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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 92,3M
Bénéfice brut 56,6M 61,35 %
Résultat opérationnel 416,0K 0,45 %
Résultat net -20,8M -22,51 %
BPA (dilué) $-357,20

Métriques du bilan

Total des actifs 692,4M
Total des passifs 517,8M
Capitaux propres 174,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,97

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -69,8M
Flux de trésorerie libre -78,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Solo Brands de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 454,6M 494,8M 517,6M 403,7M 127,4M
Coût des marchandises vendues i 194,3M 192,6M 199,5M 144,8M 44,4M
Bénéfice brut i 260,3M 302,2M 318,2M 258,9M 83,1M
Marge brute % i 57,3% 61,1% 61,5% 64,1% 65,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 262,2M 249,4M 259,0M 159,5M 38,9M
Autres charges opérationnelles i 10,9M 5,0M 3,6M 12,3M 22,5M
Total des charges opérationnelles i 273,1M 254,4M 262,6M 171,8M 61,5M
Résultat opérationnel i -38,5M 21,1M 31,0M 68,9M 16,1M
Marge opérationnelle % i -8,5% 4,3% 6,0% 17,1% 12,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 14,0M - - - -
Autres revenus non opérationnels -136,6M -241,7M -31,3M -208,0K -365,0K
Bénéfice avant impôts i -189,2M -231,6M -6,6M 58,5M 13,2M
Impôt sur le revenu i -9,0M -36,2M 1,0M 2,0M 32,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,2%
Résultat net i -180,2M -195,3M -7,6M 56,5M 13,2M
Marge nette % i -39,6% -39,5% -1,5% 14,0% 10,3%
Métriques clés
EBITDA i -12,4M 297,4M 86,1M 87,1M 21,6M
BPA (de base) i $-77,60 $-1,84 $-0,08 $0,17 $0,35
BPA (dilué) i $-77,60 $-1,84 $-0,08 $0,17 $0,35
Actions ordinaires en circulation i 1459700 60501000 63462000 63011000 61462152
Actions diluées en circulation i 1459700 60501000 63462000 63011000 61462152

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Solo Brands de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,0M 19,8M 23,3M 25,1M 32,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 39,4M 42,7M 26,2M 21,5M 4,2M
Stocks i 110,6M 116,6M 135,9M 102,3M 14,3M
Autres actifs courants 4,2M 6,2M 5,8M 9,9M 328,0K
Total des actifs courants i 172,2M 196,1M 195,1M 158,8M 51,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 27,7M 30,8M 34,3M 0 0
Goodwill i 335,9M 560,3M 999,9M 1,1B 778,8M
Actifs incorporels i 189,7M 221,0M 234,6M 257,2M 200,6M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,1M 15,6M 534,0K 506,0K 149,0K
Total des actifs non courants i 322,8M 463,2M 667,2M 678,9M 490,8M
Total des actifs i 495,1M 659,3M 862,3M 837,7M 542,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 69,6M 21,8M 11,8M 9,7M 1,4M
Dette à court terme i 18,0M 13,8M 11,9M 3,1M 450,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 3,1M 2,1M 2,3M 4,2M 100,9M
Total des passifs courants i 121,7M 88,6M 67,0M 46,6M 137,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 164,8M 168,7M 137,5M 125,0M 72,9M
Passifs d'impôts différés i 6,8M 17,3M 82,6M 91,2M 0
Autres passifs non courants 7,2M 5,8M 205,0K 729,0K 133,0K
Total des passifs non courants i 180,0M 198,5M 220,3M 217,0M 73,0M
Total des passifs i 301,7M 287,1M 287,4M 263,6M 210,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 92,0K 91,0K 96,0K 94,0K 340,4M
Bénéfices non distribués i -228,8M -115,5M 5,7M 10,7M -8,3M
Actions propres i 733,0K 526,0K 35,0K 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 193,4M 372,3M 575,0M 574,2M 332,1M
Métriques clés
Dette totale i 182,8M 182,5M 149,4M 128,1M 73,3M
Fonds de roulement i 50,5M 107,5M 128,1M 112,3M -85,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Solo Brands de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -180,2M -195,3M -7,6M 56,5M 13,2M
Dépréciation et amortissement i 26,6M 27,3M 24,6M 18,2M 5,5M
Rémunération basée sur les actions i 6,8M 15,0M 18,6M 7,3M 0
Variations du fonds de roulement i 14,8M 14,1M -37,2M -74,6M 18,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 24,3M -185,3M -4,3M 6,5M 56,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 0 64,0K -663,0K
Acquisitions i 0 -34,6M -774,0K -133,3M -273,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -44,0M -774,0K -133,2M -273,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -37,0M 0 0 -
Dividendes versés i - 0 0 -33,2M -16,5M
Émission de dette i 80,0M 70,0M 45,0M 363,6M 118,3M
Remboursement de dette i -79,4M -35,4M -60,6M -306,7M -79,3M
Flux de trésorerie de financement i -4,1M -13,1M -24,0M 146,5M 272,5M
Flux de trésorerie libre i -4,0M 53,3M 23,2M -20,9M 30,5M
Variation nette de trésorerie i 20,3M -242,4M -29,1M 19,7M 55,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Solo Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,18
P/E prospectif 0,28
Cours/valeur comptable 0,24
Cours/ventes 0,07
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -27,36 %
Marge opérationnelle -6,22 %
Rendement des capitaux propres -71,61 %
Rendement de l'actif -1,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,76
Ratio dette/capitaux propres 261,78
Bêta 4,82

Données par action

BPA (TTM) $-83,60
Valeur comptable par action $82,23
Chiffre d'affaires par action $304,67

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DTC 22,8M -0,18 0,24 -71,61 % -27,36 % 261,78
Amazon.com 2,7T 34,85 6,52 22,29 % 10,83 % 43,44
Doordash 77,1B 85,66 7,90 10,44 % 6,82 % 32,75
ContextLogic 216,4M -2,81 1,47 -10,42 % -285,71 % 0,00
ContextLogic 199,1M -0,61 1,21 -146,08 % 20,56 % 0,00
Hour Loop 70,4M 43,20 10,85 28,06 % 1,20 % 66,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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