passifs i 1,9B 1,4B 1,6B 1,8B 2,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,1M 1,1M 1,2M 1,2M
Bénéfices non distribués i -123,5M -240,0M -308,8M -376,4M -498,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,4B 1,5B 1,5B 1,4B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,0B 1,2B 1,4B 1,7B
Fonds de roulement i 242,2M 164,0M 177,5M 62,9M 286,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CoreCivic de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 116,5M 68,9M 67,6M 122,3M -51,9M
Dépréciation et amortissement i 128,9M 128,0M 127,3M 127,9M 134,7M
Rémunération basée sur les actions i 27,7M 25,7M 20,8M 17,6M 18,7M
Variations du fonds de roulement i -103,7M 26,4M 8,4M -59,4M 21,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 194,1M 269,3M 230,0M 236,9M 290,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -73,5M - - 0 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -65,4M 17,3M 11,4M 154,4M 319,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i -229,0M -77,2M -43,0M -79,9M -1,6M
Dividendes versés i -45,0K -136,0K -131,0K -886,0K -2,5M
Émission de dette i 435,0M 547,0M 250,0M 100,0M 740,6M
Remboursement de dette i -202,7M -656,9M -408,4M -388,0M -998,1M
Flux de trésorerie de financement i 1,8M -222,2M -331,2M -375,2M -611,7M
Flux de trésorerie libre i 54,0M 198,0M 161,6M 72,2M 182,3M
Variation nette de trésorerie i 130,5M 64,5M -89,9M 16,2M -1,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CoreCivic

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,05
P/E prospectif 9,96
Cours/valeur comptable 1,46
Cours/ventes 0,92
Ratio PEG 0,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,27 %
Marge opérationnelle 9,22 %
Rendement des capitaux propres 8,04 %
Rendement de l'actif 4,49 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,66
Ratio dette/capitaux propres 96,15
Bêta 0,61

Données par action

BPA (TTM) $1,08
Valeur comptable par action $14,05
Chiffre d'affaires par action $20,66

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CXW 2,0B 19,05 1,46 8,04 % 5,27 % 96,15
Allegion plc 12,6B 19,64 6,08 36,08 % 15,83 % 104,00
Msa Safety 6,7B 24,30 4,92 22,22 % 14,88 % 46,84
Napco Security 1,6B 34,31 8,74 26,42 % 24,70 % 12,49
Evolv Technologies 1,2B - 9,50 -27,96 % -22,71 % 35,37
Mistras 599,7M 33,72 2,40 7,79 % 2,33 % 102,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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