Danaos Corporation | Small-cap | Industrials
$94,63
0,35 %
| Comparaison de l'action Danaos :
Danaos contre KirbyDanaos contre MatsonDanaos contre Zim IntegratedDanaos contre Golden OceanDanaos contre CostamareDanaos contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 253,3M
Bénéfice brut 143,4M 56,63 %
Résultat opérationnel 120,2M 47,47 %
Résultat net 115,1M 45,46 %
BPA (dilué) $6,13

Métriques du bilan

Total des actifs 4,4B
Total des passifs 945,1M
Capitaux propres 3,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 143,5M
Flux de trésorerie libre 48,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Danaos de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,0B973,6M993,3M689,5M461,6M
Coût des marchandises vendues i398,2M332,4M328,4M277,1M226,7M
Bénéfice brut i615,9M641,2M665,0M412,4M234,9M
Marge brute % i60,7%65,9%66,9%59,8%50,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i54,2M43,5M36,6M44,0M24,3M
Autres charges opérationnelles i29,2M18,7M12,2M10,2M11,0M
Total des charges opérationnelles i83,4M62,1M48,7M54,1M35,4M
Résultat opérationnel i532,6M579,0M616,2M358,3M199,5M
Marge opérationnelle % i52,5%59,5%62,0%52,0%43,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,9M12,1M4,6M12,2M6,6M
Charges d'intérêts i26,2M20,5M62,1M69,0M53,5M
Autres revenus non opérationnels-10,6M9,9M20,4M758,6M3,3M
Bénéfice avant impôts i505,1M576,3M577,5M1,1B153,6M
Impôt sur le revenu i0018,2M5,9M0
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%3,2%0,6%0,0%
Résultat net i505,1M576,3M559,2M1,1B153,6M
Marge nette % i49,8%59,2%56,3%152,7%33,3%
Métriques clés
EBITDA i686,3M690,1M690,2M531,0M312,2M
BPA (de base) i$26,15$28,99$27,30$51,75$6,51
BPA (dilué) i$26,05$28,95$27,28$51,15$6,45
Actions ordinaires en circulation i1931645319879161204818942034539423588994
Actions diluées en circulation i1931645319879161204818942034539423588994

Tendance du compte de résultat

Bilan de Danaos de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i453,4M271,8M267,7M129,4M65,7M
Placements à court terme i60,8M86,0M0423,0M0
Créances clients i25,6M9,9M5,6M7,1M7,6M
Stocks i23,9M24,5M16,1M12,6M9,6M
Autres actifs courants38,4M44,1M29,3M27,2M14,3M
Total des actifs courants i671,0M501,8M372,5M632,5M118,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i---82,5M-
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants116,5M110,6M115,5M53,5M37,8M
Total des actifs non courants i3,7B3,2B3,0B3,0B2,6B
Total des actifs i4,3B3,7B3,4B3,6B2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i29,0M22,8M24,5M18,9M10,6M
Dette à court terme i35,2M21,3M55,0M181,6M180,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants31,4M39,8M16,4M8,6M423,0K
Total des passifs courants i169,0M168,2M228,4M319,3M239,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i699,6M382,9M447,0M1,2B1,3B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants27,4M33,7M52,9M3,2M181,0K
Total des passifs non courants i749,9M476,7M611,4M1,2B1,4B
Total des passifs i918,9M644,8M839,8M1,5B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i190,0K194,0K203,0K207,0K204,0K
Bénéfices non distribués i2,8B2,4B1,9B1,4B366,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,4B3,0B2,6B2,1B1,0B
Métriques clés
Dette totale i734,8M404,2M502,0M1,3B1,5B
Fonds de roulement i502,0M333,6M144,1M313,2M-121,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Danaos de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i505,1M576,3M559,2M1,1B153,6M
Dépréciation et amortissement i143,8M108,1M77,6M89,3M101,5M
Rémunération basée sur les actions i14,6M12,7M6,0M15,3M1,2M
Variations du fonds de roulement i-49,3M-102,1M151,0M-39,7M-5,9M
Flux de trésorerie opérationnel i596,4M586,3M795,3M1,1B264,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-649,1M-264,1M-70,1M-355,7M-170,7M
Acquisitions i-1,6M-74,4M00-
Achats de placements i-----75,0K
Ventes de placements i0----
Flux de trésorerie d'investissement i-650,8M-338,5M176,6M-143,1M-170,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-53,3M-70,6M-28,6M0-31,1M
Dividendes versés i-62,8M-60,7M-61,5M-30,9M0
Émission de dette i362,0M0182,7M1,2B208,9M
Remboursement de dette i-28,0M-100,4M-1,0B-1,4B-300,7M
Flux de trésorerie de financement i217,9M-231,7M-953,8M-188,1M-142,8M
Flux de trésorerie libre i-37,6M308,3M735,6M72,4M95,0M
Variation nette de trésorerie i163,5M16,0M18,1M808,7M-48,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Danaos

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 3,88
P/E prospectif 3,44
Cours/valeur comptable 0,48
Cours/ventes 1,68
Ratio PEG 3,44

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 44,62 %
Marge opérationnelle 47,89 %
Rendement des capitaux propres 13,38 %
Rendement de l'actif 7,35 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,36
Ratio dette/capitaux propres 21,19
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $24,37
Valeur comptable par action $196,21
Chiffre d'affaires par action $54,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dac1,7B3,880,4813,38 %44,62 %21,19
Kirby 5,6B18,871,708,55 %9,26 %0,38
Matson 3,4B7,311,3019,70 %14,26 %25,41
Zim Integrated 1,9B0,790,4772,44 %26,52 %148,29
Golden Ocean 1,8B14,950,936,06 %13,16 %79,13
Costamare 1,6B4,050,6614,72 %14,60 %78,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.