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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 80,4M
Bénéfice brut 50,2M 62,50 %
Résultat opérationnel 11,7M 14,51 %
Résultat net 9,9M 12,31 %
BPA (dilué) $0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 475,2M
Total des passifs 162,1M
Capitaux propres 313,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 20,9M
Flux de trésorerie libre 22,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Agilysys de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 275,6M 237,5M 198,1M 162,6M 137,2M
Coût des marchandises vendues i 103,6M 93,2M 77,2M 61,1M 47,8M
Bénéfice brut i 172,0M 144,3M 120,8M 101,5M 89,4M
Marge brute % i 62,4% 60,7% 61,0% 62,4% 65,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 62,4M 56,7M 50,3M 46,3M 55,3M
Ventes, générales et administratives i 74,0M 64,7M 53,4M 42,5M 47,5M
Autres charges opérationnelles i 4,6M 1,8M 435,0K 1,6M 2,5M
Total des charges opérationnelles i 141,0M 123,2M 104,1M 90,4M 105,3M
Résultat opérationnel i 23,4M 15,8M 13,2M 7,3M -20,8M
Marge opérationnelle % i 8,5% 6,6% 6,7% 4,5% -15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,8M 5,1M 2,2M 59,0K 107,0K
Charges d'intérêts i 1,5M 0 0 12,0K 20,0K
Autres revenus non opérationnels -53,0K -180,0K 345,0K -824,0K -538,0K
Bénéfice avant impôts i 25,6M 20,7M 15,8M 6,5M -21,2M
Impôt sur le revenu i 2,4M -65,5M 1,2M 33,0K -208,0K
Taux d'imposition effectif % i 9,4% -316,7% 7,5% 0,5% 0,0%
Résultat net i 23,2M 86,2M 14,6M 6,5M -21,0M
Marge nette % i 8,4% 36,3% 7,4% 4,0% -15,3%
Métriques clés
EBITDA i 36,0M 26,0M 19,6M 11,4M -16,2M
BPA (de base) i $0,84 $3,31 $0,52 $0,19 $-1,01
BPA (dilué) i $0,82 $3,17 $0,49 $0,18 $-1,01
Actions ordinaires en circulation i 27518000 25668000 24694000 24357000 23458000
Actions diluées en circulation i 27518000 25668000 24694000 24357000 23458000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Agilysys de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 73,0M 144,9M 112,8M 97,0M 99,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 31,5M 29,4M 22,4M 25,2M 25,7M
Stocks i 5,2M 4,6M 9,8M 6,9M 1,2M
Autres actifs courants 1,2M 7,7M 7,4M 5,4M 4,8M
Total des actifs courants i 123,5M 188,9M 154,7M 136,2M 133,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,1M 18,4M 12,7M 9,9M 12,2M
Goodwill i 332,1M 82,5M 83,4M 85,7M 47,6M
Actifs incorporels i 70,8M 17,0M 18,1M 20,2M 8,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 75,6M 75,4M 10,3M 8,8M 7,6M
Total des actifs non courants i 310,8M 161,5M 88,4M 78,0M 56,6M
Total des actifs i 434,4M 350,4M 243,0M 214,2M 189,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 12,4M 9,4M 9,4M 9,8M 6,3M
Dette à court terme i 5,7M 4,3M 3,3M 5,1M 5,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 111,0M 89,4M 78,5M 71,5M 61,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 41,3M 19,6M 13,5M 5,7M 8,6M
Passifs d'impôts différés i 11,0M 554,0K 2,3M 938,0K 923,0K
Autres passifs non courants 5,2M 100,0K 1,3M 1,3M 1,2M
Total des passifs non courants i 57,5M 24,6M 19,8M 9,9M 13,4M
Total des passifs i 168,5M 114,0M 98,3M 81,4M 74,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0M 10,0M 9,5M 9,5M 9,5M
Bénéfices non distribués i 161,0M 137,8M 52,8M 40,0M 35,4M
Actions propres i 1,6M 1,8M 1,9M 2,1M 2,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 265,9M 236,5M 144,8M 132,8M 115,3M
Métriques clés
Dette totale i 47,0M 23,9M 16,7M 10,7M 13,6M
Fonds de roulement i 12,5M 99,6M 76,1M 64,7M 72,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Agilysys de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,2M 86,2M 14,6M 6,5M -21,0M
Dépréciation et amortissement i 8,0M 5,3M 3,5M 3,9M 4,8M
Rémunération basée sur les actions i 17,8M 14,1M 13,0M 14,5M 40,1M
Variations du fonds de roulement i 5,5M 5,9M 2,6M 4,6M 4,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 54,9M 45,1M 33,5M 28,6M 27,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -145,8M 0 395,0K -24,5M 0
Achats de placements i - - -27,0K -27,0K -2,0K
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -145,8M 525,0K 341,0K -24,5M -4,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,7M -6,9M -9,3M -3,0M -7,5M
Dividendes versés i 0 -1,7M -1,8M -1,8M -1,1M
Émission de dette i 49,6M - - - -
Remboursement de dette i -26,0M - - - -
Flux de trésorerie de financement i 20,9M -8,6M -11,1M -4,9M 25,3M
Flux de trésorerie libre i 52,3M 40,1M 27,2M 27,3M 27,0M
Variation nette de trésorerie i -70,0M 37,1M 22,7M -842,0K 52,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Agilysys

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 62,39
P/E prospectif 30,70
Cours/valeur comptable 5,97
Cours/ventes 6,04
Ratio PEG 0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,79 %
Marge opérationnelle 10,78 %
Rendement des capitaux propres 10,68 %
Rendement de l'actif 4,01 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,31
Ratio dette/capitaux propres 6,48
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) $1,07
Valeur comptable par action $11,17
Chiffre d'affaires par action $11,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
AGYS 1,9B 62,39 5,97 10,68 % 9,79 % 6,48
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
nCino 1,9B 364,60 1,96 0,90 % 0,87 % 26,08
Alkami Technology 1,7B -35,27 4,76 -13,25 % -10,74 % 101,79
Vertex 1,9B 311,00 7,65 3,29 % 0,96 % 135,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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