Solo Brands Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 92,3M
Bénéfice brut 56,6M 61,35 %
Résultat opérationnel 416,0K 0,45 %
Résultat net -20,8M -22,51 %
BPA (dilué) $-357,20

Métriques du bilan

Total des actifs 692,4M
Total des passifs 517,8M
Capitaux propres 174,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -69,8M
Flux de trésorerie libre -78,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Solo Brands de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i454,6M494,8M517,6M403,7M127,4M
Coût des marchandises vendues i194,3M192,6M199,5M144,8M44,4M
Bénéfice brut i260,3M302,2M318,2M258,9M83,1M
Marge brute % i57,3%61,1%61,5%64,1%65,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i262,2M249,4M259,0M159,5M38,9M
Autres charges opérationnelles i10,9M5,0M3,6M12,3M22,5M
Total des charges opérationnelles i273,1M254,4M262,6M171,8M61,5M
Résultat opérationnel i-38,5M21,1M31,0M68,9M16,1M
Marge opérationnelle % i-8,5%4,3%6,0%17,1%12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i14,0M----
Autres revenus non opérationnels-136,6M-241,7M-31,3M-208,0K-365,0K
Bénéfice avant impôts i-189,2M-231,6M-6,6M58,5M13,2M
Impôt sur le revenu i-9,0M-36,2M1,0M2,0M32,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%3,5%0,2%
Résultat net i-180,2M-195,3M-7,6M56,5M13,2M
Marge nette % i-39,6%-39,5%-1,5%14,0%10,3%
Métriques clés
EBITDA i-12,4M297,4M86,1M87,1M21,6M
BPA (de base) i$-77,60$-1,84$-0,08$0,17$0,35
BPA (dilué) i$-77,60$-1,84$-0,08$0,17$0,35
Actions ordinaires en circulation i145970060501000634620006301100061462152
Actions diluées en circulation i145970060501000634620006301100061462152

Tendance du compte de résultat

Bilan de Solo Brands de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,0M19,8M23,3M25,1M32,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i39,4M42,7M26,2M21,5M4,2M
Stocks i110,6M116,6M135,9M102,3M14,3M
Autres actifs courants4,2M6,2M5,8M9,9M328,0K
Total des actifs courants i172,2M196,1M195,1M158,8M51,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i27,7M30,8M34,3M00
Goodwill i335,9M560,3M999,9M1,1B778,8M
Actifs incorporels i189,7M221,0M234,6M257,2M200,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,1M15,6M534,0K506,0K149,0K
Total des actifs non courants i322,8M463,2M667,2M678,9M490,8M
Total des actifs i495,1M659,3M862,3M837,7M542,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i69,6M21,8M11,8M9,7M1,4M
Dette à court terme i18,0M13,8M11,9M3,1M450,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants3,1M2,1M2,3M4,2M100,9M
Total des passifs courants i121,7M88,6M67,0M46,6M137,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i164,8M168,7M137,5M125,0M72,9M
Passifs d'impôts différés i6,8M17,3M82,6M91,2M0
Autres passifs non courants7,2M5,8M205,0K729,0K133,0K
Total des passifs non courants i180,0M198,5M220,3M217,0M73,0M
Total des passifs i301,7M287,1M287,4M263,6M210,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i92,0K91,0K96,0K94,0K340,4M
Bénéfices non distribués i-228,8M-115,5M5,7M10,7M-8,3M
Actions propres i733,0K526,0K35,0K0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i193,4M372,3M575,0M574,2M332,1M
Métriques clés
Dette totale i182,8M182,5M149,4M128,1M73,3M
Fonds de roulement i50,5M107,5M128,1M112,3M-85,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Solo Brands de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-180,2M-195,3M-7,6M56,5M13,2M
Dépréciation et amortissement i26,6M27,3M24,6M18,2M5,5M
Rémunération basée sur les actions i6,8M15,0M18,6M7,3M0
Variations du fonds de roulement i14,8M14,1M-37,2M-74,6M18,5M
Flux de trésorerie opérationnel i24,3M-185,3M-4,3M6,5M56,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-0064,0K-663,0K
Acquisitions i0-34,6M-774,0K-133,3M-273,1M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i0-44,0M-774,0K-133,2M-273,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i0-37,0M00-
Dividendes versés i-00-33,2M-16,5M
Émission de dette i80,0M70,0M45,0M363,6M118,3M
Remboursement de dette i-79,4M-35,4M-60,6M-306,7M-79,3M
Flux de trésorerie de financement i-4,1M-13,1M-24,0M146,5M272,5M
Flux de trésorerie libre i-4,0M53,3M23,2M-20,9M30,5M
Variation nette de trésorerie i20,3M-242,4M-29,1M19,7M55,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Solo Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,18
P/E prospectif 0,28
Cours/valeur comptable 0,24
Cours/ventes 0,07
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -27,36 %
Marge opérationnelle -6,22 %
Rendement des capitaux propres -71,61 %
Rendement de l'actif -1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres 261,78
Bêta 4,82

Données par action

BPA (TTM) $-83,60
Valeur comptable par action $82,23
Chiffre d'affaires par action $304,67

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dtc22,8M-0,180,24-71,61 %-27,36 %261,78
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
MercadoLibre 124,9B53,7319,2843,83 %8,52 %157,71
ContextLogic 216,4M-2,811,47-10,42 %-285,71 %0,00
ContextLogic 194,5M-0,601,18-146,08 %20,56 %0,00
Hour Loop 105,0M94,6713,9211,60 %0,56 %48,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.