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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 42,4M
Bénéfice brut 59,8M 141,10 %
Résultat opérationnel -11,0M -25,87 %
Résultat net 26,3M 62,01 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,4B
Total des passifs 969,0M
Capitaux propres 2,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,40

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 83,1M
Flux de trésorerie libre 75,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de DigitalBridge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 71,4M 578,0M 821,4M 694,8M 387,8M
Coût des marchandises vendues i -137,1M 144,6M 3,2M 23,2M 7,2M
Bénéfice brut i 208,5M 433,3M 818,2M 671,6M 380,7M
Marge brute % i 292,0% 75,0% 99,6% 96,7% 98,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 254,7M 296,8M 476,7M 451,2M 303,4M
Autres charges opérationnelles i -22,6M -29,1M - - -
Total des charges opérationnelles i 232,1M 267,7M 476,7M 451,2M 303,4M
Résultat opérationnel i -53,1M 131,9M 304,9M 176,1M 32,9M
Marge opérationnelle % i -74,4% 22,8% 37,1% 25,3% 8,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 17,6M 16,4M 24,5M 42,9M 63,2M
Autres revenus non opérationnels 53,7M 53,4M 85,3M -179,9M -25,6M
Bénéfice avant impôts i -17,0M 168,8M 365,6M -46,7M -56,0M
Impôt sur le revenu i 5,7M 2,9M 6,0K 13,1M -21,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -27,1M 147,0M 45,2M -570,0M -816,9M
Marge nette % i -37,9% 25,4% 5,5% -82,0% -210,6%
Métriques clés
EBITDA i 50,8M 224,2M 888,2M 585,8M 654,4M
BPA (de base) i $0,46 $0,07 $0,78 $-2,47 $-3,12
BPA (dilué) i $0,46 $0,07 $0,77 $-2,47 $-3,12
Actions ordinaires en circulation i 175456000 168437000 159868000 154495000 122864000
Actions diluées en circulation i 175456000 168437000 159868000 154495000 122864000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de DigitalBridge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 382,5M 302,2M 345,3M 855,6M 1,6B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 96,5M 3,1M 8,9M 6,3M 109,4M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 607,2M 442,0M 464,4M 9,5B 5,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,2M 9,7M 41,1M 32,6M 498,6M
Goodwill i 979,6M 1,0B 1,0B 682,2M 2,7B
Actifs incorporels i 48,4M 72,5M 103,8M 85,7M 1,2B
Placements à long terme - - 0 11,8M 944,0K
Autres actifs non courants 3,3M 2,4M 11,2M 4,1M 49,1M
Total des actifs non courants i 2,8B 3,1B 3,1B 1,5B 8,4B
Total des actifs i 3,4B 3,5B 3,6B 11,0B 14,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,9M 26,3M 13,8M 25,2M 121,9M
Dette à court terme i - - - 292,2M 291,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 259,0K 153,0K 5,3B 3,1B
Total des passifs courants i 100,1M 60,2M 99,2M 5,6B 3,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 331,0M 339,7M 420,8M 609,9M 5,3B
Passifs d'impôts différés i 5,4M 5,8M 8,4M 42,0K 2,0M
Autres passifs non courants 77,6M 54,5M 55,5M 46,1M 102,3M
Total des passifs non courants i 868,8M 962,0M 954,2M 897,3M 5,5B
Total des passifs i 969,0M 1,0B 1,1B 6,5B 8,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,8M 1,7M 1,6M 6,4M 5,7M
Bénéfices non distribués i -6,8B -6,8B -6,8B -7,0B -6,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,5B 2,5B 2,5B 4,6B 5,3B
Métriques clés
Dette totale i 331,0M 339,7M 420,8M 902,0M 5,6B
Fonds de roulement i 507,1M 381,8M 365,2M 3,9B 2,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DigitalBridge de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -27,1M 147,0M 45,2M -570,0M -816,9M
Dépréciation et amortissement i 29,5M 33,7M 487,2M 579,5M 641,6M
Rémunération basée sur les actions i 34,2M 34,7M 67,6M 54,7M 59,4M
Variations du fonds de roulement i 76,2M -19,1M -7,1M 35,4M -72,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 275,8M 71,8M 167,1M -47,3M -174,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,4M -3,6M 0 0 14,9M
Acquisitions i -123,6M -7,9M -102,5M 11,6M 104,6M
Achats de placements i 0 - -4,1M - -21,4M
Ventes de placements i 0 0 3,4M 10,6M 18,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -126,0M -10,5M -96,4M 65,6M 566,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -4,8M -107,8M -150,2M
Dividendes versés i -65,8M -65,4M -65,2M -64,0M -73,4M
Émission de dette i 0 0 1,7B 1,2B 2,4B
Remboursement de dette i 0 -5,0M -1,4B -514,5M -1,7B
Flux de trésorerie de financement i -48,3M -90,8M 58,2M 923,8M 711,3M
Flux de trésorerie libre i 258,0M 56,5M 233,6M 262,6M 248,2M
Variation nette de trésorerie i 101,6M -29,5M 128,8M 942,0M 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DigitalBridge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,52
P/E prospectif 39,02
Cours/valeur comptable 2,17
Cours/ventes 32,47
Ratio PEG -0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 151,00 %
Marge opérationnelle -22,89 %
Rendement des capitaux propres -0,92 %
Rendement de l'actif -0,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,00
Ratio dette/capitaux propres 13,51
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $0,48
Valeur comptable par action $7,19
Chiffre d'affaires par action $0,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DBRG 3,1B 32,52 2,17 -0,92 % 151,00 % 13,51
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Affiliated Managers 7,6B 12,75 2,65 19,93 % 34,54 % 64,54
Janus Henderson 7,9B 9,85 1,55 16,20 % 26,34 % 8,25
Brookfield Business 6,9B 6,88 3,08 2,37 % -0,10 % 291,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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