DiamondRock Hospitality Company | Small-cap | Real Estate
$8,46
5,22 %
| Comparaison de l'action DiamondRock :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 305,7M
Bénéfice brut 172,5M 56,42 %
Résultat opérationnel 56,1M 18,36 %
Résultat net 41,0M 13,42 %
BPA (dilué) $0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 3,1B
Total des passifs 1,5B
Capitaux propres 1,6B
Ratio dette/capitaux propres 0,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,7M
Flux de trésorerie libre 2,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de DiamondRock de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,1B1,0B567,1M299,5M
Coût des marchandises vendues i511,9M484,5M430,4M285,0M340,6M
Bénéfice brut i617,9M590,4M571,1M282,1M-41,1M
Marge brute % i54,7%54,9%57,0%49,7%-13,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i--25,4M44,6M6,9M
Autres charges opérationnelles i361,2M329,3M298,2M209,2M37,5M
Total des charges opérationnelles i361,2M329,3M323,6M253,8M44,4M
Résultat opérationnel i143,2M149,8M164,1M-30,0M-200,3M
Marge opérationnelle % i12,7%13,9%16,4%-5,3%-66,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,3M2,6M-947,0K391,0K
Charges d'intérêts i65,5M65,1M39,7M37,0M54,0M
Autres revenus non opérationnels-32,6M-294,0K-12,1M-126,0M-168,8M
Bénéfice avant impôts i49,8M87,0M112,3M-192,1M-422,5M
Impôt sur le revenu i1,5M317,0K2,6M3,3M-26,5M
Taux d'imposition effectif % i3,1%0,4%2,3%0,0%0,0%
Résultat net i48,2M86,6M109,7M-195,4M-396,0M
Marge nette % i4,3%8,1%11,0%-34,5%-132,2%
Métriques clés
EBITDA i263,1M263,6M273,0M73,9M-81,9M
BPA (de base) i$0,18$0,36$0,47$-0,96$-1,97
BPA (dilué) i$0,18$0,36$0,47$-0,96$-1,97
Actions ordinaires en circulation i210286342211518826212423873212056923201670721
Actions diluées en circulation i210286342211518826212423873212056923201670721

Tendance du compte de résultat

Bilan de DiamondRock de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i81,4M121,6M67,6M38,6M111,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i145,9M144,7M176,7M120,7M69,5M
Stocks i-----
Autres actifs courants---17,5M28,4M
Total des actifs courants i368,1M311,9M283,9M196,2M204,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i89,9M97,7M99,0M100,2M96,7M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants83,0M73,9M76,1M17,5M28,4M
Total des actifs non courants i2,8B2,9B2,9B2,8B2,9B
Total des actifs i3,2B3,2B3,2B3,0B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i200,9M156,1M166,8M136,7M142,1M
Dette à court terme i---90,0M55,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,4M----
Total des passifs courants i392,8M299,8M314,7M358,5M329,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,2B1,3B1,3B1,1B1,1B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i1,2B1,3B1,3B1,1B1,1B
Total des passifs i1,6B1,6B1,6B1,4B1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i2,1M2,1M2,1M2,1M2,1M
Bénéfices non distribués i-679,0M-649,3M-700,7M-780,9M-576,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,6B1,6B1,6B1,5B1,7B
Métriques clés
Dette totale i1,2B1,3B1,3B1,2B1,2B
Fonds de roulement i-24,7M12,0M-30,8M-162,3M-124,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de DiamondRock de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i48,2M86,6M109,7M-195,4M-396,0M
Dépréciation et amortissement i113,6M111,3M108,8M103,0M114,7M
Rémunération basée sur les actions i12,0M8,8M7,8M8,7M7,2M
Variations du fonds de roulement i3,5M24,2M-24,0M-63,2M44,5M
Flux de trésorerie opérationnel i184,5M237,9M210,0M-137,3M-248,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-30,5M-32,7M-181,9M-12,8M-1,6M
Acquisitions i----226,6M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-30,5M-32,7M-180,9M-241,7M9,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-32,9M-5,5M-13,1M-1,5M-11,3M
Dividendes versés i-35,4M-41,7M-16,2M-9,9M-28,9M
Émission de dette i00800,0M048,0M
Remboursement de dette i-82,4M-9,5M-792,8M-187,7M-489,9M
Flux de trésorerie de financement i-150,7M-56,7M-126,0M-165,3M-302,3M
Flux de trésorerie libre i112,3M118,6M-43,4M-276,1M-173,3M
Variation nette de trésorerie i3,3M148,4M-96,9M-544,4M-542,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de DiamondRock

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,39
P/E prospectif 16,91
Cours/valeur comptable 1,04
Cours/ventes 1,46
Ratio PEG 0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,03 %
Marge opérationnelle 18,36 %
Rendement des capitaux propres 4,22 %
Rendement de l'actif 3,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres 69,83
Bêta 1,43

Données par action

BPA (TTM) $0,28
Valeur comptable par action $7,67
Chiffre d'affaires par action $5,40

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
drh1,6B28,391,044,22 %6,03 %69,83
Host Hotels 11,2B17,161,679,72 %11,10 %83,27
Ryman Hospitality 6,0B22,637,3925,00 %10,74 %331,25
Sunstone Hotel 1,7B450,501,010,97 %2,15 %44,41
Xenia Hotels 1,4B21,221,055,18 %5,86 %113,93
Pebblebrook Hotel 1,2B-25,510,45-0,63 %-1,48 %95,70

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.