Donaldson Company, Inc. | Mid-cap | Industrials
71,26 $US
0,14 %
| Comparaison d'actions Donaldson Company :
Donaldson Company vs EatonDonaldson Company vs Parker HannifinDonaldson Company vs Regal RexnordDonaldson Company vs A.O. SmithDonaldson Company vs Watts WaterDonaldson Company vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,6B
Bénéfice brut 1,3B 35,54 %
Résultat d'exploitation 544,1M 15,17 %
Bénéfice net 414,0M 11,54 %
BPA (dilué) 3,38 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,5B
Dette sur capitaux propres 0,96

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 483,8M
Flux de trésorerie disponible 406,9M

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Donaldson Company de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires3,6B3,4B3,3B2,9B2,6B
Coût des marchandises vendues2,3B2,3B2,2B1,9B1,7B
Bénéfice brut1,3B1,2B1,1B971,7M871,6M
Charges d'exploitation730,3M680,4M623,9M587,0M531,5M
Résultat d'exploitation544,1M480,2M443,5M384,7M340,1M
Bénéfice avant impôts535,3M468,7M438,4M381,0M335,2M
Impôt sur le revenu121,3M109,9M105,6M94,1M78,2M
Bénéfice net414,0M358,8M332,8M286,9M257,0M
BPA (dilué)3,38 $US2,90 $US2,66 $US2,24 $US2,00 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Donaldson Company de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants1,4B1,3B1,4B1,2B1,1B
Actifs non courants1,5B1,5B1,2B1,2B1,1B
Total des actifs2,9B2,8B2,6B2,4B2,2B
Passifs
Passifs courants782,5M756,4M629,6M606,6M406,8M
Passifs non courants642,7M693,4M837,5M656,5M844,9M
Total des passifs1,4B1,4B1,5B1,3B1,3B
Capitaux propres
Total des capitaux propres1,5B1,3B1,1B1,1B992,9M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Donaldson Company de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités d'exploitation
Bénéfice net414,0M358,8M332,8M286,9M257,0M
Flux de trésorerie d'exploitation483,8M556,5M267,0M412,9M401,4M
Activités d'investissement
Dépenses en capital-84,9M-118,1M-85,1M-58,3M-122,4M
Flux de trésorerie d'investissement-86,9M-327,3M-154,0M-58,3M-128,9M
Activités de financement
Dividendes versés-122,8M-114,4M-110,1M-107,2M-106,4M
Flux de trésorerie de financement-410,0M-260,5M-127,1M-399,1M-224,7M
Flux de trésorerie disponible406,9M426,0M167,3M342,9M262,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Donaldson Company

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 23,58
P/E prévisionnel 17,49
Prix sur valeur comptable 5,56
Prix sur ventes 2,23
Ratio PEG 17,49

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,94 %
Marge d'exploitation 16,43 %
Rendement des capitaux propres 24,58 %
Rendement des actifs 12,15 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,94
Dette sur capitaux propres 49,34
Bêta 1,00

Données par action

BPA (12 derniers mois) 2,96 $US
Valeur comptable par action 12,54 $US
Chiffre d'affaires par action 30,47 $US

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio P/ERatio P/BRCPMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dci8,1B23,585,5624,58 %9,94 %49,34
Eaton 130,3B33,567,0420,81 %15,55 %58,00
Parker Hannifin 84,9B25,576,3427,15 %17,14 %69,95
Regal Rexnord 9,4B40,291,463,71 %3,96 %84,82
A.O. Smith 9,1B17,924,9127,97 %13,74 %15,95
Watts Water 8,2B28,194,6417,60 %13,07 %11,18

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.